Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 2 580 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 | 580 | ||
CU | Autres participations | 344 069 | 344 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 840 | 3 160 | 344 680 | |
BT | Marchandises | 19 199 | 1 000 | 18 199 | |
BZ | Autres créances | 20 550 | 20 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 808 | 22 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 557 | 1 000 | 61 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 397 | 4 160 | 406 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | |||
DH | Report à nouveau | -87 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 305 439 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 933 | 124 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 933 | 124 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 132 289 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 054 | |||
FZ | Charges sociales | 14 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 2 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 159 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 130 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 375 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 | 3 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 | 3 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 479 | 2 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550 | 20 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308 | 41 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 | 1 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903 | 17 903 | ||
VW | T.V.A. | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 244 501 | 244 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440 | 305 440 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 2 580 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 | 580 | ||
CU | Autres participations | 344 069 | 344 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 840 | 3 160 | 344 680 | |
BT | Marchandises | 19 199 | 1 000 | 18 199 | |
BZ | Autres créances | 20 550 | 20 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 808 | 22 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 557 | 1 000 | 61 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 397 | 4 160 | 406 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | |||
DH | Report à nouveau | -87 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 305 439 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 933 | 124 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 933 | 124 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 132 289 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 054 | |||
FZ | Charges sociales | 14 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 2 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 159 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 130 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 375 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 | 3 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 | 3 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 479 | 2 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550 | 20 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308 | 41 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 | 1 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903 | 17 903 | ||
VW | T.V.A. | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 244 501 | 244 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440 | 305 440 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 | 2 580 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 | 580 | ||
CU | Autres participations | 344 069 | 344 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 840 | 3 160 | 344 680 | |
BT | Marchandises | 19 199 | 1 000 | 18 199 | |
BZ | Autres créances | 20 550 | 20 550 | ||
CF | Disponibilités | 22 808 | 22 808 | ||
CJ | TOTAL (II) | 62 557 | 1 000 | 61 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 397 | 4 160 | 406 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 927 | |||
DH | Report à nouveau | -87 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 504 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 308 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 305 439 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 933 | 124 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 933 | 124 933 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 241 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 132 289 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941 | |||
FY | Salaires et traitements | 32 054 | |||
FZ | Charges sociales | 14 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 2 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 159 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 130 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 375 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 874 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 | 3 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 | 3 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 479 | 2 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 479 | 1 000 | 2 479 | 1 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550 | 20 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308 | 41 308 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 | 1 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903 | 17 903 | ||
VW | T.V.A. | 537 | 537 | ||
VI | Groupe et associés | 244 501 | 244 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440 | 305 440 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |