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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : HUMBERT CTTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 734500531
Adresse :
45 AVENUE PACCARD
42340 VEAUCHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : HUMBERT CTTS SA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 734500531
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 334 898 | 304 898 | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 892 | 207 488 | 10 405 | 5 087 |
AN | Terrains | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 907 718 | 608 964 | 298 754 | 333 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 553 | 208 738 | 72 815 | 4 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 695 203 | 1 060 703 | 634 500 | 642 167 |
AV | Immobilisations en cours | 80 908 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 243 | 4 243 | 4 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 593 956 | 2 390 791 | 1 203 165 | 1 252 454 |
BT | Marchandises | 9 714 857 | 594 279 | 9 120 578 | 7 059 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 315 945 | 315 945 | 9 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 508 858 | 26 024 | 3 482 834 | 3 995 818 |
BZ | Autres créances | 464 233 | 464 233 | 320 878 | |
CF | Disponibilités | 2 711 076 | 2 711 076 | 2 237 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 040 | 172 040 | 107 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 887 008 | 620 303 | 16 266 706 | 13 730 570 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 965 | 3 011 093 | 17 469 871 | 14 983 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 543 028 | 1 543 028 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 191 | 1 258 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 316 | 199 316 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 898 | 898 | ||
DG | Autres réserves | 561 907 | 561 907 | ||
DH | Report à nouveau | 2 302 034 | 2 323 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 802 433 | 7 865 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 267 | 122 329 | ||
DQ | Provisions pour charges | 454 360 | 345 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 627 | 468 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 | 3 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 548 | 3 379 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 337 | 1 308 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002 | |||
EA | Autres dettes | 1 360 926 | 1 147 883 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 368 | 806 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
ED | (V) | 4 445 | 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 871 | 14 983 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 366 | 6 648 992 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188 | 3 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 525 003 | 33 525 003 | 26 154 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 275 045 | 34 275 045 | 26 826 841 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FQ | Autres produits | 975 156 | 894 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 254 814 | 27 721 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 805 052 | 17 924 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 995 369 | -113 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 408 | 2 394 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 825 | 207 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 258 881 | 2 166 572 | ||
FZ | Charges sociales | 943 697 | 919 807 | ||
GE | Autres charges | 99 295 | 57 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 270 066 | 24 565 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 984 748 | 3 155 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 984 | 145 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 048 | 132 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 936 | 13 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 094 683 | 3 168 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 844 | 293 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 627 | 181 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 217 | 112 066 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 452 | 271 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 757 390 | 1 030 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 550 642 | 28 160 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613 583 | 26 181 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 937 059 | 1 978 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 866 | 1 622 | 207 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790 | 265 830 | 78 216 | 1 878 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 554 | 267 452 | 78 216 | 2 390 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 86 267 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 146 | 192 510 | 120 029 | 540 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 510 | 85 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 243 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 373 | 4 145 131 | 4 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 | 3 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 548 | 4 543 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 926 | 1 360 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 366 | 8 122 366 |