Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 172 | 28 172 | 28 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 | 4 808 | 268 | 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 921 | 47 779 | 4 142 | 6 756 |
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 190 | 52 586 | 32 604 | 35 947 |
BT | Marchandises | 56 658 | 56 658 | 54 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 | 4 878 | 3 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 811 | 7 447 | 18 364 | 43 992 |
BZ | Autres créances | 55 358 | 55 358 | 48 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 668 | 668 | 666 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 559 | 3 559 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 009 | 7 447 | 139 561 | 154 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 199 | 60 034 | 172 165 | 190 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 710 | 10 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 | 1 071 | ||
DG | Autres réserves | 123 603 | 123 603 | ||
DH | Report à nouveau | -54 179 | -34 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 | -19 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 386 | 81 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 | 16 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 83 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 457 | 7 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 780 | 108 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 165 | 190 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780 | 106 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 | 16 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 567 | 580 567 | 530 878 | |
FG | Production vendue services | 37 222 | 37 222 | 63 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 789 | 617 789 | 594 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 172 | 597 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 376 | 295 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 098 | -4 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 002 | 204 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881 | 6 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 627 | 65 817 | ||
FZ | Charges sociales | 16 873 | 21 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 343 | 5 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803 | 3 046 | ||
GE | Autres charges | 15 554 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 361 | 605 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 189 | -8 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 894 | 1 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 894 | 1 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -892 | -1 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 081 | -9 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 970 | -13 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 292 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 519 | 597 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 337 | 617 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 818 | -19 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 604 | 11 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 374 | 2 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 544 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 803 | 7 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 172 | |||
UX | Autres créances clients | 15 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 13 503 | |||
VP | Divers | 3 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729 | 74 557 | 10 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 | 5 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 571 | 79 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | 3 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808 | 5 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780 | 94 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 172 | 28 172 | 28 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 | 4 808 | 268 | 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 921 | 47 779 | 4 142 | 6 756 |
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 190 | 52 586 | 32 604 | 35 947 |
BT | Marchandises | 56 658 | 56 658 | 54 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 | 4 878 | 3 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 811 | 7 447 | 18 364 | 43 992 |
BZ | Autres créances | 55 358 | 55 358 | 48 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 668 | 668 | 666 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 559 | 3 559 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 009 | 7 447 | 139 561 | 154 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 199 | 60 034 | 172 165 | 190 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 710 | 10 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 | 1 071 | ||
DG | Autres réserves | 123 603 | 123 603 | ||
DH | Report à nouveau | -54 179 | -34 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 | -19 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 386 | 81 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 | 16 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 83 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 457 | 7 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 780 | 108 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 165 | 190 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780 | 106 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 | 16 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 567 | 580 567 | 530 878 | |
FG | Production vendue services | 37 222 | 37 222 | 63 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 789 | 617 789 | 594 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 172 | 597 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 376 | 295 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 098 | -4 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 002 | 204 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881 | 6 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 627 | 65 817 | ||
FZ | Charges sociales | 16 873 | 21 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 343 | 5 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803 | 3 046 | ||
GE | Autres charges | 15 554 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 361 | 605 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 189 | -8 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 894 | 1 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 894 | 1 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -892 | -1 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 081 | -9 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 970 | -13 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 292 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 519 | 597 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 337 | 617 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 818 | -19 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 604 | 11 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 374 | 2 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 544 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 803 | 7 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 172 | |||
UX | Autres créances clients | 15 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 13 503 | |||
VP | Divers | 3 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729 | 74 557 | 10 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 | 5 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 571 | 79 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | 3 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808 | 5 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780 | 94 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 172 | 28 172 | 28 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 | 4 808 | 268 | 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 921 | 47 779 | 4 142 | 6 756 |
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 190 | 52 586 | 32 604 | 35 947 |
BT | Marchandises | 56 658 | 56 658 | 54 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 | 4 878 | 3 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 811 | 7 447 | 18 364 | 43 992 |
BZ | Autres créances | 55 358 | 55 358 | 48 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 668 | 668 | 666 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 559 | 3 559 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 009 | 7 447 | 139 561 | 154 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 199 | 60 034 | 172 165 | 190 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 710 | 10 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 | 1 071 | ||
DG | Autres réserves | 123 603 | 123 603 | ||
DH | Report à nouveau | -54 179 | -34 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 | -19 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 386 | 81 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 | 16 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 83 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 457 | 7 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 780 | 108 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 165 | 190 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780 | 106 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 | 16 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 567 | 580 567 | 530 878 | |
FG | Production vendue services | 37 222 | 37 222 | 63 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 789 | 617 789 | 594 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 172 | 597 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 376 | 295 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 098 | -4 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 002 | 204 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881 | 6 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 627 | 65 817 | ||
FZ | Charges sociales | 16 873 | 21 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 343 | 5 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803 | 3 046 | ||
GE | Autres charges | 15 554 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 361 | 605 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 189 | -8 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 894 | 1 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 894 | 1 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -892 | -1 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 081 | -9 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 970 | -13 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 292 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 519 | 597 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 337 | 617 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 818 | -19 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 604 | 11 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 374 | 2 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 544 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 803 | 7 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 172 | |||
UX | Autres créances clients | 15 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 13 503 | |||
VP | Divers | 3 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729 | 74 557 | 10 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 | 5 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 571 | 79 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | 3 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808 | 5 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780 | 94 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 172 | 28 172 | 28 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 | 4 808 | 268 | 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 921 | 47 779 | 4 142 | 6 756 |
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 190 | 52 586 | 32 604 | 35 947 |
BT | Marchandises | 56 658 | 56 658 | 54 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 | 4 878 | 3 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 811 | 7 447 | 18 364 | 43 992 |
BZ | Autres créances | 55 358 | 55 358 | 48 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 668 | 668 | 666 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 559 | 3 559 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 009 | 7 447 | 139 561 | 154 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 199 | 60 034 | 172 165 | 190 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 710 | 10 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 | 1 071 | ||
DG | Autres réserves | 123 603 | 123 603 | ||
DH | Report à nouveau | -54 179 | -34 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 | -19 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 386 | 81 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 | 16 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 83 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 457 | 7 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 780 | 108 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 165 | 190 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780 | 106 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 | 16 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 567 | 580 567 | 530 878 | |
FG | Production vendue services | 37 222 | 37 222 | 63 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 789 | 617 789 | 594 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 172 | 597 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 376 | 295 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 098 | -4 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 002 | 204 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881 | 6 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 627 | 65 817 | ||
FZ | Charges sociales | 16 873 | 21 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 343 | 5 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803 | 3 046 | ||
GE | Autres charges | 15 554 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 361 | 605 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 189 | -8 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 894 | 1 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 894 | 1 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -892 | -1 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 081 | -9 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 970 | -13 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 292 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 519 | 597 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 337 | 617 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 818 | -19 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 604 | 11 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 374 | 2 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 544 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 803 | 7 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 172 | |||
UX | Autres créances clients | 15 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 13 503 | |||
VP | Divers | 3 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729 | 74 557 | 10 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 | 5 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 571 | 79 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | 3 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808 | 5 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780 | 94 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 28 172 | 28 172 | 28 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 | 4 808 | 268 | 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 921 | 47 779 | 4 142 | 6 756 |
CU | Autres participations | 22 | 22 | 22 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 190 | 52 586 | 32 604 | 35 947 |
BT | Marchandises | 56 658 | 56 658 | 54 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 | 4 878 | 3 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 811 | 7 447 | 18 364 | 43 992 |
BZ | Autres créances | 55 358 | 55 358 | 48 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 668 | 668 | 666 | |
CF | Disponibilités | 75 | 75 | 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 559 | 3 559 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 009 | 7 447 | 139 561 | 154 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 199 | 60 034 | 172 165 | 190 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 710 | 10 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 | 1 071 | ||
DG | Autres réserves | 123 603 | 123 603 | ||
DH | Report à nouveau | -54 179 | -34 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 | -19 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 386 | 81 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 | 16 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571 | 83 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 457 | 7 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 780 | 108 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 165 | 190 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 780 | 106 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 | 16 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 580 567 | 580 567 | 530 878 | |
FG | Production vendue services | 37 222 | 37 222 | 63 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 617 789 | 617 789 | 594 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383 | 3 170 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 633 172 | 597 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 376 | 295 928 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 098 | -4 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 002 | 204 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881 | 6 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 627 | 65 817 | ||
FZ | Charges sociales | 16 873 | 21 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 343 | 5 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803 | 3 046 | ||
GE | Autres charges | 15 554 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 640 361 | 605 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 189 | -8 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 894 | 1 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 894 | 1 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -892 | -1 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 081 | -9 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 | 35 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 | 35 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 13 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 970 | -13 538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 292 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 519 | 597 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 337 | 617 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 818 | -19 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 604 | 11 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 374 | 2 701 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 544 | 8 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243 | 3 343 | 52 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 654 | 5 803 | 7 010 | 7 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 803 | 7 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 172 | |||
UX | Autres créances clients | 15 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 13 503 | |||
VP | Divers | 3 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729 | 74 557 | 10 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 | 5 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 571 | 79 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | 3 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808 | 5 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 780 | 94 780 |