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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 475 | 440 | 35 | |
AH | Fonds commercial | 85 670 | 85 670 | 85 670 | |
AP | Constructions | 119 779 | 61 024 | 58 755 | 67 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347 | 105 090 | 70 257 | 99 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 911 | 51 638 | 54 273 | 53 281 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 888 | 218 192 | 287 696 | 320 612 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 679 | 1 679 | 2 985 | |
BT | Marchandises | 31 894 | 31 894 | 25 222 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756 | 2 756 | 2 933 | |
BZ | Autres créances | 73 551 | 73 551 | 35 920 | |
CF | Disponibilités | 223 894 | 223 894 | 190 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 743 | 5 743 | 4 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 339 518 | 339 518 | 261 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406 | 218 192 | 627 214 | 582 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 240 563 | 134 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590 | 106 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 658 | 246 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 338 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 338 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 | 75 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785 | 24 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318 | 139 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 381 | 95 463 | ||
EA | Autres dettes | 1 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 219 | 336 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214 | 582 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219 | 310 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 861 247 | 2 861 247 | 2 572 304 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 260 | 895 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 634 | 2 573 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 418 | 1 525 671 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 673 | -9 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 331 | 35 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 306 | -63 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 175 | 238 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 783 | 21 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 542 | 446 133 | ||
FZ | Charges sociales | 168 515 | 117 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 106 | 51 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 338 | |||
GE | Autres charges | 960 | 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 801 | 2 427 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 833 | 145 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | -185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | -185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 040 | 5 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 040 | 5 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 757 | -5 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 077 | 140 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604 | 3 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 574 | -3 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 913 | 30 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617 | 2 573 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028 | 2 466 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 590 | 106 178 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 978 | 12 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890 | 59 666 | 11 804 | 217 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890 | 60 106 | 11 804 | 218 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 338 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 338 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 338 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 306 | 18 306 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 639 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 097 | |||
VB | T. V. A. | 6 747 | |||
VP | Divers | 16 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601 | 97 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436 | 25 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 318 | 133 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 456 | 59 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575 | 38 575 | ||
VW | T.V.A. | 2 230 | 2 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 | 6 120 | ||
VI | Groupe et associés | 42 785 | 42 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219 | 308 219 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454 |