Portail de la ville
de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | |||
CU | Autres participations | 553 320 | 553 320 | 553 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 553 320 | 553 320 | 565 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 | |||
BZ | Autres créances | 295 378 | 295 378 | 281 001 | |
CF | Disponibilités | 1 424 | 1 424 | 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 | |||
CJ | TOTAL (II) | 296 803 | 296 803 | 281 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123 | 850 123 | 847 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 313 | 235 313 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 237 | 2 237 | ||
DG | Autres réserves | 203 691 | 145 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 607 | 58 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 964 | 25 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 813 | 486 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945 | 319 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126 | 38 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 | 2 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 310 | 360 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 123 | 847 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589 | 108 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 950 | 4 950 | 5 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 950 | 5 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 | 2 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 | 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 043 | 5 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 907 | -430 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 312 | 70 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 378 | 5 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 690 | 75 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 600 | 13 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 600 | 13 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 089 | 62 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 997 | 61 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 491 | 8 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687 | 8 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 238 | -8 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 849 | -5 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090 | 81 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 | 22 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 607 | 58 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854 | 14 854 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854 | 14 854 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 473 | 8 491 | 33 964 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 182 | |||
VC | Groupe et associés | 288 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 379 | 295 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373 | 5 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 573 | 59 852 | 192 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 986 | 2 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 873 | 873 | ||
VW | T.V.A. | 90 | 90 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 | 289 | ||
VI | Groupe et associés | 38 127 | 38 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 310 | 107 589 | 192 721 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941 |