de Margny-sur-Matz
Déposant 1 : HOUDAN CUISINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN-LE-VIEIL
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HOUDAN CUISINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN-LE-VIEIL
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : LAMONA CUISINES
Bénéficiare 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société Anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LAMONA CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT
Adresse :
Hôtel de Vinci, 45 rue Saint Etienne, BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société Anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT
Adresse :
Hôtel de Vinci, 45 rue Saint Etienne, BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LAMONA CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT
Adresse :
Hôtel de Vinci, 45 rue Saint Etienne, BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : HOUDAN CUISINES
Bénéficiare 1 : LAMONA CUISINES
Déposant 1 : HOUDAN MENUISERIES, Société Anonyme au capital de 4 000 000,00 Euros
Numéro de SIREN : 477588966
Adresse :
Siège social : ZA du Bois Rigault Nord, Rue Calmette
62880 VENDIN LE VIEIL
FR
Mandataire 1 : Maître Francis DUPONT
Adresse :
Hôtel de Vinci, 45 rue Saint Etienne, BP 127
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LAMONA CUISINES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 867 | 5 867 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 990 | 1 569 763 | 25 227 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 910 | 573 018 | 482 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 303 757 | 2 249 488 | 2 054 270 | |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 444 | 538 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 968 | 5 398 135 | 3 115 833 | |
BT | Marchandises | 6 133 656 | 402 459 | 5 731 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 497 | 1 050 077 | 1 316 421 | |
BZ | Autres créances | 908 731 | 908 731 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 351 440 | 1 351 440 | ||
CF | Disponibilités | 3 394 468 | 3 394 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 500 406 | 500 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 655 560 | 1 452 535 | 13 203 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 528 | 6 850 670 | 16 318 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 482 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 410 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 997 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 330 964 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 927 | |||
DR | TOTAL (III) | 368 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 323 | |||
EA | Autres dettes | 35 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 947 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 858 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 513 304 | 26 513 304 | ||
FG | Production vendue services | 385 966 | 385 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 270 | 26 899 270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 450 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 305 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 273 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -342 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 078 340 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 354 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 653 | |||
GE | Autres charges | 292 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 910 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 604 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | |||
GN | Différences positives de change | 57 796 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 735 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 818 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 539 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 515 410 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 331 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867 | 5 867 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 475 | 54 596 | 11 308 | 1 569 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 094 | 392 758 | 75 347 | 2 822 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436 | 447 354 | 86 655 | 4 398 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 206 | 128 653 | 32 967 | 368 891 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 309 846 | 92 613 | 402 459 | |
6T | Sur comptes clients | 259 286 | 989 910 | 199 119 | 1 050 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 132 | 2 082 523 | 199 119 | 2 452 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 842 337 | 2 211 176 | 232 087 | 2 821 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 211 176 | 231 119 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 444 | |||
UX | Autres créances clients | 2 366 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 159 967 | |||
VP | Divers | 650 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 078 | 3 775 635 | 538 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 188 533 | 2 188 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 163 | 480 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 768 | 599 768 | ||
VW | T.V.A. | 225 835 | 225 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 558 | 288 558 | ||
VI | Groupe et associés | 14 912 977 | 14 912 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511 | 35 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 330 | 9 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 675 | 18 740 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 867 | 5 867 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 990 | 1 569 763 | 25 227 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 910 | 573 018 | 482 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 303 757 | 2 249 488 | 2 054 270 | |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 444 | 538 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 968 | 5 398 135 | 3 115 833 | |
BT | Marchandises | 6 133 656 | 402 459 | 5 731 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 497 | 1 050 077 | 1 316 421 | |
BZ | Autres créances | 908 731 | 908 731 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 351 440 | 1 351 440 | ||
CF | Disponibilités | 3 394 468 | 3 394 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 500 406 | 500 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 655 560 | 1 452 535 | 13 203 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 528 | 6 850 670 | 16 318 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 482 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 410 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 997 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 330 964 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 927 | |||
DR | TOTAL (III) | 368 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 323 | |||
EA | Autres dettes | 35 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 947 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 858 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 513 304 | 26 513 304 | ||
FG | Production vendue services | 385 966 | 385 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 270 | 26 899 270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 450 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 305 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 273 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -342 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 078 340 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 354 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 653 | |||
GE | Autres charges | 292 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 910 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 604 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | |||
GN | Différences positives de change | 57 796 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 735 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 818 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 539 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 515 410 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 331 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867 | 5 867 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 475 | 54 596 | 11 308 | 1 569 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 094 | 392 758 | 75 347 | 2 822 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436 | 447 354 | 86 655 | 4 398 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 206 | 128 653 | 32 967 | 368 891 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 309 846 | 92 613 | 402 459 | |
6T | Sur comptes clients | 259 286 | 989 910 | 199 119 | 1 050 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 132 | 2 082 523 | 199 119 | 2 452 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 842 337 | 2 211 176 | 232 087 | 2 821 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 211 176 | 231 119 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 444 | |||
UX | Autres créances clients | 2 366 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 159 967 | |||
VP | Divers | 650 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 078 | 3 775 635 | 538 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 188 533 | 2 188 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 163 | 480 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 768 | 599 768 | ||
VW | T.V.A. | 225 835 | 225 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 558 | 288 558 | ||
VI | Groupe et associés | 14 912 977 | 14 912 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511 | 35 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 330 | 9 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 675 | 18 740 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 867 | 5 867 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 990 | 1 569 763 | 25 227 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 910 | 573 018 | 482 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 303 757 | 2 249 488 | 2 054 270 | |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 444 | 538 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 968 | 5 398 135 | 3 115 833 | |
BT | Marchandises | 6 133 656 | 402 459 | 5 731 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 497 | 1 050 077 | 1 316 421 | |
BZ | Autres créances | 908 731 | 908 731 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 351 440 | 1 351 440 | ||
CF | Disponibilités | 3 394 468 | 3 394 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 500 406 | 500 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 655 560 | 1 452 535 | 13 203 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 528 | 6 850 670 | 16 318 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 482 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 410 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 997 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 330 964 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 927 | |||
DR | TOTAL (III) | 368 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 323 | |||
EA | Autres dettes | 35 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 947 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 858 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 513 304 | 26 513 304 | ||
FG | Production vendue services | 385 966 | 385 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 270 | 26 899 270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 450 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 305 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 273 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -342 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 078 340 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 354 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 653 | |||
GE | Autres charges | 292 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 910 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 604 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | |||
GN | Différences positives de change | 57 796 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 735 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 818 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 539 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 515 410 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 331 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867 | 5 867 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 475 | 54 596 | 11 308 | 1 569 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 094 | 392 758 | 75 347 | 2 822 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436 | 447 354 | 86 655 | 4 398 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 206 | 128 653 | 32 967 | 368 891 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 309 846 | 92 613 | 402 459 | |
6T | Sur comptes clients | 259 286 | 989 910 | 199 119 | 1 050 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 132 | 2 082 523 | 199 119 | 2 452 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 842 337 | 2 211 176 | 232 087 | 2 821 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 211 176 | 231 119 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 444 | |||
UX | Autres créances clients | 2 366 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 159 967 | |||
VP | Divers | 650 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 078 | 3 775 635 | 538 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 188 533 | 2 188 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 163 | 480 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 768 | 599 768 | ||
VW | T.V.A. | 225 835 | 225 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 558 | 288 558 | ||
VI | Groupe et associés | 14 912 977 | 14 912 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511 | 35 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 330 | 9 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 675 | 18 740 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 867 | 5 867 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 990 | 1 569 763 | 25 227 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 910 | 573 018 | 482 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 303 757 | 2 249 488 | 2 054 270 | |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 444 | 538 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 968 | 5 398 135 | 3 115 833 | |
BT | Marchandises | 6 133 656 | 402 459 | 5 731 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 497 | 1 050 077 | 1 316 421 | |
BZ | Autres créances | 908 731 | 908 731 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 351 440 | 1 351 440 | ||
CF | Disponibilités | 3 394 468 | 3 394 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 500 406 | 500 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 655 560 | 1 452 535 | 13 203 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 528 | 6 850 670 | 16 318 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 482 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 410 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 997 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 330 964 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 927 | |||
DR | TOTAL (III) | 368 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 323 | |||
EA | Autres dettes | 35 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 947 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 858 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 513 304 | 26 513 304 | ||
FG | Production vendue services | 385 966 | 385 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 270 | 26 899 270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 450 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 305 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 273 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -342 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 078 340 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 354 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 653 | |||
GE | Autres charges | 292 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 910 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 604 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | |||
GN | Différences positives de change | 57 796 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 735 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 818 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 539 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 515 410 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 331 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867 | 5 867 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 475 | 54 596 | 11 308 | 1 569 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 094 | 392 758 | 75 347 | 2 822 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436 | 447 354 | 86 655 | 4 398 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 206 | 128 653 | 32 967 | 368 891 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 309 846 | 92 613 | 402 459 | |
6T | Sur comptes clients | 259 286 | 989 910 | 199 119 | 1 050 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 132 | 2 082 523 | 199 119 | 2 452 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 842 337 | 2 211 176 | 232 087 | 2 821 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 211 176 | 231 119 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 444 | |||
UX | Autres créances clients | 2 366 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 159 967 | |||
VP | Divers | 650 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 078 | 3 775 635 | 538 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 188 533 | 2 188 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 163 | 480 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 768 | 599 768 | ||
VW | T.V.A. | 225 835 | 225 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 558 | 288 558 | ||
VI | Groupe et associés | 14 912 977 | 14 912 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511 | 35 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 330 | 9 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 675 | 18 740 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 867 | 5 867 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 990 | 1 569 763 | 25 227 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 910 | 573 018 | 482 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 303 757 | 2 249 488 | 2 054 270 | |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 538 444 | 538 444 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 513 968 | 5 398 135 | 3 115 833 | |
BT | Marchandises | 6 133 656 | 402 459 | 5 731 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 362 | 362 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 366 497 | 1 050 077 | 1 316 421 | |
BZ | Autres créances | 908 731 | 908 731 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 351 440 | 1 351 440 | ||
CF | Disponibilités | 3 394 468 | 3 394 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 500 406 | 500 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 655 560 | 1 452 535 | 13 203 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 528 | 6 850 670 | 16 318 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 482 269 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515 410 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 997 679 | |||
DP | Provisions pour risques | 330 964 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 927 | |||
DR | TOTAL (III) | 368 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 977 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 323 | |||
EA | Autres dettes | 35 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 947 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 318 858 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 513 304 | 26 513 304 | ||
FG | Production vendue services | 385 966 | 385 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 899 270 | 26 899 270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 162 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 450 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 305 883 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 273 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -342 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 295 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 078 340 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 524 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 447 354 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 653 | |||
GE | Autres charges | 292 409 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 910 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 604 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 262 | |||
GN | Différences positives de change | 57 796 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 735 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 818 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 818 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 083 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 539 229 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 636 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 619 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 920 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 515 410 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 331 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 867 | 5 867 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 475 | 54 596 | 11 308 | 1 569 763 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 094 | 392 758 | 75 347 | 2 822 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 436 | 447 354 | 86 655 | 4 398 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 206 | 128 653 | 32 967 | 368 891 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 309 846 | 92 613 | 402 459 | |
6T | Sur comptes clients | 259 286 | 989 910 | 199 119 | 1 050 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 569 132 | 2 082 523 | 199 119 | 2 452 535 |
7C | TOTAL GENERAL | 842 337 | 2 211 176 | 232 087 | 2 821 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 211 176 | 231 119 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 444 | |||
UX | Autres créances clients | 2 366 497 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 890 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 159 967 | |||
VP | Divers | 650 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 078 | 3 775 635 | 538 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 188 533 | 2 188 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 163 | 480 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 768 | 599 768 | ||
VW | T.V.A. | 225 835 | 225 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 288 558 | 288 558 | ||
VI | Groupe et associés | 14 912 977 | 14 912 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511 | 35 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 330 | 9 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 675 | 18 740 675 |