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de Jons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 973 | 57 866 | 38 107 | 50 816 |
AH | Fonds commercial | 39 945 000 | 10 808 000 | 29 137 000 | 30 658 000 |
AP | Constructions | 287 787 | 136 758 | 151 029 | 124 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011 | 906 629 | 1 083 382 | 1 278 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 485 | 134 746 | 79 739 | 127 299 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 31 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | 51 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 596 017 | 12 043 999 | 30 552 018 | 32 322 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 615 100 | 1 435 158 | 6 179 941 | 5 745 002 |
BN | En cours de production de biens | 1 361 114 | 218 157 | 1 142 957 | 1 740 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 144 102 | 144 102 | 321 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 096 694 | 217 665 | 6 879 029 | 9 316 060 |
BZ | Autres créances | 7 928 344 | 7 928 344 | 120 795 | |
CF | Disponibilités | 628 126 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 71 255 | 71 255 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 216 609 | 1 870 981 | 22 345 629 | 17 896 357 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 28 675 | 28 675 | 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301 | 13 914 980 | 52 926 322 | 50 219 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 728 247 | 537 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 700 | 53 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -2 173 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229 | -2 334 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 876 717 | -3 418 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 814 249 | 1 207 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 646 149 | 1 492 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 460 398 | 2 699 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643 | 2 181 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718 | 2 018 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 465 | 2 082 294 | ||
EA | Autres dettes | 10 768 137 | 44 171 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 269 | 65 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 474 232 | 50 598 374 | ||
ED | (V) | 114 974 | 340 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322 | 50 219 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 862 332 | 2 862 332 | ||
FD | Production vendue biens | -345 027 | -345 027 | ||
FG | Production vendue services | 1 379 129 | 42 543 013 | 43 922 142 | 42 878 762 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 896 434 | 42 543 013 | 46 439 447 | 42 878 762 |
FM | Production stockée | -612 004 | 526 364 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 669 | 512 343 | ||
FQ | Autres produits | 128 528 | 9 523 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 430 318 | 43 926 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 866 811 | 1 258 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 489 989 | 29 219 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -913 098 | -1 272 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 503 306 | 3 237 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 422 951 | 435 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 600 | 4 752 260 | ||
FZ | Charges sociales | 2 281 931 | 2 328 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 340 | 292 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 521 000 | 3 607 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 812 | 579 447 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | 525 000 | ||
GE | Autres charges | 24 144 | 44 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 409 784 | 45 007 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 020 534 | -1 080 868 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 | 3 162 | ||
GN | Différences positives de change | 1 807 856 | 1 540 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 808 367 | 1 544 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 675 | 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 684 | 124 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 724 261 | 1 240 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 872 620 | 1 365 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 254 | 178 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 956 281 | -901 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 545 | 8 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250 | 430 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 714 | 1 010 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684 | 45 479 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913 | 47 814 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -405 229 | -2 334 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157 | 12 709 | 57 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243 | 277 631 | 4 741 | 1 178 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400 | 290 340 | 4 741 | 1 235 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 129 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 574 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 675 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 615 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285 | 188 675 | 427 562 | 2 460 398 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000 | 1 521 000 | 10 808 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 012 808 | 640 508 | 1 653 316 | |
6T | Sur comptes clients | 136 199 | 114 305 | 32 839 | 217 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007 | 2 275 812 | 32 839 | 12 678 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 135 292 | 2 464 487 | 460 401 | 15 139 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 435 812 | 459 890 | ||
UG | - Financières | 28 675 | 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 870 | 51 870 | ||
UX | Autres créances clients | 7 096 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 288 | |||
VB | T. V. A. | 112 668 | |||
VC | Groupe et associés | 7 629 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163 | 15 148 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643 | 352 738 | 1 804 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 133 718 | 3 133 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 522 648 | 1 071 398 | 451 250 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647 | 722 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169 | 155 169 | ||
VI | Groupe et associés | 9 872 767 | 9 872 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370 | 895 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 269 | 14 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232 | 16 218 077 | 2 256 155 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346 |