Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 040 | 9 853 | 7 187 | 12 024 |
AH | Fonds commercial | 4 464 | |||
AP | Constructions | 9 573 | 2 155 | 7 418 | 8 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606 | 49 358 | 215 248 | 37 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 598 | 13 440 | 29 158 | 26 522 |
AV | Immobilisations en cours | 20 070 | 20 070 | 11 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 886 | 74 806 | 279 080 | 101 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 007 328 | 63 795 | 943 533 | 739 985 |
BN | En cours de production de biens | 23 145 | 23 145 | 31 542 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 984 | 521 984 | 379 993 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 34 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 565 027 | 977 | 564 050 | 526 477 |
BZ | Autres créances | 185 521 | 185 521 | 97 471 | |
CF | Disponibilités | 197 033 | 197 033 | 130 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | 47 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 578 565 | 64 772 | 2 513 793 | 1 988 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451 | 139 578 | 2 792 873 | 2 089 321 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 911 | 34 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930 | 351 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 841 | 661 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 745 | 228 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 745 | 228 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 | 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822 | 406 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195 | 1 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991 | 397 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 331 | 261 902 | ||
EA | Autres dettes | 167 691 | 129 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873 | 2 089 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287 | 1 198 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 | 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 691 771 | 766 771 | 3 458 542 | 3 639 077 |
FG | Production vendue services | 9 733 | 495 | 10 228 | 22 371 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 504 | 767 266 | 3 468 770 | 3 661 447 |
FM | Production stockée | 133 594 | 201 963 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 744 | 2 176 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 134 954 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 256 | 4 000 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 424 | 1 526 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 547 | -112 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 941 | 531 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 717 | 39 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 797 | 1 210 826 | ||
FZ | Charges sociales | 382 466 | 376 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 184 | 17 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 772 | 93 077 | ||
GE | Autres charges | 3 185 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 940 | 3 682 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 316 | 317 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -373 | |||
GN | Différences positives de change | 658 | 2 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 | 2 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 927 | 8 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 712 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 639 | 8 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 608 | -6 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 708 | 311 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317 | 10 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317 | 41 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458 | 1 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849 | 1 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 532 | 40 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -754 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604 | 4 044 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674 | 3 692 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 930 | 351 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 057 | 8 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 4 837 | 9 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606 | 47 347 | 64 953 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622 | 52 184 | 74 806 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 818 | 47 927 | 276 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 818 | 47 927 | 276 745 |