Portail de la ville
de Mars-sur-Allier
de Mars-sur-Allier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 048 | 958 | 2 090 | |
CU | Autres participations | 1 124 315 | 1 124 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 149 323 | 958 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 400 | 38 400 | ||
BZ | Autres créances | 3 352 | 3 352 | ||
CF | Disponibilités | 250 088 | 250 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 933 | 298 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 256 | 958 | 1 447 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 371 | |||
DL | TOTAL (I) | 388 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 667 | 198 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 667 | 198 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 819 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 898 | |||
FZ | Charges sociales | 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 986 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 819 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 | 958 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 | 958 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 371 | 23 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 371 | 23 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
UX | Autres créances clients | 38 400 | 38 400 | ||
VB | T. V. A. | 534 | 534 | ||
VP | Divers | 2 819 | 2 819 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 805 | 48 845 | 21 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 911 | 173 471 | 682 040 | 84 400 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 | 3 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 | 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 | 273 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 792 | 7 792 | ||
VW | T.V.A. | 17 185 | 17 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 90 611 | 90 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 160 | 202 109 | 772 651 | 84 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 048 | 958 | 2 090 | |
CU | Autres participations | 1 124 315 | 1 124 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 149 323 | 958 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 400 | 38 400 | ||
BZ | Autres créances | 3 352 | 3 352 | ||
CF | Disponibilités | 250 088 | 250 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 933 | 298 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 256 | 958 | 1 447 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 371 | |||
DL | TOTAL (I) | 388 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 667 | 198 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 667 | 198 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 819 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 898 | |||
FZ | Charges sociales | 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 986 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 819 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 | 958 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 | 958 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 371 | 23 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 371 | 23 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
UX | Autres créances clients | 38 400 | 38 400 | ||
VB | T. V. A. | 534 | 534 | ||
VP | Divers | 2 819 | 2 819 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 805 | 48 845 | 21 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 911 | 173 471 | 682 040 | 84 400 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 | 3 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 | 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 | 273 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 792 | 7 792 | ||
VW | T.V.A. | 17 185 | 17 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 90 611 | 90 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 160 | 202 109 | 772 651 | 84 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 048 | 958 | 2 090 | |
CU | Autres participations | 1 124 315 | 1 124 315 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 149 323 | 958 | 1 148 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 400 | 38 400 | ||
BZ | Autres créances | 3 352 | 3 352 | ||
CF | Disponibilités | 250 088 | 250 088 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
CJ | TOTAL (II) | 298 933 | 298 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 256 | 958 | 1 447 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767 | |||
DK | Provisions réglementées | 23 371 | |||
DL | TOTAL (I) | 388 138 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 059 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 667 | 198 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 667 | 198 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 819 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 496 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 898 | |||
FZ | Charges sociales | 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 511 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 986 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 461 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 461 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 819 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 | 958 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 | 958 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 371 | 23 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 371 | 23 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 960 | 21 960 | ||
UX | Autres créances clients | 38 400 | 38 400 | ||
VB | T. V. A. | 534 | 534 | ||
VP | Divers | 2 819 | 2 819 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 805 | 48 845 | 21 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 911 | 173 471 | 682 040 | 84 400 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 165 | 3 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 | 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 | 273 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 792 | 7 792 | ||
VW | T.V.A. | 17 185 | 17 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 90 611 | 90 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 160 | 202 109 | 772 651 | 84 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 302 |