de Saint-Aulaye
Déposant 1 : HURRICANE, SAS
Numéro de SIREN : 414495606
Adresse :
ZA, 405 Les Fournels
34400 LUNEL
FR
Mandataire 1 : Lexando & Caracteq, M. Jérôme FERRANDO
Adresse :
14 rue de la République
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : HURRICANE, SAS
Numéro de SIREN : 414495606
Adresse :
ZA, 405 Les Fournels
34400 LUNEL
FR
Mandataire 1 : Lexando & Caracteq, M. Jérôme FERRANDO
Adresse :
14 rue de la République
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : HURRICANE, SAS
Numéro de SIREN : 414495606
Adresse :
ZA, 405 Les Fournels
34400 LUNEL
FR
Mandataire 1 : Lexando & Caracteq, M. FERRANDO Jérôme
Adresse :
14 rue de la République
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : HURRICANE, SARL
Numéro de SIREN : 414495606
Adresse :
405 ZA LES FOURNELS
34400 LUNEL
FR
Mandataire 1 : HURRICANE
Adresse :
405 ZA LES FOURNELS
34400 LUNEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524 | 14 214 | 28 310 | 42 485 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 737 | 71 355 | 44 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 850 | 270 713 | 88 137 | 84 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 238 | 699 915 | 395 323 | 417 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 792 | 7 792 | 7 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 141 | 1 056 198 | 563 943 | 552 651 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 524 | 15 524 | 9 507 | |
BN | En cours de production de biens | 88 560 | 88 560 | 137 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 743 | 83 802 | 778 941 | 669 359 |
BZ | Autres créances | 595 576 | 595 576 | 974 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 | 154 | 154 | |
CF | Disponibilités | 17 446 | 17 446 | 145 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 950 | 151 950 | 129 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 953 | 83 802 | 1 648 151 | 2 066 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 094 | 1 140 000 | 2 212 094 | 2 619 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 370 | 200 370 | ||
DH | Report à nouveau | 424 743 | 333 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212 | 90 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 710 | 633 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 | 47 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358 | 15 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 212 | 677 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 814 | 354 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
EA | Autres dettes | 27 206 | 116 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 522 000 | 768 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 094 | 2 619 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 13 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 301 424 | 301 424 | 363 824 | |
FG | Production vendue services | 2 445 033 | 1 248 631 | 3 693 665 | 2 771 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 457 | 1 248 631 | 3 995 089 | 3 135 516 |
FM | Production stockée | -49 319 | 98 124 | ||
FN | Production immobilisée | 153 250 | 254 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 856 | 3 493 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 099 | 256 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 754 358 | 2 390 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 584 | 19 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 919 | 453 035 | ||
FZ | Charges sociales | 103 108 | 87 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 985 | 202 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 284 | |||
GE | Autres charges | 5 199 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 519 | 3 410 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 338 | 82 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 177 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 14 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 238 | 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 184 | 14 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -14 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 330 | 67 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833 | 54 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833 | 60 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 | 7 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744 | 10 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 089 | 49 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 208 | 26 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 867 | 3 553 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 655 | 3 462 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 212 | 90 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 691 | 2 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 | 14 175 | 14 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237 | 8 118 | 71 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 979 | 232 692 | 43 | 970 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 256 | 254 985 | 43 | 1 056 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 218 | |||
UX | Autres créances clients | 818 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 778 | |||
VB | T. V. A. | 211 594 | |||
VP | Divers | 23 438 | |||
VC | Groupe et associés | 301 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 061 | 1 610 269 | 7 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 212 | 579 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 087 | 75 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663 | 53 663 | ||
VW | T.V.A. | 191 300 | 191 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
VI | Groupe et associés | 14 358 | 14 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206 | 27 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 522 000 | 522 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 385 | 1 497 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524 | 14 214 | 28 310 | 42 485 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 737 | 71 355 | 44 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 850 | 270 713 | 88 137 | 84 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 238 | 699 915 | 395 323 | 417 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 792 | 7 792 | 7 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 141 | 1 056 198 | 563 943 | 552 651 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 524 | 15 524 | 9 507 | |
BN | En cours de production de biens | 88 560 | 88 560 | 137 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 743 | 83 802 | 778 941 | 669 359 |
BZ | Autres créances | 595 576 | 595 576 | 974 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 | 154 | 154 | |
CF | Disponibilités | 17 446 | 17 446 | 145 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 950 | 151 950 | 129 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 953 | 83 802 | 1 648 151 | 2 066 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 094 | 1 140 000 | 2 212 094 | 2 619 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 370 | 200 370 | ||
DH | Report à nouveau | 424 743 | 333 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212 | 90 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 710 | 633 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 | 47 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358 | 15 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 212 | 677 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 814 | 354 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
EA | Autres dettes | 27 206 | 116 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 522 000 | 768 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 094 | 2 619 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 13 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 301 424 | 301 424 | 363 824 | |
FG | Production vendue services | 2 445 033 | 1 248 631 | 3 693 665 | 2 771 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 457 | 1 248 631 | 3 995 089 | 3 135 516 |
FM | Production stockée | -49 319 | 98 124 | ||
FN | Production immobilisée | 153 250 | 254 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 856 | 3 493 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 099 | 256 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 754 358 | 2 390 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 584 | 19 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 919 | 453 035 | ||
FZ | Charges sociales | 103 108 | 87 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 985 | 202 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 284 | |||
GE | Autres charges | 5 199 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 519 | 3 410 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 338 | 82 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 177 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 14 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 238 | 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 184 | 14 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -14 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 330 | 67 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833 | 54 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833 | 60 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 | 7 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744 | 10 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 089 | 49 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 208 | 26 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 867 | 3 553 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 655 | 3 462 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 212 | 90 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 691 | 2 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 | 14 175 | 14 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237 | 8 118 | 71 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 979 | 232 692 | 43 | 970 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 256 | 254 985 | 43 | 1 056 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 218 | |||
UX | Autres créances clients | 818 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 778 | |||
VB | T. V. A. | 211 594 | |||
VP | Divers | 23 438 | |||
VC | Groupe et associés | 301 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 061 | 1 610 269 | 7 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 212 | 579 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 087 | 75 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663 | 53 663 | ||
VW | T.V.A. | 191 300 | 191 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
VI | Groupe et associés | 14 358 | 14 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206 | 27 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 522 000 | 522 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 385 | 1 497 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524 | 14 214 | 28 310 | 42 485 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 737 | 71 355 | 44 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 850 | 270 713 | 88 137 | 84 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 238 | 699 915 | 395 323 | 417 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 792 | 7 792 | 7 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 141 | 1 056 198 | 563 943 | 552 651 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 524 | 15 524 | 9 507 | |
BN | En cours de production de biens | 88 560 | 88 560 | 137 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 743 | 83 802 | 778 941 | 669 359 |
BZ | Autres créances | 595 576 | 595 576 | 974 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 | 154 | 154 | |
CF | Disponibilités | 17 446 | 17 446 | 145 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 950 | 151 950 | 129 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 953 | 83 802 | 1 648 151 | 2 066 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 094 | 1 140 000 | 2 212 094 | 2 619 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 370 | 200 370 | ||
DH | Report à nouveau | 424 743 | 333 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212 | 90 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 710 | 633 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 | 47 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358 | 15 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 212 | 677 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 814 | 354 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
EA | Autres dettes | 27 206 | 116 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 522 000 | 768 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 094 | 2 619 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 13 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 301 424 | 301 424 | 363 824 | |
FG | Production vendue services | 2 445 033 | 1 248 631 | 3 693 665 | 2 771 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 457 | 1 248 631 | 3 995 089 | 3 135 516 |
FM | Production stockée | -49 319 | 98 124 | ||
FN | Production immobilisée | 153 250 | 254 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 856 | 3 493 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 099 | 256 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 754 358 | 2 390 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 584 | 19 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 919 | 453 035 | ||
FZ | Charges sociales | 103 108 | 87 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 985 | 202 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 284 | |||
GE | Autres charges | 5 199 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 519 | 3 410 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 338 | 82 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 177 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 14 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 238 | 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 184 | 14 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -14 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 330 | 67 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833 | 54 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833 | 60 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 | 7 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744 | 10 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 089 | 49 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 208 | 26 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 867 | 3 553 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 655 | 3 462 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 212 | 90 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 691 | 2 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 | 14 175 | 14 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237 | 8 118 | 71 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 979 | 232 692 | 43 | 970 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 256 | 254 985 | 43 | 1 056 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 218 | |||
UX | Autres créances clients | 818 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 778 | |||
VB | T. V. A. | 211 594 | |||
VP | Divers | 23 438 | |||
VC | Groupe et associés | 301 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 061 | 1 610 269 | 7 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 212 | 579 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 087 | 75 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663 | 53 663 | ||
VW | T.V.A. | 191 300 | 191 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
VI | Groupe et associés | 14 358 | 14 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206 | 27 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 522 000 | 522 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 385 | 1 497 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524 | 14 214 | 28 310 | 42 485 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 737 | 71 355 | 44 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 850 | 270 713 | 88 137 | 84 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 238 | 699 915 | 395 323 | 417 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 792 | 7 792 | 7 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 141 | 1 056 198 | 563 943 | 552 651 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 524 | 15 524 | 9 507 | |
BN | En cours de production de biens | 88 560 | 88 560 | 137 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 743 | 83 802 | 778 941 | 669 359 |
BZ | Autres créances | 595 576 | 595 576 | 974 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 | 154 | 154 | |
CF | Disponibilités | 17 446 | 17 446 | 145 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 950 | 151 950 | 129 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 953 | 83 802 | 1 648 151 | 2 066 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 094 | 1 140 000 | 2 212 094 | 2 619 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 370 | 200 370 | ||
DH | Report à nouveau | 424 743 | 333 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212 | 90 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 710 | 633 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 | 47 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358 | 15 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 212 | 677 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 814 | 354 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
EA | Autres dettes | 27 206 | 116 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 522 000 | 768 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 094 | 2 619 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 13 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 301 424 | 301 424 | 363 824 | |
FG | Production vendue services | 2 445 033 | 1 248 631 | 3 693 665 | 2 771 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 457 | 1 248 631 | 3 995 089 | 3 135 516 |
FM | Production stockée | -49 319 | 98 124 | ||
FN | Production immobilisée | 153 250 | 254 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 856 | 3 493 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 099 | 256 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 754 358 | 2 390 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 584 | 19 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 919 | 453 035 | ||
FZ | Charges sociales | 103 108 | 87 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 985 | 202 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 284 | |||
GE | Autres charges | 5 199 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 519 | 3 410 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 338 | 82 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 177 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 14 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 238 | 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 184 | 14 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -14 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 330 | 67 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833 | 54 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833 | 60 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 | 7 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744 | 10 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 089 | 49 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 208 | 26 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 867 | 3 553 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 655 | 3 462 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 212 | 90 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 691 | 2 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 | 14 175 | 14 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237 | 8 118 | 71 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 979 | 232 692 | 43 | 970 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 256 | 254 985 | 43 | 1 056 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 218 | |||
UX | Autres créances clients | 818 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 778 | |||
VB | T. V. A. | 211 594 | |||
VP | Divers | 23 438 | |||
VC | Groupe et associés | 301 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 061 | 1 610 269 | 7 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 212 | 579 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 087 | 75 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663 | 53 663 | ||
VW | T.V.A. | 191 300 | 191 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
VI | Groupe et associés | 14 358 | 14 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206 | 27 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 522 000 | 522 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 385 | 1 497 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 524 | 14 214 | 28 310 | 42 485 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 737 | 71 355 | 44 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 850 | 270 713 | 88 137 | 84 713 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 238 | 699 915 | 395 323 | 417 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 792 | 7 792 | 7 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 141 | 1 056 198 | 563 943 | 552 651 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 524 | 15 524 | 9 507 | |
BN | En cours de production de biens | 88 560 | 88 560 | 137 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 743 | 83 802 | 778 941 | 669 359 |
BZ | Autres créances | 595 576 | 595 576 | 974 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 154 | 154 | 154 | |
CF | Disponibilités | 17 446 | 17 446 | 145 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 950 | 151 950 | 129 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 953 | 83 802 | 1 648 151 | 2 066 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 094 | 1 140 000 | 2 212 094 | 2 619 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 370 | 200 370 | ||
DH | Report à nouveau | 424 743 | 333 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212 | 90 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 710 | 633 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040 | 47 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358 | 15 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 212 | 677 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 814 | 354 336 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
EA | Autres dettes | 27 206 | 116 200 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 522 000 | 768 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 094 | 2 619 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 385 | 1 985 852 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540 | 13 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 301 424 | 301 424 | 363 824 | |
FG | Production vendue services | 2 445 033 | 1 248 631 | 3 693 665 | 2 771 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 746 457 | 1 248 631 | 3 995 089 | 3 135 516 |
FM | Production stockée | -49 319 | 98 124 | ||
FN | Production immobilisée | 153 250 | 254 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 1 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 856 | 3 493 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 099 | 256 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 017 | -1 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 754 358 | 2 390 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 584 | 19 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 919 | 453 035 | ||
FZ | Charges sociales | 103 108 | 87 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 985 | 202 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 284 | |||
GE | Autres charges | 5 199 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 519 | 3 410 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 338 | 82 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 177 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 14 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 238 | 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 184 | 14 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -14 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 330 | 67 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833 | 54 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833 | 60 288 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030 | 3 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 | 7 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744 | 10 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 089 | 49 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 208 | 26 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 867 | 3 553 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 655 | 3 462 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 212 | 90 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 801 | 3 674 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 691 | 2 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 | 14 175 | 14 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237 | 8 118 | 71 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 979 | 232 692 | 43 | 970 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 256 | 254 985 | 43 | 1 056 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 518 | 80 284 | 83 802 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 792 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 218 | |||
UX | Autres créances clients | 818 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 778 | |||
VB | T. V. A. | 211 594 | |||
VP | Divers | 23 438 | |||
VC | Groupe et associés | 301 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 061 | 1 610 269 | 7 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540 | 7 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500 | 18 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 212 | 579 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 087 | 75 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 663 | 53 663 | ||
VW | T.V.A. | 191 300 | 191 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 764 | 764 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 754 | 7 754 | ||
VI | Groupe et associés | 14 358 | 14 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206 | 27 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 522 000 | 522 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 385 | 1 497 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022 |