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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 037 | 1 255 | 3 782 | 4 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 489 | 9 868 | 11 621 | 15 750 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 4 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 519 | 11 123 | 19 396 | 26 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 291 | 26 157 | 174 134 | 146 872 |
BZ | Autres créances | 151 650 | 151 650 | 41 400 | |
CF | Disponibilités | 49 884 | 49 884 | 39 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 065 | 1 065 | 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 889 | 26 157 | 376 733 | 228 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408 | 37 280 | 396 128 | 254 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529 | -9 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 097 | 90 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991 | 23 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 863 | 140 527 | ||
EA | Autres dettes | 177 | 54 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 031 | 164 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 128 | 254 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 031 | 164 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 318 | 1 017 318 | 604 186 | |
FO | Subventions d’exploitation | 72 068 | 64 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 763 | 670 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 925 | 56 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 301 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 984 | 468 583 | ||
FZ | Charges sociales | 181 737 | 100 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 633 | 6 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 157 | |||
GE | Autres charges | 62 013 | 35 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 750 | 680 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 013 | -10 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 516 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 516 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 516 | 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 529 | -9 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 695 | 671 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166 | 680 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 529 | -9 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 365 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 | 4 633 | 11 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 157 | 26 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 157 | 26 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 157 | 26 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
UX | Autres créances clients | 200 291 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 372 | |||
VB | T. V. A. | 11 600 | |||
VP | Divers | 35 307 | |||
VC | Groupe et associés | 82 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 565 | 354 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 991 | 70 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 281 | 52 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827 | 87 827 | ||
VW | T.V.A. | 44 125 | 44 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630 | 17 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 031 | 273 031 |