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de Baugy
de Baugy
Déposant 1 : HYDRO EUROPE SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 418300596
Adresse :
85 Avenue de Saxe
69003 LYON
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : HYDRO EUROPE SERVICE, SAS
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Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
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bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 342 | 15 466 | 876 | 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492 | 59 528 | 49 964 | 54 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 337 | 212 003 | 480 334 | 159 494 |
AV | Immobilisations en cours | 48 733 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 725 | 11 725 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 895 | 286 996 | 542 899 | 269 066 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 080 | 18 080 | 17 806 | |
BP | En cours de production de services | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | 1 420 | 2 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 511 562 | 2 511 562 | 1 756 075 | |
BZ | Autres créances | 1 331 591 | 1 331 591 | 1 342 959 | |
CF | Disponibilités | 27 367 | 27 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 422 | 22 422 | 20 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 359 941 | 4 359 941 | 3 254 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 836 | 286 996 | 4 902 840 | 3 523 510 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 483 671 | 962 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 152 | 521 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 223 | 1 532 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 537 | 256 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 503 | 1 010 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 792 779 | 674 656 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 34 145 | ||
EA | Autres dettes | 34 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 751 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 784 617 | 1 975 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 840 | 3 523 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -76 | -76 | 454 | |
FG | Production vendue services | 8 180 277 | 8 180 277 | 7 684 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 180 202 | 8 180 202 | 7 685 357 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 521 | 24 837 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 429 | 7 463 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 326 094 | 4 495 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 713 | 81 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 728 101 | 1 619 867 | ||
FZ | Charges sociales | 585 758 | 536 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 457 | 51 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 824 849 | 6 784 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 580 | 678 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 652 | 5 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 652 | 5 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 546 | 5 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 774 126 | 683 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 | 5 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 | 5 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | 3 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 352 | 166 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 470 | 7 474 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 318 | 6 952 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 152 | 521 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137 | 329 | 15 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404 | 105 128 | 1 | 271 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541 | 105 457 | 1 | 286 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 000 | 16 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 725 | |||
UX | Autres créances clients | 2 511 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 071 | |||
VB | T. V. A. | 203 189 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 299 | 2 860 624 | 1 016 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 537 | 491 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 503 | 1 163 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 695 | 26 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 678 | 200 678 | ||
VW | T.V.A. | 525 539 | 525 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 867 | 39 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 554 | 81 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492 | 34 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 751 | 220 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 617 | 2 784 617 |