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de Montsapey
de Montsapey
Déposant 1 : M. barbier jerome
Adresse :
1 rue Constantine
44100 NANTES
FR
Mandataire 1 : M. BARBIER JEROME
Adresse :
1 RUE CONSTANTINE
44100 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : HUMANAIR MEDICAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 448980300
Adresse :
Zone artisanale les hauts de Couëron Rue des imprimeurs
44220 COUERON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 259 | 43 619 | 17 640 | 17 898 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 296 | 819 785 | 894 511 | 563 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 690 | 82 163 | 91 527 | 97 477 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 13 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 24 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 413 | 945 567 | 1 046 847 | 723 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 504 | 56 504 | 50 482 | |
BT | Marchandises | 209 | 209 | 778 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511 | 8 511 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 807 | 183 807 | 211 707 | |
BZ | Autres créances | 44 691 | 44 691 | 41 083 | |
CF | Disponibilités | 83 411 | 83 411 | 16 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 919 | 69 919 | 39 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 053 | 447 053 | 368 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466 | 945 567 | 1 493 899 | 1 092 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 500 | 52 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500 | 115 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 250 | 5 250 | ||
DG | Autres réserves | 59 690 | 27 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623 | 31 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 352 563 | 232 940 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 | 1 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 000 | 1 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 210 | 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 939 | 576 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 409 | 117 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 009 | 131 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 4 619 | ||
EA | Autres dettes | 15 653 | 22 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 337 | 853 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 899 | 1 092 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 836 | 531 971 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 | 59 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 906 | 36 928 | ||
FG | Production vendue services | 2 116 165 | 1 920 778 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 071 | 1 957 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822 | 15 498 | ||
FQ | Autres produits | 198 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 091 | 1 972 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 303 | 23 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 568 | 1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 040 | 173 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 37 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 728 | 709 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366 | 15 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 493 242 | 529 943 | ||
FZ | Charges sociales | 186 837 | 201 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 784 | 140 714 | ||
GE | Autres charges | 92 891 | 93 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 738 | 1 926 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 354 | 45 747 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 | 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 078 | 15 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 078 | 15 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 667 | -14 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 687 | 31 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762 | 6 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465 | 1 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227 | 8 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 | 3 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979 | 1 974 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 012 | 5 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 785 | 2 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 279 | 2 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 729 | 1 981 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 107 | 1 949 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 623 | 31 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 201 | 46 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 711 | 8 909 | 43 619 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 668 | 193 875 | 49 596 | 901 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 792 379 | 202 784 | 49 596 | 945 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 24 000 | 29 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 69 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786 | 298 417 | 30 369 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 | 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 | 473 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 467 | 210 966 | 394 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 409 | 112 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 910 | 205 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860 | 15 860 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 337 | 716 836 | 394 501 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 602 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 656 |