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de Saint-Edmond
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 456 | 6 456 | ||
AN | Terrains | 3 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 968 | 148 | 4 820 | 6 118 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 350 | 350 | ||
CU | Autres participations | 1 617 644 | 1 119 411 | 498 233 | 1 617 644 |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 418 | 1 126 015 | 503 403 | 1 627 712 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 034 | 30 000 | 86 034 | 401 141 |
BZ | Autres créances | 354 373 | 354 373 | 136 141 | |
CF | Disponibilités | 53 262 | 53 262 | 52 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 843 | 30 000 | 495 843 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 261 | 1 156 015 | 999 246 | 2 219 248 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -236 037 | -403 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 314 | 167 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 649 | 1 963 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 462 | 92 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165 | 28 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 082 | 101 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 853 | 32 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 597 | 255 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 246 | 2 219 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 597 | 255 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 183 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | |||
FG | Production vendue services | -9 590 | -9 590 | 483 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -9 590 | -9 590 | 485 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 332 | 11 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 744 | 496 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 399 | 92 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 | 1 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 501 | 99 144 | ||
FZ | Charges sociales | 28 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 006 | 3 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 11 750 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 596 | 236 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 853 | 259 809 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 722 | 48 438 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 458 | 26 556 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 836 | 5 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 836 | 5 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 119 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 692 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 103 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 119 267 | 4 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 256 855 | 285 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 10 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 11 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 749 | 103 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 22 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959 | 126 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 459 | -114 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 801 | 562 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 115 | 394 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 286 314 | 167 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 119 | 27 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 1 452 | 6 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 | 7 216 | 18 418 | 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258 | 7 216 | 19 870 | 6 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 456 | 6 456 | ||
AN | Terrains | 3 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 968 | 148 | 4 820 | 6 118 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 350 | 350 | ||
CU | Autres participations | 1 617 644 | 1 119 411 | 498 233 | 1 617 644 |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 418 | 1 126 015 | 503 403 | 1 627 712 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 034 | 30 000 | 86 034 | 401 141 |
BZ | Autres créances | 354 373 | 354 373 | 136 141 | |
CF | Disponibilités | 53 262 | 53 262 | 52 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 843 | 30 000 | 495 843 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 261 | 1 156 015 | 999 246 | 2 219 248 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -236 037 | -403 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 314 | 167 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 649 | 1 963 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 462 | 92 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165 | 28 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 082 | 101 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 853 | 32 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 597 | 255 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 246 | 2 219 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 597 | 255 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 183 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | |||
FG | Production vendue services | -9 590 | -9 590 | 483 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -9 590 | -9 590 | 485 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 332 | 11 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 744 | 496 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 399 | 92 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 | 1 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 501 | 99 144 | ||
FZ | Charges sociales | 28 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 006 | 3 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 11 750 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 596 | 236 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 853 | 259 809 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 722 | 48 438 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 458 | 26 556 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 836 | 5 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 836 | 5 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 119 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 692 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 103 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 119 267 | 4 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 256 855 | 285 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 10 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 11 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 749 | 103 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 22 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959 | 126 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 459 | -114 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 801 | 562 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 115 | 394 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 286 314 | 167 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 119 | 27 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 1 452 | 6 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 | 7 216 | 18 418 | 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258 | 7 216 | 19 870 | 6 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 456 | 6 456 | ||
AN | Terrains | 3 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 968 | 148 | 4 820 | 6 118 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 350 | 350 | ||
CU | Autres participations | 1 617 644 | 1 119 411 | 498 233 | 1 617 644 |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 418 | 1 126 015 | 503 403 | 1 627 712 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 034 | 30 000 | 86 034 | 401 141 |
BZ | Autres créances | 354 373 | 354 373 | 136 141 | |
CF | Disponibilités | 53 262 | 53 262 | 52 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 174 | 2 174 | 2 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 843 | 30 000 | 495 843 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 261 | 1 156 015 | 999 246 | 2 219 248 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -236 037 | -403 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 314 | 167 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 649 | 1 963 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | 82 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 462 | 92 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165 | 28 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 082 | 101 731 | ||
EA | Autres dettes | 16 853 | 32 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 597 | 255 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 246 | 2 219 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 597 | 255 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 183 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | |||
FG | Production vendue services | -9 590 | -9 590 | 483 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -9 590 | -9 590 | 485 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 332 | 11 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 744 | 496 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 399 | 92 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 689 | 1 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 501 | 99 144 | ||
FZ | Charges sociales | 28 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 006 | 3 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | 11 750 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 596 | 236 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 853 | 259 809 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 722 | 48 438 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 458 | 26 556 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 836 | 5 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 836 | 5 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 119 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 692 | 994 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 103 | 994 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 119 267 | 4 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 256 855 | 285 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 10 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 11 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 749 | 103 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | 22 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 | 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959 | 126 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 459 | -114 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 801 | 562 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 115 | 394 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 286 314 | 167 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 119 | 27 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 1 452 | 6 456 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 | 7 216 | 18 418 | 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258 | 7 216 | 19 870 | 6 604 |