Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 480 | 37 480 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 11 136 | |
AN | Terrains | 80 036 | 80 036 | 80 036 | |
AP | Constructions | 1 445 839 | 869 378 | 576 461 | 766 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 665 | 945 171 | 497 494 | 599 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 030 | 455 258 | 146 772 | 167 105 |
CU | Autres participations | 13 527 | 13 527 | 13 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 670 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 741 577 | 2 427 287 | 1 314 290 | 1 709 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 109 | 3 015 | 55 093 | 109 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774 | 10 774 | 48 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 108 304 | 19 017 | 9 089 286 | 4 302 859 |
BZ | Autres créances | 1 505 792 | 1 505 792 | 1 217 071 | |
CF | Disponibilités | 477 569 | 477 569 | 86 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 712 | 211 712 | 386 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 372 260 | 22 033 | 11 350 227 | 6 150 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 837 | 2 449 320 | 12 664 517 | 7 860 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245 | 801 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684 | 1 778 684 | ||
DH | Report à nouveau | -2 808 980 | -1 446 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159 | -1 662 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 108 | -474 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 790 | 3 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 353 | 59 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 143 | 63 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 | 107 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 751 | 441 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 321 | 3 060 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 474 137 | 1 234 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 150 182 | ||
EA | Autres dettes | 4 436 268 | 3 276 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 221 266 | 8 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 517 | 7 860 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 199 | 345 199 | 283 767 | |
FD | Production vendue biens | 34 759 | 34 759 | ||
FG | Production vendue services | 17 830 124 | 17 830 124 | 17 005 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 210 083 | 18 210 083 | 17 289 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 010 | 860 | ||
FQ | Autres produits | 95 284 | 512 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 516 | 17 802 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 897 | 3 187 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 205 | 1 015 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 166 636 | 10 144 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 451 | 131 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 750 796 | 2 588 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 804 149 | 1 632 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 960 | 382 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 163 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 538 | 2 217 | ||
GE | Autres charges | 99 660 | 464 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 174 455 | 19 547 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 061 | -1 744 819 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 280 | 14 270 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 502 | 77 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 292 | 77 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 292 | -75 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 507 | -1 806 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097 | 31 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097 | 31 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456 | 53 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129 | 53 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 032 | -22 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 685 | -165 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 893 | 17 850 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 733 | 19 513 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 159 | -1 662 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 343 | 11 136 | -1 | 157 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888 | 355 823 | 383 904 | 2 269 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 231 | 366 960 | 383 904 | 2 427 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 312 | 140 328 | 3 497 | 200 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 015 | 3 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 470 | 23 147 | 136 600 | 19 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 470 | 26 162 | 136 600 | 22 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 782 | 166 490 | 140 097 | 222 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 701 | 140 098 | ||
UG | - Financières | 11 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 9 087 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 511 | |||
VB | T. V. A. | 338 091 | |||
VP | Divers | 23 282 | |||
VC | Groupe et associés | 644 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 808 | 10 825 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407 | 20 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437 | 54 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 311 321 | 4 311 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 779 | 100 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001 | 370 001 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 357 | 1 003 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 77 848 | ||
VI | Groupe et associés | 4 416 562 | 4 416 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 | 19 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 098 | 27 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 515 | 10 401 515 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 480 | 37 480 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 11 136 | |
AN | Terrains | 80 036 | 80 036 | 80 036 | |
AP | Constructions | 1 445 839 | 869 378 | 576 461 | 766 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 665 | 945 171 | 497 494 | 599 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 030 | 455 258 | 146 772 | 167 105 |
CU | Autres participations | 13 527 | 13 527 | 13 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 670 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 741 577 | 2 427 287 | 1 314 290 | 1 709 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 109 | 3 015 | 55 093 | 109 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774 | 10 774 | 48 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 108 304 | 19 017 | 9 089 286 | 4 302 859 |
BZ | Autres créances | 1 505 792 | 1 505 792 | 1 217 071 | |
CF | Disponibilités | 477 569 | 477 569 | 86 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 712 | 211 712 | 386 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 372 260 | 22 033 | 11 350 227 | 6 150 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 837 | 2 449 320 | 12 664 517 | 7 860 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245 | 801 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684 | 1 778 684 | ||
DH | Report à nouveau | -2 808 980 | -1 446 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159 | -1 662 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 108 | -474 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 790 | 3 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 353 | 59 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 143 | 63 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 | 107 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 751 | 441 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 321 | 3 060 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 474 137 | 1 234 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 150 182 | ||
EA | Autres dettes | 4 436 268 | 3 276 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 221 266 | 8 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 517 | 7 860 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 199 | 345 199 | 283 767 | |
FD | Production vendue biens | 34 759 | 34 759 | ||
FG | Production vendue services | 17 830 124 | 17 830 124 | 17 005 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 210 083 | 18 210 083 | 17 289 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 010 | 860 | ||
FQ | Autres produits | 95 284 | 512 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 516 | 17 802 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 897 | 3 187 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 205 | 1 015 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 166 636 | 10 144 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 451 | 131 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 750 796 | 2 588 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 804 149 | 1 632 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 960 | 382 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 163 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 538 | 2 217 | ||
GE | Autres charges | 99 660 | 464 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 174 455 | 19 547 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 061 | -1 744 819 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 280 | 14 270 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 502 | 77 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 292 | 77 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 292 | -75 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 507 | -1 806 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097 | 31 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097 | 31 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456 | 53 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129 | 53 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 032 | -22 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 685 | -165 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 893 | 17 850 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 733 | 19 513 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 159 | -1 662 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 343 | 11 136 | -1 | 157 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888 | 355 823 | 383 904 | 2 269 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 231 | 366 960 | 383 904 | 2 427 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 312 | 140 328 | 3 497 | 200 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 015 | 3 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 470 | 23 147 | 136 600 | 19 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 470 | 26 162 | 136 600 | 22 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 782 | 166 490 | 140 097 | 222 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 701 | 140 098 | ||
UG | - Financières | 11 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 9 087 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 511 | |||
VB | T. V. A. | 338 091 | |||
VP | Divers | 23 282 | |||
VC | Groupe et associés | 644 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 808 | 10 825 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407 | 20 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437 | 54 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 311 321 | 4 311 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 779 | 100 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001 | 370 001 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 357 | 1 003 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 77 848 | ||
VI | Groupe et associés | 4 416 562 | 4 416 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 | 19 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 098 | 27 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 515 | 10 401 515 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 480 | 37 480 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 11 136 | |
AN | Terrains | 80 036 | 80 036 | 80 036 | |
AP | Constructions | 1 445 839 | 869 378 | 576 461 | 766 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 665 | 945 171 | 497 494 | 599 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 030 | 455 258 | 146 772 | 167 105 |
CU | Autres participations | 13 527 | 13 527 | 13 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 670 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 741 577 | 2 427 287 | 1 314 290 | 1 709 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 109 | 3 015 | 55 093 | 109 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774 | 10 774 | 48 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 108 304 | 19 017 | 9 089 286 | 4 302 859 |
BZ | Autres créances | 1 505 792 | 1 505 792 | 1 217 071 | |
CF | Disponibilités | 477 569 | 477 569 | 86 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 712 | 211 712 | 386 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 372 260 | 22 033 | 11 350 227 | 6 150 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 837 | 2 449 320 | 12 664 517 | 7 860 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245 | 801 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684 | 1 778 684 | ||
DH | Report à nouveau | -2 808 980 | -1 446 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159 | -1 662 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 108 | -474 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 790 | 3 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 353 | 59 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 143 | 63 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 | 107 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 751 | 441 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 321 | 3 060 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 474 137 | 1 234 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 150 182 | ||
EA | Autres dettes | 4 436 268 | 3 276 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 221 266 | 8 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 517 | 7 860 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 199 | 345 199 | 283 767 | |
FD | Production vendue biens | 34 759 | 34 759 | ||
FG | Production vendue services | 17 830 124 | 17 830 124 | 17 005 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 210 083 | 18 210 083 | 17 289 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 010 | 860 | ||
FQ | Autres produits | 95 284 | 512 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 516 | 17 802 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 897 | 3 187 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 205 | 1 015 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 166 636 | 10 144 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 451 | 131 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 750 796 | 2 588 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 804 149 | 1 632 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 960 | 382 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 163 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 538 | 2 217 | ||
GE | Autres charges | 99 660 | 464 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 174 455 | 19 547 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 061 | -1 744 819 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 280 | 14 270 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 502 | 77 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 292 | 77 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 292 | -75 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 507 | -1 806 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097 | 31 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097 | 31 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456 | 53 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129 | 53 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 032 | -22 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 685 | -165 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 893 | 17 850 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 733 | 19 513 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 159 | -1 662 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 343 | 11 136 | -1 | 157 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888 | 355 823 | 383 904 | 2 269 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 231 | 366 960 | 383 904 | 2 427 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 312 | 140 328 | 3 497 | 200 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 015 | 3 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 470 | 23 147 | 136 600 | 19 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 470 | 26 162 | 136 600 | 22 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 782 | 166 490 | 140 097 | 222 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 701 | 140 098 | ||
UG | - Financières | 11 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 9 087 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 511 | |||
VB | T. V. A. | 338 091 | |||
VP | Divers | 23 282 | |||
VC | Groupe et associés | 644 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 808 | 10 825 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407 | 20 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437 | 54 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 311 321 | 4 311 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 779 | 100 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001 | 370 001 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 357 | 1 003 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 77 848 | ||
VI | Groupe et associés | 4 416 562 | 4 416 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 | 19 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 098 | 27 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 515 | 10 401 515 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 480 | 37 480 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 11 136 | |
AN | Terrains | 80 036 | 80 036 | 80 036 | |
AP | Constructions | 1 445 839 | 869 378 | 576 461 | 766 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 665 | 945 171 | 497 494 | 599 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 030 | 455 258 | 146 772 | 167 105 |
CU | Autres participations | 13 527 | 13 527 | 13 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 670 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 741 577 | 2 427 287 | 1 314 290 | 1 709 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 109 | 3 015 | 55 093 | 109 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774 | 10 774 | 48 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 108 304 | 19 017 | 9 089 286 | 4 302 859 |
BZ | Autres créances | 1 505 792 | 1 505 792 | 1 217 071 | |
CF | Disponibilités | 477 569 | 477 569 | 86 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 712 | 211 712 | 386 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 372 260 | 22 033 | 11 350 227 | 6 150 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 837 | 2 449 320 | 12 664 517 | 7 860 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245 | 801 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684 | 1 778 684 | ||
DH | Report à nouveau | -2 808 980 | -1 446 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159 | -1 662 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 108 | -474 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 790 | 3 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 353 | 59 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 143 | 63 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 | 107 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 751 | 441 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 321 | 3 060 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 474 137 | 1 234 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 150 182 | ||
EA | Autres dettes | 4 436 268 | 3 276 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 221 266 | 8 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 517 | 7 860 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 199 | 345 199 | 283 767 | |
FD | Production vendue biens | 34 759 | 34 759 | ||
FG | Production vendue services | 17 830 124 | 17 830 124 | 17 005 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 210 083 | 18 210 083 | 17 289 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 010 | 860 | ||
FQ | Autres produits | 95 284 | 512 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 516 | 17 802 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 897 | 3 187 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 205 | 1 015 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 166 636 | 10 144 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 451 | 131 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 750 796 | 2 588 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 804 149 | 1 632 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 960 | 382 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 163 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 538 | 2 217 | ||
GE | Autres charges | 99 660 | 464 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 174 455 | 19 547 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 061 | -1 744 819 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 280 | 14 270 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 502 | 77 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 292 | 77 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 292 | -75 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 507 | -1 806 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097 | 31 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097 | 31 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456 | 53 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129 | 53 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 032 | -22 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 685 | -165 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 893 | 17 850 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 733 | 19 513 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 159 | -1 662 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 343 | 11 136 | -1 | 157 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888 | 355 823 | 383 904 | 2 269 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 231 | 366 960 | 383 904 | 2 427 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 312 | 140 328 | 3 497 | 200 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 015 | 3 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 470 | 23 147 | 136 600 | 19 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 470 | 26 162 | 136 600 | 22 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 782 | 166 490 | 140 097 | 222 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 701 | 140 098 | ||
UG | - Financières | 11 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 9 087 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 511 | |||
VB | T. V. A. | 338 091 | |||
VP | Divers | 23 282 | |||
VC | Groupe et associés | 644 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 808 | 10 825 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407 | 20 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437 | 54 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 311 321 | 4 311 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 779 | 100 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001 | 370 001 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 357 | 1 003 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 77 848 | ||
VI | Groupe et associés | 4 416 562 | 4 416 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 | 19 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 098 | 27 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 515 | 10 401 515 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 480 | 37 480 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 11 136 | |
AN | Terrains | 80 036 | 80 036 | 80 036 | |
AP | Constructions | 1 445 839 | 869 378 | 576 461 | 766 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 665 | 945 171 | 497 494 | 599 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 030 | 455 258 | 146 772 | 167 105 |
CU | Autres participations | 13 527 | 13 527 | 13 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 670 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 741 577 | 2 427 287 | 1 314 290 | 1 709 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 109 | 3 015 | 55 093 | 109 314 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 774 | 10 774 | 48 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 108 304 | 19 017 | 9 089 286 | 4 302 859 |
BZ | Autres créances | 1 505 792 | 1 505 792 | 1 217 071 | |
CF | Disponibilités | 477 569 | 477 569 | 86 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 211 712 | 211 712 | 386 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 372 260 | 22 033 | 11 350 227 | 6 150 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 113 837 | 2 449 320 | 12 664 517 | 7 860 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 245 | 801 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 684 | 1 778 684 | ||
DH | Report à nouveau | -2 808 980 | -1 446 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 159 | -1 662 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 243 108 | -474 051 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 790 | 3 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 69 353 | 59 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 143 | 63 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844 | 107 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 751 | 441 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 321 | 3 060 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 474 137 | 1 234 275 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 150 182 | ||
EA | Autres dettes | 4 436 268 | 3 276 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 221 266 | 8 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 517 | 7 860 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 199 | 345 199 | 283 767 | |
FD | Production vendue biens | 34 759 | 34 759 | ||
FG | Production vendue services | 17 830 124 | 17 830 124 | 17 005 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 210 083 | 18 210 083 | 17 289 417 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 010 | 860 | ||
FQ | Autres produits | 95 284 | 512 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 481 516 | 17 802 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 897 | 3 187 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 205 | 1 015 380 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 166 636 | 10 144 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 451 | 131 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 750 796 | 2 588 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 804 149 | 1 632 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 960 | 382 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 163 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 538 | 2 217 | ||
GE | Autres charges | 99 660 | 464 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 174 455 | 19 547 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 307 061 | -1 744 819 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 280 | 14 270 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 541 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 163 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 502 | 77 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 292 | 77 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 292 | -75 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 507 | -1 806 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 097 | 31 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 097 | 31 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 456 | 53 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129 | 53 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 032 | -22 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 685 | -165 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 893 | 17 850 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 733 | 19 513 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 159 | -1 662 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 343 | 11 136 | -1 | 157 480 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 888 | 355 823 | 383 904 | 2 269 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 231 | 366 960 | 383 904 | 2 427 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 143 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 312 | 140 328 | 3 497 | 200 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 015 | 3 015 | ||
6T | Sur comptes clients | 132 470 | 23 147 | 136 600 | 19 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 470 | 26 162 | 136 600 | 22 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 782 | 166 490 | 140 097 | 222 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 701 | 140 098 | ||
UG | - Financières | 11 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 634 | |||
UX | Autres créances clients | 9 087 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 412 511 | |||
VB | T. V. A. | 338 091 | |||
VP | Divers | 23 282 | |||
VC | Groupe et associés | 644 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 808 | 10 825 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407 | 20 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 437 | 54 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 311 321 | 4 311 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 779 | 100 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 001 | 370 001 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 357 | 1 003 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 848 | 77 848 | ||
VI | Groupe et associés | 4 416 562 | 4 416 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706 | 19 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 098 | 27 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 515 | 10 401 515 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949 |