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de La Châtaigneraie
de La Châtaigneraie
Déposant 1 : Madame MARIE CUEFF
Adresse :
1 rue Alexander Fleming
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : LR MARKETING, Madame Marie CUEFF
Adresse :
1 rue Alexander Fleming, LR MARKETING
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : HSA, SA
Numéro de SIREN : 424762656
Adresse :
BOULEVARD DE L'ANCIENNE CAPITALE DU BAS POITOU - ROUTE DE NIORT
85200 FONTENAY LE COMTE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 407 | 63 335 | 72 | 362 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 020 | 63 220 | 15 800 | 79 020 |
AN | Terrains | 12 600 | 12 600 | 36 588 | |
AP | Constructions | 1 504 630 | 793 092 | 711 538 | 1 313 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 | 4 030 | 1 243 | 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 579 | 44 063 | 516 | 2 755 |
CU | Autres participations | 1 289 452 | 340 734 | 948 718 | 948 518 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 672 | 11 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 010 647 | 1 308 474 | 1 702 173 | 2 393 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 | 12 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 007 | 68 666 | 1 172 341 | 755 737 |
BZ | Autres créances | 3 901 275 | 2 979 479 | 921 796 | 710 778 |
CF | Disponibilités | 122 579 | 122 579 | 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 705 | 1 705 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 279 222 | 3 048 146 | 2 231 077 | 1 467 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 870 | 4 356 620 | 3 933 250 | 3 860 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 82 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 331 | 236 331 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 000 | 1 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 383 310 | -3 903 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 010 | 1 520 301 | ||
DL | TOTAL (I) | -830 969 | -1 136 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 950 | 4 082 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 327 | 510 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 678 | 369 081 | ||
EA | Autres dettes | 32 136 | 23 658 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 731 | 10 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 764 219 | 4 997 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 250 | 3 860 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 000 | 670 000 | 665 347 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 499 | 44 621 | ||
FQ | Autres produits | 3 714 | 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 213 | 710 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 845 | 231 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 295 | 17 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 168 | 302 638 | ||
FZ | Charges sociales | 122 431 | 130 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 096 | 77 988 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 220 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 788 055 | 759 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 842 | -48 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 008 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 102 | 12 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 102 | 12 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 094 | -12 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 936 | -61 349 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533 834 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 000 | 1 533 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 770 | 34 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 049 | 34 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 337 951 | 1 498 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 996 | -82 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 221 | 2 244 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 210 | 724 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 010 | 1 520 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045 | 290 | 63 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 387 | 50 806 | 410 008 | 841 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 432 | 51 096 | 410 008 | 904 520 |