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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 281 | 88 281 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 839 | |||
AN | Terrains | 874 940 | 874 940 | 874 940 | |
AP | Constructions | 1 753 175 | 1 154 153 | 599 022 | 134 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 025 | 12 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 130 | 763 687 | 141 443 | 235 487 |
CU | Autres participations | 1 582 113 | 1 582 113 | 1 532 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 981 | 14 981 | 10 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 230 645 | 2 018 146 | 3 212 499 | 2 811 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 825 270 | 69 271 | 2 756 000 | 4 531 849 |
BZ | Autres créances | 6 316 246 | 6 316 246 | 5 481 879 | |
CF | Disponibilités | 431 373 | 431 373 | 173 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 024 | 8 024 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 580 913 | 69 271 | 9 511 642 | 10 199 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 557 | 2 087 416 | 12 724 141 | 13 010 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 902 | 723 902 | ||
DH | Report à nouveau | 5 781 849 | 4 182 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 465 | 57 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 595 663 | 8 213 270 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 200 | 198 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 523 | 121 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 723 | 320 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 881 | 3 321 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 309 | 1 103 889 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | |||
EA | Autres dettes | 56 411 | 47 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 712 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 141 | 13 010 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 755 | 4 476 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 286 028 | 11 747 557 | 29 033 585 | 30 031 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 409 | 148 501 | ||
FQ | Autres produits | 2 809 | 130 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 365 804 | 30 310 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 310 910 | 24 628 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 127 | 241 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 210 | 1 754 337 | ||
FZ | Charges sociales | 793 334 | 786 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 476 | 131 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 472 | 205 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 494 | 137 534 | ||
GE | Autres charges | 365 796 | 334 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 621 819 | 28 219 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 743 985 | 2 090 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 202 904 | 193 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 47 764 | ||
GN | Différences positives de change | 2 154 | 6 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 059 | 248 317 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 002 | 9 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 002 | 9 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 057 | 239 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 991 042 | 2 329 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 608 | 74 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 608 | 74 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 858 | 12 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718 | 15 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 889 | 58 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 484 | 789 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700 470 | 30 632 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 315 023 | 29 033 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 447 | 1 599 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 281 | 49 999 | 88 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 147 | 122 475 | 330 758 | 1 929 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 428 | 122 475 | 380 758 | 2 018 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 465 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 520 | 4 858 | 7 913 | 54 465 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 195 | 124 494 | 193 965 | 250 723 |
6T | Sur comptes clients | 218 269 | 10 472 | 159 471 | 69 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 269 | 10 472 | 209 471 | 69 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 645 984 | 139 824 | 411 349 | 374 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 966 | 281 741 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 858 | 79 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 952 | |||
UX | Autres créances clients | 2 743 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 859 | |||
VB | T. V. A. | 177 948 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VC | Groupe et associés | 5 970 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 521 | 9 067 588 | 96 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 007 881 | 2 007 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 258 | 242 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 309 | 347 309 | ||
VW | T.V.A. | 169 885 | 169 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856 | 44 856 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 155 | 9 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411 | 56 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 755 | 2 877 755 |