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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 227 | 53 319 | 45 907 | |
AH | Fonds commercial | 2 189 000 | 2 189 000 | ||
AN | Terrains | 833 569 | 321 569 | 511 999 | |
AP | Constructions | 3 392 118 | 2 322 350 | 1 069 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 582 | 7 095 487 | 4 264 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 552 581 | 1 521 208 | 1 031 373 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 892 | 30 892 | ||
BF | Prêts | 256 393 | 256 393 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 206 | 2 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 715 570 | 11 313 935 | 9 401 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 357 901 | 2 522 | 1 355 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 030 531 | 51 761 | 978 770 | |
BT | Marchandises | 553 939 | 51 417 | 502 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 319 895 | 563 536 | 4 756 359 | |
BZ | Autres créances | 147 831 | 147 831 | ||
CF | Disponibilités | 17 064 | 17 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 522 | 66 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 493 685 | 669 236 | 7 824 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 255 | 11 983 171 | 17 226 084 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 198 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 138 011 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 602 032 | |||
DH | Report à nouveau | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 900 310 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 119 390 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 620 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 870 905 | |||
EA | Autres dettes | 41 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 226 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 516 085 | 431 104 | 5 947 189 | |
FD | Production vendue biens | 16 692 038 | 8 855 565 | 25 547 603 | |
FG | Production vendue services | 171 409 | 73 665 | 245 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 379 534 | 9 360 334 | 31 739 868 | |
FM | Production stockée | -103 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 574 | |||
FQ | Autres produits | 12 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 372 334 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 141 745 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 083 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 324 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 100 555 | |||
FZ | Charges sociales | 1 892 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 698 874 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 628 | |||
GE | Autres charges | 112 025 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 281 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 091 191 | |||
GN | Différences positives de change | 6 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 033 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 292 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 326 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 018 322 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 111 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 249 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 018 016 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 713 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 773 978 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 939 663 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 045 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 111 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680 | 8 439 | 800 | 53 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756 968 | 690 436 | 186 788 | 11 260 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 648 | 698 875 | 187 588 | 11 313 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 900 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 183 313 | 3 898 | 286 901 | 1 900 310 |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 830 | 46 628 | 23 464 | 58 993 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 117 324 | 43 237 | 54 861 | 105 700 |
6T | Sur comptes clients | 577 718 | 461 506 | 475 688 | 563 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 042 | 504 743 | 530 549 | 669 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 914 186 | 555 269 | 840 916 | 2 628 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 551 371 | 554 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 898 | 286 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 256 393 | 28 292 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 206 | 1 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 505 | |||
UX | Autres créances clients | 5 182 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 52 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 849 | 5 426 436 | 366 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 332 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 041 620 | 2 041 620 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 599 | 945 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 893 | 700 893 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 104 539 | 104 539 | ||
VW | T.V.A. | 107 572 | 107 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302 | 12 302 | ||
VI | Groupe et associés | 3 093 190 | 3 093 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650 | 41 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 699 | 7 047 699 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000 |