Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 806 | 4 806 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202 | 12 029 | 10 174 | 3 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 863 | 74 195 | 72 668 | 39 768 |
CU | Autres participations | 1 376 | 1 376 | 1 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | 3 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 693 | 91 029 | 86 664 | 48 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 544 | 36 504 | 569 040 | 551 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964 | 3 964 | 3 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 604 504 | 13 178 | 591 326 | 665 317 |
BZ | Autres créances | 32 858 | 32 858 | 24 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 | 739 | 566 | |
CF | Disponibilités | 96 806 | 96 806 | 52 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 892 | 10 892 | 22 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 355 307 | 49 682 | 1 305 625 | 1 320 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 000 | 140 711 | 1 392 289 | 1 369 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 540 040 | 485 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241 | 108 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 820 | 627 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555 | 31 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 484 | 22 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 087 | 483 594 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 070 | 192 386 | ||
EA | Autres dettes | 16 449 | 11 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 747 469 | 741 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 289 | 1 369 261 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 502 | 734 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 765 291 | 46 218 | 2 811 509 | 2 760 058 |
FG | Production vendue services | 121 491 | 1 551 | 123 042 | 114 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 782 | 47 770 | 2 934 552 | 2 874 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 843 | 44 818 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 410 | 2 919 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 253 | 1 593 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 912 | 32 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 866 | 338 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 694 | 22 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 750 | 524 418 | ||
FZ | Charges sociales | 183 678 | 172 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 212 | 18 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 307 | 47 653 | ||
GE | Autres charges | 13 938 | 6 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 905 786 | 2 757 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 624 | 162 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 650 | 5 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 650 | 5 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 617 | -5 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 007 | 156 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 | 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542 | 11 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 11 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446 | 13 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 | 13 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 157 | -1 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 922 | 46 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 220 | 2 931 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 979 | 2 822 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 241 | 108 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 870 | 10 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 126 | 11 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806 | 4 806 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635 | 24 212 | 12 623 | 86 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441 | 24 212 | 12 623 | 91 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 33 146 | 36 504 | 33 146 | 36 504 |
6T | Sur comptes clients | 19 945 | 4 803 | 11 571 | 13 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 092 | 41 307 | 44 717 | 49 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 307 | 44 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 446 | 2 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 658 | |||
UX | Autres créances clients | 577 846 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 849 | |||
VB | T. V. A. | 3 650 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 700 | 650 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555 | 12 588 | 29 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 087 | 438 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 879 | 69 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950 | 101 950 | ||
VW | T.V.A. | 35 319 | 35 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921 | 8 921 | ||
VI | Groupe et associés | 24 484 | 24 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449 | 16 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644 | 707 677 | 29 834 | 9 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008 |