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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 514 | 1 306 | 2 208 | 1 441 |
AH | Fonds commercial | 327 765 | 327 765 | 327 765 | |
AP | Constructions | 355 840 | 173 938 | 181 902 | 124 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317 | 60 781 | 15 535 | 15 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 388 | 193 784 | 169 605 | 98 711 |
BF | Prêts | 51 846 | 51 846 | 44 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 177 | 429 809 | 750 368 | 613 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 154 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369 | 6 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 514 | 47 514 | 74 625 | |
BZ | Autres créances | 367 317 | 367 317 | 204 391 | |
CF | Disponibilités | 51 | 51 | 55 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 862 | 4 862 | 5 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 112 | 426 112 | 341 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 289 | 429 809 | 1 176 480 | 955 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 683 | 38 801 | ||
DH | Report à nouveau | -85 102 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 037 | 149 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 414 920 | 204 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 059 | 65 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 059 | 65 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 713 | 38 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898 | 56 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286 | 29 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 341 | 179 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 820 | 243 750 | ||
EA | Autres dettes | 118 443 | 137 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 501 | 685 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 480 | 955 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 501 | 649 860 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 088 | 2 375 088 | 2 354 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 941 | 980 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 335 | 34 680 | ||
FQ | Autres produits | 6 159 | 22 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 523 | 3 391 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 216 | 158 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 505 | 1 427 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 764 | 88 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 199 | 1 066 898 | ||
FZ | Charges sociales | 451 111 | 406 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 992 | 54 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 734 | |||
GE | Autres charges | 16 120 | 56 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 273 062 | 3 262 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 461 | 128 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 692 | 6 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 692 | 6 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 692 | -6 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 769 | 122 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 310 | 47 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 310 | 47 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 | 48 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 | 76 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163 | 80 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 147 | -33 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 879 | -60 453 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 833 | 3 439 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 796 | 3 289 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 037 | 149 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 940 | 19 309 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 400 | 34 680 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 674 | 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 | 803 | 1 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 614 | 67 189 | 26 300 | 428 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 117 | 67 992 | 26 300 | 429 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 65 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 059 | 65 059 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 935 | 14 935 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 935 | 14 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 995 | 14 935 | 65 059 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 846 | 51 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 506 | 1 506 | ||
UX | Autres créances clients | 47 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
VB | T. V. A. | 143 118 | |||
VP | Divers | 97 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 045 | 473 045 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 228 | 67 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 | 5 485 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 698 | 58 698 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 341 | 129 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 461 | 106 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 750 | 155 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 879 | 33 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 191 | 1 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 5 200 | 5 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 443 | 118 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 215 | 684 215 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171 |