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de Thiviers
de Thiviers
Déposant 1 : HUILERIE CONFISERIE COOPERATIVE INTERDEPARTEMENTALE DE CLERMONT L'HERAULT, SCA
Numéro de SIREN : 775992423
Adresse :
13 avenue du Président Wilson
34800 CLERMONT L'HERAULT
FR
Mandataire 1 : SOFIDOC, Cabinet d'Avocats
Adresse :
86 rue du Caducée C.S. 14317
34195 MONTPELLIER CEDEX 5
FR
Déposant 1 : Huilerie Confiserie Coopérative Interdépartementale de Clermont l'Hérault, SCA
Numéro de SIREN : 775992423
Adresse :
13 Avenue du Président Wilson
34800 CLERMONT-L'HERAULT
FR
Mandataire 1 : Huilerie Confiserie Coop, Mme PAGES Hélène
Adresse :
13 Avenue du Président Wilson
34800 CLERMONT-L'HERAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 | 529 | 31 | |
AN | Terrains | 91 530 | 7 303 | 84 227 | 87 279 |
AP | Constructions | 1 638 667 | 800 320 | 838 347 | 916 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 090 | 889 129 | 371 962 | 381 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 980 | 213 899 | 43 081 | 43 830 |
CU | Autres participations | 69 910 | 1 655 | 68 255 | 68 255 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 975 | 8 975 | 8 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 732 | 452 | 280 | 280 |
BJ | TOTAL (I) | 3 328 414 | 1 913 287 | 1 415 127 | 1 506 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 158 | 61 158 | 54 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 399 | 194 399 | 27 432 | |
BT | Marchandises | 44 637 | 44 637 | 6 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 153 | 398 153 | 230 458 | |
BZ | Autres créances | 100 849 | 100 849 | 33 651 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 760 | 319 760 | 413 277 | |
CF | Disponibilités | 71 216 | 71 216 | 208 905 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 392 | 32 392 | 10 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 563 | 1 222 563 | 984 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 976 | 1 913 287 | 2 637 690 | 2 491 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 490 | 75 407 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369 | 2 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 198 | 72 198 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 104 653 | 104 653 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 012 659 | 1 005 183 | ||
DG | Autres réserves | 23 975 | 234 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 | -208 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 461 | 1 286 537 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 581 | 29 198 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 581 | 29 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 681 | 743 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 082 | 220 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 655 | 106 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 230 | 104 383 | ||
EA | Autres dettes | 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 648 | 1 175 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 690 | 2 491 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 648 | 454 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 452 | 336 452 | 225 769 | |
FD | Production vendue biens | 591 232 | 65 156 | 656 388 | 433 998 |
FG | Production vendue services | 143 739 | 374 | 144 113 | 146 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 423 | 65 530 | 1 136 953 | 806 626 |
FM | Production stockée | 166 967 | -60 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 070 | 2 051 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 472 | 748 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 | 27 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 147 | 260 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 692 | 52 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 323 | 173 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 979 | 12 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 902 | 222 681 | ||
FZ | Charges sociales | 95 334 | 92 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 034 | 147 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 403 | 2 498 | ||
GE | Autres charges | 98 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 459 | 991 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 987 | -243 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 | 6 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | 57 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 254 | 26 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 254 | 26 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 938 | 31 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 950 | -212 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | 13 553 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | 57 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | 5 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | 49 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | 8 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 214 | 3 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 757 | 863 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 641 | 1 071 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -884 | -208 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 | 31 | 529 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 647 | 148 003 | 1 910 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 145 | 148 034 | 1 911 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 198 | 5 403 | 9 020 | 25 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 107 | 2 107 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 305 | 5 403 | 9 020 | 27 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | 9 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 398 153 | |||
VB | T. V. A. | 14 941 | |||
VP | Divers | 472 | |||
VC | Groupe et associés | 4 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 125 | 531 393 | 732 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 681 | 739 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 655 | 133 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 324 | 29 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545 | 36 545 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 343 | 1 343 | ||
VW | T.V.A. | 36 991 | 36 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 | 2 027 | ||
VI | Groupe et associés | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 648 | 1 318 648 |