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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 327 | 9 714 | 4 613 | 4 780 |
AN | Terrains | 13 609 | 13 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493 | 38 992 | 7 501 | 11 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 771 | 205 335 | 83 436 | 55 017 |
AV | Immobilisations en cours | 4 274 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 116 | 116 | 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 617 | 267 650 | 96 967 | 77 095 |
BN | En cours de production de biens | 7 071 | 7 071 | 9 156 | |
BT | Marchandises | 266 939 | 266 939 | 246 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349 | 11 349 | 4 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 264 | 1 478 | 118 786 | 79 680 |
BZ | Autres créances | 30 588 | 30 588 | 35 005 | |
CF | Disponibilités | 200 318 | 200 318 | 38 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 500 | 4 500 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 029 | 1 478 | 639 551 | 417 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 647 | 269 128 | 736 519 | 494 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 67 411 | 74 867 | ||
DH | Report à nouveau | -14 140 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610 | 56 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 454 | 5 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 683 | 207 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812 | 11 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 070 | 20 796 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 689 | 76 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 | 33 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 027 | 71 607 | ||
EA | Autres dettes | 73 856 | 72 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 836 | 286 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 736 519 | 494 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 446 459 | 1 446 459 | 1 239 976 | |
FG | Production vendue services | 187 220 | 187 220 | 165 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 679 | 1 633 679 | 1 405 653 | |
FM | Production stockée | -2 085 | -5 344 | ||
FN | Production immobilisée | 14 619 | 6 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217 | 6 943 | ||
FQ | Autres produits | 254 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 684 | 1 413 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791 128 | 668 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 743 | -24 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 568 | 4 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 527 | 356 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 874 | 12 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 061 | 215 590 | ||
FZ | Charges sociales | 84 241 | 73 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 653 | 18 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478 | 1 083 | ||
GE | Autres charges | 1 667 | 2 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 453 | 1 328 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 231 | 85 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 317 | 2 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 317 | 2 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 | -2 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 964 | 82 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 690 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116 | 6 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646 | 32 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 135 | 26 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297 | 25 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 | 1 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 122 | 53 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 475 | -20 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 879 | 5 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 380 | 1 446 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 770 | 1 389 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 610 | 56 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547 | 167 | 9 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 901 | 23 486 | 29 450 | 257 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 448 | 23 653 | 29 450 | 267 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 454 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 881 | 690 | 2 116 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 107 | 107 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 331 | 1 478 | 1 331 | 1 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 438 | 1 478 | 1 438 | 1 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 319 | 2 168 | 3 554 | 5 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 478 | 1 438 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 690 | 2 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 774 | |||
UX | Autres créances clients | 118 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 960 | |||
VB | T. V. A. | 6 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652 | 156 652 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 812 | 12 381 | 27 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 382 | 36 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 729 | 22 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179 | 21 179 | ||
VW | T.V.A. | 45 752 | 45 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 140 070 | 140 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 856 | 73 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 147 | 355 716 | 27 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932 |