Déposant 1 : HYDRAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
Z.A. du piquet
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : HYDRAPRO, Mme. Sandra GABLIN
Adresse :
Z.A. du piquet
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : HYDRAPRO, Mme. DELPHINE HELBERT
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : HYDRAPRO, Mme. DELPHINE HELBERT
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA du Piquet
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : HYDRAPRO, Mme. Sandra Gablin
Adresse :
ZA du Piquet
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, SAS
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA du Piquet
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : HYDRAPRO, Mme. Sandra Gablin
Adresse :
ZA du Piquet
35370 ETRELLES
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Déposant 1 : HYDRAPRO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 489941187
Adresse :
ZA DU PIQUET
35370 ETRELLES
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
ZAC ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 155 755 | 98 330 | 57 425 | 72 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 459 | 842 541 | 797 918 | 700 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 738 | 201 541 | 441 197 | 466 634 |
AX | Avances et acomptes | 25 580 | 25 580 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 990 | 990 | 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 372 | 127 372 | 69 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 930 | 1 143 321 | 1 550 609 | 1 411 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 652 | 1 161 652 | 684 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 645 356 | 1 645 356 | 1 126 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427 | 3 427 | 15 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 669 217 | 5 857 | 663 360 | 740 090 |
BZ | Autres créances | 403 961 | 403 961 | 993 579 | |
CF | Disponibilités | 9 206 | 9 206 | 6 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 378 | 32 378 | 44 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 925 196 | 5 857 | 3 919 339 | 3 611 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 125 | 1 149 178 | 5 469 948 | 5 022 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 670 | 166 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330 | 13 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 667 | 16 667 | ||
DG | Autres réserves | 246 997 | 230 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241 | 16 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 905 | 443 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 428 | 1 158 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 582 | 1 638 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 758 | 1 312 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 772 | 239 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 857 | 15 455 | ||
EA | Autres dettes | 456 646 | 176 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 958 043 | 4 541 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 948 | 5 022 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 552 519 | 3 156 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 629 529 | 8 041 115 | ||
FG | Production vendue services | 429 275 | 366 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 611 323 | 11 197 662 | ||
FM | Production stockée | 519 101 | -380 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | -1 029 | ||
FQ | Autres produits | 61 645 | 19 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 923 | 10 835 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157 564 | 3 011 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 245 000 | 4 150 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476 945 | -99 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 326 | 2 451 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 629 | 84 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 829 | 687 549 | ||
FZ | Charges sociales | 312 037 | 262 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 980 | 225 530 | ||
GE | Autres charges | 28 324 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 744 | 10 777 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 179 | 57 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 251 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 192 | 57 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 941 | -54 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 239 | 2 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 768 | 24 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 768 | -24 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 771 | -37 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 241 | 16 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 469 | 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 710 | 240 697 | 3 996 | 1 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 150 | 241 167 | 3 996 | 1 143 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 37 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 064 | 1 813 | 39 021 | 5 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 | 39 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 371 | 127 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 006 | |||
UX | Autres créances clients | 662 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 771 | |||
VB | T. V. A. | 113 724 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 | |||
VP | Divers | 13 718 | |||
VC | Groupe et associés | 164 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 926 | 1 232 906 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 630 | 1 176 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797 | 88 363 | 148 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 757 | 642 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 580 | 81 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090 | 81 090 | ||
VW | T.V.A. | 5 514 | 5 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 856 | 112 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 581 | 2 160 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 645 | 456 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 042 | 4 809 608 | 148 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 155 755 | 98 330 | 57 425 | 72 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 459 | 842 541 | 797 918 | 700 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 738 | 201 541 | 441 197 | 466 634 |
AX | Avances et acomptes | 25 580 | 25 580 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 990 | 990 | 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 372 | 127 372 | 69 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 930 | 1 143 321 | 1 550 609 | 1 411 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 652 | 1 161 652 | 684 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 645 356 | 1 645 356 | 1 126 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427 | 3 427 | 15 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 669 217 | 5 857 | 663 360 | 740 090 |
BZ | Autres créances | 403 961 | 403 961 | 993 579 | |
CF | Disponibilités | 9 206 | 9 206 | 6 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 378 | 32 378 | 44 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 925 196 | 5 857 | 3 919 339 | 3 611 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 125 | 1 149 178 | 5 469 948 | 5 022 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 670 | 166 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330 | 13 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 667 | 16 667 | ||
DG | Autres réserves | 246 997 | 230 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241 | 16 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 905 | 443 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 428 | 1 158 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 582 | 1 638 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 758 | 1 312 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 772 | 239 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 857 | 15 455 | ||
EA | Autres dettes | 456 646 | 176 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 958 043 | 4 541 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 948 | 5 022 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 552 519 | 3 156 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 629 529 | 8 041 115 | ||
FG | Production vendue services | 429 275 | 366 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 611 323 | 11 197 662 | ||
FM | Production stockée | 519 101 | -380 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | -1 029 | ||
FQ | Autres produits | 61 645 | 19 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 923 | 10 835 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157 564 | 3 011 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 245 000 | 4 150 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476 945 | -99 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 326 | 2 451 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 629 | 84 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 829 | 687 549 | ||
FZ | Charges sociales | 312 037 | 262 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 980 | 225 530 | ||
GE | Autres charges | 28 324 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 744 | 10 777 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 179 | 57 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 251 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 192 | 57 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 941 | -54 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 239 | 2 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 768 | 24 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 768 | -24 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 771 | -37 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 241 | 16 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 469 | 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 710 | 240 697 | 3 996 | 1 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 150 | 241 167 | 3 996 | 1 143 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 37 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 064 | 1 813 | 39 021 | 5 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 | 39 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 371 | 127 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 006 | |||
UX | Autres créances clients | 662 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 771 | |||
VB | T. V. A. | 113 724 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 | |||
VP | Divers | 13 718 | |||
VC | Groupe et associés | 164 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 926 | 1 232 906 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 630 | 1 176 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797 | 88 363 | 148 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 757 | 642 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 580 | 81 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090 | 81 090 | ||
VW | T.V.A. | 5 514 | 5 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 856 | 112 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 581 | 2 160 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 645 | 456 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 042 | 4 809 608 | 148 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 155 755 | 98 330 | 57 425 | 72 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 459 | 842 541 | 797 918 | 700 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 738 | 201 541 | 441 197 | 466 634 |
AX | Avances et acomptes | 25 580 | 25 580 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 990 | 990 | 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 372 | 127 372 | 69 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 930 | 1 143 321 | 1 550 609 | 1 411 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 652 | 1 161 652 | 684 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 645 356 | 1 645 356 | 1 126 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427 | 3 427 | 15 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 669 217 | 5 857 | 663 360 | 740 090 |
BZ | Autres créances | 403 961 | 403 961 | 993 579 | |
CF | Disponibilités | 9 206 | 9 206 | 6 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 378 | 32 378 | 44 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 925 196 | 5 857 | 3 919 339 | 3 611 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 125 | 1 149 178 | 5 469 948 | 5 022 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 670 | 166 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330 | 13 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 667 | 16 667 | ||
DG | Autres réserves | 246 997 | 230 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241 | 16 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 905 | 443 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 428 | 1 158 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 582 | 1 638 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 758 | 1 312 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 772 | 239 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 857 | 15 455 | ||
EA | Autres dettes | 456 646 | 176 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 958 043 | 4 541 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 948 | 5 022 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 552 519 | 3 156 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 629 529 | 8 041 115 | ||
FG | Production vendue services | 429 275 | 366 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 611 323 | 11 197 662 | ||
FM | Production stockée | 519 101 | -380 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | -1 029 | ||
FQ | Autres produits | 61 645 | 19 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 923 | 10 835 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157 564 | 3 011 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 245 000 | 4 150 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476 945 | -99 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 326 | 2 451 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 629 | 84 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 829 | 687 549 | ||
FZ | Charges sociales | 312 037 | 262 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 980 | 225 530 | ||
GE | Autres charges | 28 324 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 744 | 10 777 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 179 | 57 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 251 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 192 | 57 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 941 | -54 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 239 | 2 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 768 | 24 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 768 | -24 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 771 | -37 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 241 | 16 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 469 | 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 710 | 240 697 | 3 996 | 1 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 150 | 241 167 | 3 996 | 1 143 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 37 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 064 | 1 813 | 39 021 | 5 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 | 39 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 371 | 127 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 006 | |||
UX | Autres créances clients | 662 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 771 | |||
VB | T. V. A. | 113 724 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 | |||
VP | Divers | 13 718 | |||
VC | Groupe et associés | 164 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 926 | 1 232 906 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 630 | 1 176 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797 | 88 363 | 148 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 757 | 642 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 580 | 81 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090 | 81 090 | ||
VW | T.V.A. | 5 514 | 5 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 856 | 112 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 581 | 2 160 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 645 | 456 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 042 | 4 809 608 | 148 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 155 755 | 98 330 | 57 425 | 72 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 459 | 842 541 | 797 918 | 700 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 738 | 201 541 | 441 197 | 466 634 |
AX | Avances et acomptes | 25 580 | 25 580 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 990 | 990 | 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 372 | 127 372 | 69 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 930 | 1 143 321 | 1 550 609 | 1 411 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 652 | 1 161 652 | 684 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 645 356 | 1 645 356 | 1 126 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427 | 3 427 | 15 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 669 217 | 5 857 | 663 360 | 740 090 |
BZ | Autres créances | 403 961 | 403 961 | 993 579 | |
CF | Disponibilités | 9 206 | 9 206 | 6 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 378 | 32 378 | 44 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 925 196 | 5 857 | 3 919 339 | 3 611 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 125 | 1 149 178 | 5 469 948 | 5 022 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 670 | 166 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330 | 13 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 667 | 16 667 | ||
DG | Autres réserves | 246 997 | 230 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241 | 16 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 905 | 443 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 428 | 1 158 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 582 | 1 638 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 758 | 1 312 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 772 | 239 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 857 | 15 455 | ||
EA | Autres dettes | 456 646 | 176 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 958 043 | 4 541 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 948 | 5 022 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 552 519 | 3 156 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 629 529 | 8 041 115 | ||
FG | Production vendue services | 429 275 | 366 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 611 323 | 11 197 662 | ||
FM | Production stockée | 519 101 | -380 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | -1 029 | ||
FQ | Autres produits | 61 645 | 19 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 923 | 10 835 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157 564 | 3 011 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 245 000 | 4 150 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476 945 | -99 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 326 | 2 451 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 629 | 84 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 829 | 687 549 | ||
FZ | Charges sociales | 312 037 | 262 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 980 | 225 530 | ||
GE | Autres charges | 28 324 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 744 | 10 777 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 179 | 57 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 251 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 192 | 57 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 941 | -54 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 239 | 2 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 768 | 24 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 768 | -24 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 771 | -37 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 241 | 16 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 469 | 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 710 | 240 697 | 3 996 | 1 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 150 | 241 167 | 3 996 | 1 143 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 37 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 064 | 1 813 | 39 021 | 5 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 | 39 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 371 | 127 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 006 | |||
UX | Autres créances clients | 662 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 771 | |||
VB | T. V. A. | 113 724 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 | |||
VP | Divers | 13 718 | |||
VC | Groupe et associés | 164 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 926 | 1 232 906 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 630 | 1 176 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797 | 88 363 | 148 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 757 | 642 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 580 | 81 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090 | 81 090 | ||
VW | T.V.A. | 5 514 | 5 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 856 | 112 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 581 | 2 160 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 645 | 456 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 042 | 4 809 608 | 148 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | 470 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 155 755 | 98 330 | 57 425 | 72 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 459 | 842 541 | 797 918 | 700 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 738 | 201 541 | 441 197 | 466 634 |
AX | Avances et acomptes | 25 580 | 25 580 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 990 | 990 | 990 | |
BD | Autres titres immobilisés | 128 | 128 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 372 | 127 372 | 69 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 693 930 | 1 143 321 | 1 550 609 | 1 411 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 161 652 | 1 161 652 | 684 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 645 356 | 1 645 356 | 1 126 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427 | 3 427 | 15 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 669 217 | 5 857 | 663 360 | 740 090 |
BZ | Autres créances | 403 961 | 403 961 | 993 579 | |
CF | Disponibilités | 9 206 | 9 206 | 6 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 378 | 32 378 | 44 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 925 196 | 5 857 | 3 919 339 | 3 611 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 125 | 1 149 178 | 5 469 948 | 5 022 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 670 | 166 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330 | 13 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 667 | 16 667 | ||
DG | Autres réserves | 246 997 | 230 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241 | 16 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 511 905 | 443 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 428 | 1 158 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 582 | 1 638 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 758 | 1 312 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 772 | 239 900 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 857 | 15 455 | ||
EA | Autres dettes | 456 646 | 176 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 958 043 | 4 541 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 948 | 5 022 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 552 519 | 3 156 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 629 529 | 8 041 115 | ||
FG | Production vendue services | 429 275 | 366 914 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 611 323 | 11 197 662 | ||
FM | Production stockée | 519 101 | -380 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 854 | -1 029 | ||
FQ | Autres produits | 61 645 | 19 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 923 | 10 835 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 157 564 | 3 011 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 245 000 | 4 150 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -476 945 | -99 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 625 326 | 2 451 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 629 | 84 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 829 | 687 549 | ||
FZ | Charges sociales | 312 037 | 262 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 980 | 225 530 | ||
GE | Autres charges | 28 324 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 744 | 10 777 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 179 | 57 417 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 251 | 3 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 192 | 57 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 941 | -54 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 239 | 2 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 768 | 24 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 768 | -24 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 771 | -37 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 241 | 16 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 469 | 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 710 | 240 697 | 3 996 | 1 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 150 | 241 167 | 3 996 | 1 143 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 37 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 564 | 1 813 | 1 521 | 5 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 064 | 1 813 | 39 021 | 5 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 | 39 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 371 | 127 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 006 | |||
UX | Autres créances clients | 662 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 647 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 771 | |||
VB | T. V. A. | 113 724 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 | |||
VP | Divers | 13 718 | |||
VC | Groupe et associés | 164 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 926 | 1 232 906 | 20 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 630 | 1 176 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 797 | 88 363 | 148 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 757 | 642 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 580 | 81 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090 | 81 090 | ||
VW | T.V.A. | 5 514 | 5 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 856 | 112 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 160 581 | 2 160 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 645 | 456 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 042 | 4 809 608 | 148 433 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024 |