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Numéro de SIREN : 443260542
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27 BIS RUE DU PETIT PONT
45000 ORLEANS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 047 | 180 754 | 16 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645 | 19 342 | 4 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 695 | 115 150 | 14 544 | |
CU | Autres participations | 101 946 | 27 000 | 74 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 068 | 110 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 562 403 | 342 247 | 220 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 025 | 338 025 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078 | 1 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 578 | 14 484 | 2 678 093 | |
BZ | Autres créances | 1 488 061 | 274 | 1 487 787 | |
CF | Disponibilités | 17 322 | 17 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 937 | 32 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 570 003 | 14 758 | 4 555 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 406 | 357 005 | 4 775 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 403 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 040 | |||
DG | Autres réserves | 174 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 340 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180 | |||
EA | Autres dettes | 1 841 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 | 1 878 | ||
FG | Production vendue services | 5 217 576 | 5 217 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 219 455 | 5 219 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 252 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 774 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 679 | |||
FZ | Charges sociales | 154 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 | |||
GE | Autres charges | 3 667 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 169 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 515 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 748 | 33 005 | 180 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 481 | 12 011 | 134 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 230 | 45 017 | 315 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 484 | 14 484 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 274 | 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 484 | 27 274 | 41 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 484 | 27 274 | 41 758 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 068 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 850 | |||
VB | T. V. A. | 46 475 | |||
VP | Divers | 2 423 | |||
VC | Groupe et associés | 1 411 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 645 | 4 213 577 | 110 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 439 | 242 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 100 | 79 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 556 | 1 695 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 364 | 54 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 048 | 1 048 | ||
VW | T.V.A. | 262 538 | 262 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180 | 8 180 | ||
VI | Groupe et associés | 177 633 | 177 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 722 | 1 841 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 216 | 4 435 216 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 047 | 180 754 | 16 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645 | 19 342 | 4 303 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 695 | 115 150 | 14 544 | |
CU | Autres participations | 101 946 | 27 000 | 74 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 068 | 110 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 562 403 | 342 247 | 220 156 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 025 | 338 025 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078 | 1 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 578 | 14 484 | 2 678 093 | |
BZ | Autres créances | 1 488 061 | 274 | 1 487 787 | |
CF | Disponibilités | 17 322 | 17 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 937 | 32 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 570 003 | 14 758 | 4 555 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 406 | 357 005 | 4 775 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 403 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 040 | |||
DG | Autres réserves | 174 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152 | |||
DL | TOTAL (I) | 340 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180 | |||
EA | Autres dettes | 1 841 722 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 435 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 216 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 878 | 1 878 | ||
FG | Production vendue services | 5 217 576 | 5 217 576 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 219 455 | 5 219 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 178 | |||
FQ | Autres produits | 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 252 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 774 597 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 162 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 679 | |||
FZ | Charges sociales | 154 827 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 017 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 | |||
GE | Autres charges | 3 667 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 169 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 515 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 007 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 922 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 564 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 152 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 872 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 748 | 33 005 | 180 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 481 | 12 011 | 134 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 230 | 45 017 | 315 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 27 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 484 | 14 484 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 274 | 274 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 484 | 27 274 | 41 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 484 | 27 274 | 41 758 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 | |||
UG | - Financières | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 068 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 675 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 850 | |||
VB | T. V. A. | 46 475 | |||
VP | Divers | 2 423 | |||
VC | Groupe et associés | 1 411 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 645 | 4 213 577 | 110 068 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 439 | 242 439 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 100 | 79 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 556 | 1 695 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 364 | 54 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117 | 71 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 048 | 1 048 | ||
VW | T.V.A. | 262 538 | 262 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180 | 8 180 | ||
VI | Groupe et associés | 177 633 | 177 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 722 | 1 841 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 216 | 4 435 216 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 145 |