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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 082 | 2 887 | 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 728 | 13 862 | 1 866 | |
CU | Autres participations | 859 560 | 3 760 | 855 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 351 | 42 675 | 42 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | 70 | ||
BJ | TOTAL (I) | 963 792 | 63 185 | 900 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 700 | 5 477 | 69 222 | |
BZ | Autres créances | 10 887 | 10 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 | 47 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 529 | 1 529 | ||
CJ | TOTAL (II) | 87 164 | 5 477 | 81 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 957 | 68 662 | 982 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 102 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 376 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 752 | |||
DG | Autres réserves | 104 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602 | |||
DL | TOTAL (I) | 389 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 815 | |||
EA | Autres dettes | 28 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 072 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 262 273 | 262 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 273 | 262 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 490 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 72 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 636 | |||
FZ | Charges sociales | 45 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 | |||
GE | Autres charges | 1 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 518 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 279 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 401 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 602 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 490 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 | 457 | 2 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137 | 2 724 | 13 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 | 3 182 | 16 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 46 435 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 477 | 5 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 912 | 51 913 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 912 | 51 913 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 477 | |||
UG | - Financières | 46 435 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 102 | |||
UX | Autres créances clients | 61 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 724 | |||
VB | T. V. A. | 4 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 538 | 74 014 | 98 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923 | 11 910 | 2 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 223 | 11 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 644 | 15 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304 | 23 304 | ||
VW | T.V.A. | 15 384 | 15 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 | 1 482 | ||
VI | Groupe et associés | 483 321 | 483 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663 | 28 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 085 | 591 072 | 2 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |