Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 200 | 26 350 | 10 850 | 29 042 |
AH | Fonds commercial | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |
AN | Terrains | 1 940 034 | 2 910 | 1 937 124 | 2 463 073 |
AP | Constructions | 4 035 617 | 216 809 | 3 818 808 | 3 935 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 230 | 260 932 | 1 481 298 | 1 385 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 090 | 58 089 | 67 000 | 69 690 |
AV | Immobilisations en cours | 67 316 | 67 316 | 8 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 350 487 | 936 091 | 7 414 396 | 8 293 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 673 | 429 804 | 311 869 | 473 938 |
BN | En cours de production de biens | 2 376 880 | 2 376 880 | 2 490 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 875 343 | 1 875 343 | 2 183 513 | |
BT | Marchandises | 298 713 | 298 713 | 431 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 047 184 | 10 954 | 3 036 230 | 3 739 917 |
BZ | Autres créances | 475 269 | 475 269 | 251 684 | |
CF | Disponibilités | 742 124 | 742 124 | 1 131 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 552 | 16 552 | 11 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 573 737 | 440 759 | 9 132 978 | 10 713 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 224 | 1 376 849 | 16 547 375 | 19 007 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 892 010 | 11 892 010 | ||
DH | Report à nouveau | -5 434 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 681 474 | 6 457 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 560 863 | 2 143 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 585 863 | 2 168 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 000 | 4 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 325 | 3 509 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 663 284 | 1 795 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | |||
EA | Autres dettes | 301 090 | 475 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 280 037 | 10 381 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 375 | 19 007 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 052 684 | 21 069 507 | ||
FG | Production vendue services | 139 627 | 41 802 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 311 | 21 111 309 | ||
FM | Production stockée | -847 855 | -970 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 632 | 57 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 264 088 | 20 198 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 347 | 12 854 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 244 977 | 331 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 452 | 4 923 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 671 | 304 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 174 341 | 3 289 345 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 344 | 1 889 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 456 | 235 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 371 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 804 | 477 128 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 | 200 641 | ||
GE | Autres charges | 138 600 | 197 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 959 139 | 24 703 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 695 051 | -4 505 930 | ||
GN | Différences positives de change | 62 072 | 37 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 072 | 37 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 318 | 93 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 451 | 26 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 769 | 120 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 697 | -83 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 858 748 | -4 589 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 489 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 643 | 382 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 286 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 930 | 807 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 559 | -807 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 648 | 20 235 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 637 | 25 669 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 | 18 192 | 26 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476 | 311 264 | 538 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635 | 329 456 | 565 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 514 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 168 747 | 1 585 863 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 | 158 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 005 | 3 539 005 | 32 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 325 000 | 7 325 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 325 | 2 983 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | 7 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 090 | 301 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 037 | 12 280 037 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 200 | 26 350 | 10 850 | 29 042 |
AH | Fonds commercial | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |
AN | Terrains | 1 940 034 | 2 910 | 1 937 124 | 2 463 073 |
AP | Constructions | 4 035 617 | 216 809 | 3 818 808 | 3 935 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 230 | 260 932 | 1 481 298 | 1 385 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 090 | 58 089 | 67 000 | 69 690 |
AV | Immobilisations en cours | 67 316 | 67 316 | 8 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 350 487 | 936 091 | 7 414 396 | 8 293 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 673 | 429 804 | 311 869 | 473 938 |
BN | En cours de production de biens | 2 376 880 | 2 376 880 | 2 490 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 875 343 | 1 875 343 | 2 183 513 | |
BT | Marchandises | 298 713 | 298 713 | 431 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 047 184 | 10 954 | 3 036 230 | 3 739 917 |
BZ | Autres créances | 475 269 | 475 269 | 251 684 | |
CF | Disponibilités | 742 124 | 742 124 | 1 131 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 552 | 16 552 | 11 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 573 737 | 440 759 | 9 132 978 | 10 713 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 224 | 1 376 849 | 16 547 375 | 19 007 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 892 010 | 11 892 010 | ||
DH | Report à nouveau | -5 434 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 681 474 | 6 457 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 560 863 | 2 143 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 585 863 | 2 168 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 000 | 4 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 325 | 3 509 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 663 284 | 1 795 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | |||
EA | Autres dettes | 301 090 | 475 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 280 037 | 10 381 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 375 | 19 007 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 052 684 | 21 069 507 | ||
FG | Production vendue services | 139 627 | 41 802 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 311 | 21 111 309 | ||
FM | Production stockée | -847 855 | -970 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 632 | 57 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 264 088 | 20 198 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 347 | 12 854 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 244 977 | 331 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 452 | 4 923 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 671 | 304 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 174 341 | 3 289 345 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 344 | 1 889 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 456 | 235 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 371 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 804 | 477 128 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 | 200 641 | ||
GE | Autres charges | 138 600 | 197 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 959 139 | 24 703 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 695 051 | -4 505 930 | ||
GN | Différences positives de change | 62 072 | 37 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 072 | 37 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 318 | 93 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 451 | 26 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 769 | 120 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 697 | -83 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 858 748 | -4 589 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 489 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 643 | 382 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 286 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 930 | 807 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 559 | -807 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 648 | 20 235 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 637 | 25 669 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 | 18 192 | 26 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476 | 311 264 | 538 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635 | 329 456 | 565 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 514 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 168 747 | 1 585 863 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 | 158 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 005 | 3 539 005 | 32 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 325 000 | 7 325 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 325 | 2 983 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | 7 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 090 | 301 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 037 | 12 280 037 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 200 | 26 350 | 10 850 | 29 042 |
AH | Fonds commercial | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |
AN | Terrains | 1 940 034 | 2 910 | 1 937 124 | 2 463 073 |
AP | Constructions | 4 035 617 | 216 809 | 3 818 808 | 3 935 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 230 | 260 932 | 1 481 298 | 1 385 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 090 | 58 089 | 67 000 | 69 690 |
AV | Immobilisations en cours | 67 316 | 67 316 | 8 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 350 487 | 936 091 | 7 414 396 | 8 293 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 673 | 429 804 | 311 869 | 473 938 |
BN | En cours de production de biens | 2 376 880 | 2 376 880 | 2 490 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 875 343 | 1 875 343 | 2 183 513 | |
BT | Marchandises | 298 713 | 298 713 | 431 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 047 184 | 10 954 | 3 036 230 | 3 739 917 |
BZ | Autres créances | 475 269 | 475 269 | 251 684 | |
CF | Disponibilités | 742 124 | 742 124 | 1 131 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 552 | 16 552 | 11 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 573 737 | 440 759 | 9 132 978 | 10 713 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 224 | 1 376 849 | 16 547 375 | 19 007 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 892 010 | 11 892 010 | ||
DH | Report à nouveau | -5 434 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 681 474 | 6 457 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 560 863 | 2 143 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 585 863 | 2 168 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 000 | 4 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 325 | 3 509 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 663 284 | 1 795 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | |||
EA | Autres dettes | 301 090 | 475 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 280 037 | 10 381 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 375 | 19 007 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 052 684 | 21 069 507 | ||
FG | Production vendue services | 139 627 | 41 802 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 311 | 21 111 309 | ||
FM | Production stockée | -847 855 | -970 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 632 | 57 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 264 088 | 20 198 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 347 | 12 854 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 244 977 | 331 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 452 | 4 923 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 671 | 304 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 174 341 | 3 289 345 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 344 | 1 889 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 456 | 235 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 371 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 804 | 477 128 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 | 200 641 | ||
GE | Autres charges | 138 600 | 197 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 959 139 | 24 703 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 695 051 | -4 505 930 | ||
GN | Différences positives de change | 62 072 | 37 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 072 | 37 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 318 | 93 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 451 | 26 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 769 | 120 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 697 | -83 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 858 748 | -4 589 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 489 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 643 | 382 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 286 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 930 | 807 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 559 | -807 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 648 | 20 235 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 637 | 25 669 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 | 18 192 | 26 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476 | 311 264 | 538 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635 | 329 456 | 565 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 514 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 168 747 | 1 585 863 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 | 158 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 005 | 3 539 005 | 32 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 325 000 | 7 325 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 325 | 2 983 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | 7 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 090 | 301 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 037 | 12 280 037 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 200 | 26 350 | 10 850 | 29 042 |
AH | Fonds commercial | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |
AN | Terrains | 1 940 034 | 2 910 | 1 937 124 | 2 463 073 |
AP | Constructions | 4 035 617 | 216 809 | 3 818 808 | 3 935 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 230 | 260 932 | 1 481 298 | 1 385 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 090 | 58 089 | 67 000 | 69 690 |
AV | Immobilisations en cours | 67 316 | 67 316 | 8 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 350 487 | 936 091 | 7 414 396 | 8 293 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 673 | 429 804 | 311 869 | 473 938 |
BN | En cours de production de biens | 2 376 880 | 2 376 880 | 2 490 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 875 343 | 1 875 343 | 2 183 513 | |
BT | Marchandises | 298 713 | 298 713 | 431 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 047 184 | 10 954 | 3 036 230 | 3 739 917 |
BZ | Autres créances | 475 269 | 475 269 | 251 684 | |
CF | Disponibilités | 742 124 | 742 124 | 1 131 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 552 | 16 552 | 11 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 573 737 | 440 759 | 9 132 978 | 10 713 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 224 | 1 376 849 | 16 547 375 | 19 007 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 892 010 | 11 892 010 | ||
DH | Report à nouveau | -5 434 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 681 474 | 6 457 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 560 863 | 2 143 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 585 863 | 2 168 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 000 | 4 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 325 | 3 509 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 663 284 | 1 795 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | |||
EA | Autres dettes | 301 090 | 475 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 280 037 | 10 381 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 375 | 19 007 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 052 684 | 21 069 507 | ||
FG | Production vendue services | 139 627 | 41 802 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 311 | 21 111 309 | ||
FM | Production stockée | -847 855 | -970 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 632 | 57 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 264 088 | 20 198 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 347 | 12 854 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 244 977 | 331 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 452 | 4 923 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 671 | 304 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 174 341 | 3 289 345 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 344 | 1 889 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 456 | 235 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 371 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 804 | 477 128 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 | 200 641 | ||
GE | Autres charges | 138 600 | 197 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 959 139 | 24 703 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 695 051 | -4 505 930 | ||
GN | Différences positives de change | 62 072 | 37 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 072 | 37 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 318 | 93 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 451 | 26 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 769 | 120 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 697 | -83 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 858 748 | -4 589 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 489 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 643 | 382 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 286 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 930 | 807 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 559 | -807 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 648 | 20 235 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 637 | 25 669 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 | 18 192 | 26 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476 | 311 264 | 538 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635 | 329 456 | 565 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 514 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 168 747 | 1 585 863 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 | 158 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 005 | 3 539 005 | 32 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 325 000 | 7 325 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 325 | 2 983 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | 7 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 090 | 301 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 037 | 12 280 037 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 200 | 26 350 | 10 850 | 29 042 |
AH | Fonds commercial | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |
AN | Terrains | 1 940 034 | 2 910 | 1 937 124 | 2 463 073 |
AP | Constructions | 4 035 617 | 216 809 | 3 818 808 | 3 935 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 230 | 260 932 | 1 481 298 | 1 385 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 090 | 58 089 | 67 000 | 69 690 |
AV | Immobilisations en cours | 67 316 | 67 316 | 8 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 350 487 | 936 091 | 7 414 396 | 8 293 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 741 673 | 429 804 | 311 869 | 473 938 |
BN | En cours de production de biens | 2 376 880 | 2 376 880 | 2 490 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 875 343 | 1 875 343 | 2 183 513 | |
BT | Marchandises | 298 713 | 298 713 | 431 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 047 184 | 10 954 | 3 036 230 | 3 739 917 |
BZ | Autres créances | 475 269 | 475 269 | 251 684 | |
CF | Disponibilités | 742 124 | 742 124 | 1 131 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 552 | 16 552 | 11 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 573 737 | 440 759 | 9 132 978 | 10 713 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 224 | 1 376 849 | 16 547 375 | 19 007 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 892 010 | 11 892 010 | ||
DH | Report à nouveau | -5 434 547 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 681 474 | 6 457 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 560 863 | 2 143 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 585 863 | 2 168 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 000 | 4 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 325 | 3 509 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 663 284 | 1 795 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | |||
EA | Autres dettes | 301 090 | 475 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 280 037 | 10 381 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 375 | 19 007 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 052 684 | 21 069 507 | ||
FG | Production vendue services | 139 627 | 41 802 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 192 311 | 21 111 309 | ||
FM | Production stockée | -847 855 | -970 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 632 | 57 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 264 088 | 20 198 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 347 | 12 854 525 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 244 977 | 331 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 218 452 | 4 923 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 671 | 304 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 174 341 | 3 289 345 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 344 | 1 889 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 456 | 235 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 371 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 804 | 477 128 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 | 200 641 | ||
GE | Autres charges | 138 600 | 197 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 959 139 | 24 703 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 695 051 | -4 505 930 | ||
GN | Différences positives de change | 62 072 | 37 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 072 | 37 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 318 | 93 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 451 | 26 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 225 769 | 120 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 697 | -83 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 858 748 | -4 589 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 489 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 643 | 382 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 286 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 930 | 807 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 559 | -807 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 648 | 20 235 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 637 | 25 669 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 775 989 | -5 434 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 | 18 192 | 26 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476 | 311 264 | 538 741 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635 | 329 456 | 565 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 514 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 168 747 | 1 585 863 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 | 158 030 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 005 | 3 539 005 | 32 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 325 000 | 7 325 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 983 325 | 2 983 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339 | 7 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 090 | 301 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 037 | 12 280 037 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 000 |