de Saint-Waast
Déposant 1 : HAPPY TO MEET YOU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
2 RUE DE LA MABILAIS
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur"
1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : HTMY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414500306
Adresse :
WHOORKS 28 BOULEVARD DU COLOMBIER
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : François GOUGEON agissant au nom et pour le compte de la société HAPPY TO MEET YOU en cours de formation, Société en cours de formation
Adresse :
15 Rue Sully Prudhomme
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : AVOXA Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
Parc d'affaires "OBERTHUR", 1 RUE RAOUL PONCHON
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : HAPPY TO MEET YOU
Bénéficiare 1 : SOCIETE HAPPY TO MEET YOU
Bénéficiare 1 : HTMY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414500306
Adresse :
WHOORKS 28 BOULEVARD DU COLOMBIER
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 783 | 20 974 | 808 | 205 |
AH | Fonds commercial | 29 727 | 29 727 | 29 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 108 823 | 52 357 | 57 776 |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 900 | 96 900 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | 25 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 762 | 129 797 | 208 964 | 118 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 461 | 38 195 | 382 266 | 371 666 |
BZ | Autres créances | 105 878 | 105 878 | 55 895 | |
CF | Disponibilités | 177 580 | 177 580 | 192 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 567 | 1 567 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 487 | 38 195 | 667 291 | 627 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249 | 167 993 | 876 256 | 746 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 360 | 181 373 | ||
DH | Report à nouveau | -130 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861 | 176 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 221 | 282 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896 | 37 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 851 | 267 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 682 | ||
EA | Autres dettes | 25 907 | 12 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 034 | 463 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 256 | 746 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 034 | 463 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 013 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 19 398 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 366 | 1 609 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 | 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 521 | 338 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 742 | 28 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 237 | 712 577 | ||
FZ | Charges sociales | 370 478 | 320 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 345 | 12 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 532 | 4 700 | ||
GE | Autres charges | 6 947 | 11 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 725 | 1 429 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 640 | 180 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 864 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 864 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 762 | -3 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 878 | 177 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 468 | 1 609 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 606 | 1 433 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 861 | 176 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 355 | 9 034 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 413 | 4 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447 | 526 | 20 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 11 818 | 108 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452 | 12 345 | 129 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 532 | 1 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 856 | |||
UX | Autres créances clients | 350 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 779 | |||
VB | T. V. A. | 6 157 | |||
VP | Divers | 1 402 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 977 | 489 036 | 164 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 896 | 40 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 986 | 123 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633 | 91 633 | ||
VW | T.V.A. | 106 272 | 106 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958 | 17 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 4 377 | ||
VI | Groupe et associés | 14 845 | 14 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 034 | 411 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 783 | 20 974 | 808 | 205 |
AH | Fonds commercial | 29 727 | 29 727 | 29 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 108 823 | 52 357 | 57 776 |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 900 | 96 900 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | 25 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 762 | 129 797 | 208 964 | 118 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 461 | 38 195 | 382 266 | 371 666 |
BZ | Autres créances | 105 878 | 105 878 | 55 895 | |
CF | Disponibilités | 177 580 | 177 580 | 192 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 567 | 1 567 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 487 | 38 195 | 667 291 | 627 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249 | 167 993 | 876 256 | 746 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 360 | 181 373 | ||
DH | Report à nouveau | -130 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861 | 176 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 221 | 282 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896 | 37 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 851 | 267 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 682 | ||
EA | Autres dettes | 25 907 | 12 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 034 | 463 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 256 | 746 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 034 | 463 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 013 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 19 398 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 366 | 1 609 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 | 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 521 | 338 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 742 | 28 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 237 | 712 577 | ||
FZ | Charges sociales | 370 478 | 320 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 345 | 12 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 532 | 4 700 | ||
GE | Autres charges | 6 947 | 11 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 725 | 1 429 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 640 | 180 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 864 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 864 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 762 | -3 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 878 | 177 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 468 | 1 609 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 606 | 1 433 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 861 | 176 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 355 | 9 034 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 413 | 4 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447 | 526 | 20 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 11 818 | 108 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452 | 12 345 | 129 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 532 | 1 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 856 | |||
UX | Autres créances clients | 350 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 779 | |||
VB | T. V. A. | 6 157 | |||
VP | Divers | 1 402 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 977 | 489 036 | 164 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 896 | 40 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 986 | 123 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633 | 91 633 | ||
VW | T.V.A. | 106 272 | 106 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958 | 17 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 4 377 | ||
VI | Groupe et associés | 14 845 | 14 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 034 | 411 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 783 | 20 974 | 808 | 205 |
AH | Fonds commercial | 29 727 | 29 727 | 29 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 108 823 | 52 357 | 57 776 |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 900 | 96 900 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | 25 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 762 | 129 797 | 208 964 | 118 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 461 | 38 195 | 382 266 | 371 666 |
BZ | Autres créances | 105 878 | 105 878 | 55 895 | |
CF | Disponibilités | 177 580 | 177 580 | 192 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 567 | 1 567 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 487 | 38 195 | 667 291 | 627 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249 | 167 993 | 876 256 | 746 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 360 | 181 373 | ||
DH | Report à nouveau | -130 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861 | 176 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 221 | 282 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896 | 37 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 851 | 267 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 682 | ||
EA | Autres dettes | 25 907 | 12 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 034 | 463 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 256 | 746 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 034 | 463 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 013 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 19 398 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 366 | 1 609 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 | 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 521 | 338 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 742 | 28 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 237 | 712 577 | ||
FZ | Charges sociales | 370 478 | 320 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 345 | 12 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 532 | 4 700 | ||
GE | Autres charges | 6 947 | 11 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 725 | 1 429 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 640 | 180 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 864 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 864 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 762 | -3 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 878 | 177 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 468 | 1 609 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 606 | 1 433 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 861 | 176 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 355 | 9 034 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 413 | 4 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447 | 526 | 20 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 11 818 | 108 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452 | 12 345 | 129 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 532 | 1 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 856 | |||
UX | Autres créances clients | 350 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 779 | |||
VB | T. V. A. | 6 157 | |||
VP | Divers | 1 402 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 977 | 489 036 | 164 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 896 | 40 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 986 | 123 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633 | 91 633 | ||
VW | T.V.A. | 106 272 | 106 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958 | 17 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 4 377 | ||
VI | Groupe et associés | 14 845 | 14 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 034 | 411 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 783 | 20 974 | 808 | 205 |
AH | Fonds commercial | 29 727 | 29 727 | 29 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 108 823 | 52 357 | 57 776 |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 900 | 96 900 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | 25 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 762 | 129 797 | 208 964 | 118 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 461 | 38 195 | 382 266 | 371 666 |
BZ | Autres créances | 105 878 | 105 878 | 55 895 | |
CF | Disponibilités | 177 580 | 177 580 | 192 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 567 | 1 567 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 487 | 38 195 | 667 291 | 627 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249 | 167 993 | 876 256 | 746 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 360 | 181 373 | ||
DH | Report à nouveau | -130 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861 | 176 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 221 | 282 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896 | 37 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 851 | 267 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 682 | ||
EA | Autres dettes | 25 907 | 12 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 034 | 463 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 256 | 746 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 034 | 463 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 013 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 19 398 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 366 | 1 609 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 | 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 521 | 338 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 742 | 28 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 237 | 712 577 | ||
FZ | Charges sociales | 370 478 | 320 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 345 | 12 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 532 | 4 700 | ||
GE | Autres charges | 6 947 | 11 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 725 | 1 429 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 640 | 180 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 864 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 864 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 762 | -3 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 878 | 177 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 468 | 1 609 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 606 | 1 433 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 861 | 176 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 355 | 9 034 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 413 | 4 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447 | 526 | 20 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 11 818 | 108 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452 | 12 345 | 129 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 532 | 1 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 856 | |||
UX | Autres créances clients | 350 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 779 | |||
VB | T. V. A. | 6 157 | |||
VP | Divers | 1 402 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 977 | 489 036 | 164 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 896 | 40 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 986 | 123 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633 | 91 633 | ||
VW | T.V.A. | 106 272 | 106 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958 | 17 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 4 377 | ||
VI | Groupe et associés | 14 845 | 14 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 034 | 411 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 783 | 20 974 | 808 | 205 |
AH | Fonds commercial | 29 727 | 29 727 | 29 727 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 181 | 108 823 | 52 357 | 57 776 |
BB | Créances rattachées à des participations | 96 900 | 96 900 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | 25 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 762 | 129 797 | 208 964 | 118 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 461 | 38 195 | 382 266 | 371 666 |
BZ | Autres créances | 105 878 | 105 878 | 55 895 | |
CF | Disponibilités | 177 580 | 177 580 | 192 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 567 | 1 567 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 487 | 38 195 | 667 291 | 627 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249 | 167 993 | 876 256 | 746 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 227 360 | 181 373 | ||
DH | Report à nouveau | -130 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 861 | 176 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 221 | 282 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896 | 37 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 851 | 267 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 682 | ||
EA | Autres dettes | 25 907 | 12 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 411 034 | 463 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 876 256 | 746 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 034 | 463 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 478 | 1 804 478 | 1 586 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 013 | 3 712 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 19 398 | ||
FQ | Autres produits | 376 | 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 366 | 1 609 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 | 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 521 | 338 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 742 | 28 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 237 | 712 577 | ||
FZ | Charges sociales | 370 478 | 320 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 345 | 12 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 532 | 4 700 | ||
GE | Autres charges | 6 947 | 11 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 725 | 1 429 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 640 | 180 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 864 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 864 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 762 | -3 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 878 | 177 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | -812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 468 | 1 609 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 606 | 1 433 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 861 | 176 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 355 | 9 034 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 413 | 4 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447 | 526 | 20 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005 | 11 818 | 108 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 452 | 12 345 | 129 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 805 | 4 532 | 1 142 | 38 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 532 | 1 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 96 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 170 | 29 170 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 856 | |||
UX | Autres créances clients | 350 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 793 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 779 | |||
VB | T. V. A. | 6 157 | |||
VP | Divers | 1 402 | |||
VC | Groupe et associés | 1 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 977 | 489 036 | 164 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 896 | 40 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 986 | 123 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633 | 91 633 | ||
VW | T.V.A. | 106 272 | 106 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958 | 17 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 377 | 4 377 | ||
VI | Groupe et associés | 14 845 | 14 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061 | 11 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 034 | 411 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100 |