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de Soumans
de Soumans
Déposant 1 : EMPLOI 93, SARL
Numéro de SIREN : 401015938
Adresse :
63 STRASBOURG
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : HEBBACHE MOHAND
Adresse :
63 STRASBOURG
93200 SAINT DENIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 815 | 92 815 | 6 151 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 | 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 038 | 334 267 | 144 771 | 116 729 |
AV | Immobilisations en cours | 21 770 | |||
CU | Autres participations | 79 507 | 79 507 | 79 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 058 | 56 058 | 50 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 707 763 | 427 428 | 280 336 | 274 413 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 205 114 | 327 836 | 5 877 278 | 5 622 757 |
BZ | Autres créances | 8 682 648 | 8 682 648 | 6 345 210 | |
CF | Disponibilités | 3 248 923 | 3 248 923 | 3 375 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 407 | 29 407 | 31 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 166 092 | 327 836 | 17 838 256 | 15 389 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855 | 755 263 | 18 118 592 | 15 663 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 714 | 131 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236 | 2 662 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 172 | 13 172 | ||
DH | Report à nouveau | 4 568 279 | 2 592 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 349 462 | 7 375 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 069 | 473 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 864 | 162 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 736 933 | 636 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178 | 114 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561 | 628 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 261 | 6 182 179 | ||
EA | Autres dettes | 899 197 | 726 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 197 | 7 652 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592 | 15 663 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 660 552 | 25 660 552 | 24 149 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 831 | 3 612 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 538 666 | 1 266 791 | ||
FQ | Autres produits | 30 101 | 51 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 150 | 29 081 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 880 234 | 1 413 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 989 | 997 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 217 039 | 18 079 986 | ||
FZ | Charges sociales | 6 037 016 | 4 994 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 876 | 65 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 768 | 276 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 107 | 271 626 | ||
GE | Autres charges | 144 984 | 70 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 666 013 | 26 169 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 349 137 | 2 911 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 706 | 5 894 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 706 | 14 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 706 | 14 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 843 | 2 925 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -721 | 50 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523 | 312 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 538 | 687 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856 | 29 145 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796 | 27 169 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 974 061 | 1 975 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664 | 6 151 | 92 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927 | 48 725 | 47 039 | 334 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591 | 54 876 | 47 039 | 427 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 864 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 521 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 636 028 | 219 107 | 118 202 | 736 933 |
6T | Sur comptes clients | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 137 | 132 768 | 292 069 | 327 836 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 123 165 | 351 875 | 410 271 | 1 064 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 812 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 892 | |||
VB | T. V. A. | 136 614 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537 | |||
VC | Groupe et associés | 4 094 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227 | 14 917 169 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 561 | 989 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 864 735 | 1 864 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590 | 1 697 590 | ||
VW | T.V.A. | 1 514 113 | 1 514 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823 | 935 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197 | 899 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019 | 7 901 019 |