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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 897 | 28 897 | ||
AP | Constructions | 274 338 | 243 114 | 31 223 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262 | 21 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 017 | 172 747 | 18 270 | |
CU | Autres participations | 7 700 | 7 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 077 | 6 500 | 28 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 559 815 | 472 521 | 87 295 | |
BT | Marchandises | 396 474 | 44 226 | 352 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 705 | 16 256 | 392 449 | |
BZ | Autres créances | 319 182 | 319 182 | ||
CF | Disponibilités | 41 599 | 41 599 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 350 | 3 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 169 311 | 60 482 | 1 108 829 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126 | 533 003 | 1 196 123 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 872 | |||
DH | Report à nouveau | -436 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752 | |||
DL | TOTAL (I) | -411 272 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 483 | |||
EA | Autres dettes | 64 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 362 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 567 395 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 553 533 | 450 | 4 553 983 | |
FG | Production vendue services | 84 573 | 84 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 638 106 | 450 | 4 638 556 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 163 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 177 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 789 510 | |||
FZ | Charges sociales | 227 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 380 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757 | |||
GE | Autres charges | 15 956 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 507 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 752 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 687 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 652 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123 | 1 775 | 28 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098 | 24 606 | 33 580 | 437 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221 | 26 380 | 33 580 | 466 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 740 | 1 256 | 93 770 | 44 226 |
6T | Sur comptes clients | 21 905 | 5 502 | 11 151 | 16 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 645 | 13 257 | 104 920 | 66 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 645 | 53 257 | 104 920 | 106 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 757 | 104 920 | ||
UG | - Financières | 6 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 077 | 35 077 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 474 | |||
UX | Autres créances clients | 389 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 153 | |||
VB | T. V. A. | 68 445 | |||
VP | Divers | 2 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314 | 766 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 995 | 1 147 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 987 | 125 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578 | 95 578 | ||
VW | T.V.A. | 54 005 | 54 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913 | 21 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840 | 64 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 362 | 55 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395 | 1 567 395 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054 |