Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 730 | 5 372 | 358 | 1 278 |
AN | Terrains | 24 476 | 24 476 | 24 476 | |
AP | Constructions | 48 129 | 20 099 | 28 029 | 34 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078 | 52 269 | 28 808 | 13 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 780 | 71 850 | 4 930 | 8 460 |
BH | Autres immobilisations financières | 147 | |||
BJ | TOTAL (I) | 236 195 | 149 591 | 86 604 | 81 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 173 | 77 173 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 800 | 223 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 018 | 3 245 | 459 773 | 341 524 |
CF | Disponibilités | 565 286 | 565 286 | 123 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 425 | 12 425 | 11 025 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 289 | 3 245 | 1 468 044 | 631 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 485 | 152 836 | 1 554 648 | 713 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 42 606 | 35 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 800 | 66 654 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 907 | 12 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 218 715 | 141 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 201 | 250 206 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 14 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 335 933 | 572 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648 | 713 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 414 | 2 394 414 | 1 899 938 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 747 | 671 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 167 | 1 900 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 097 | 506 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 587 | 15 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 346 | 711 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067 | 7 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 385 | 387 474 | ||
FZ | Charges sociales | 169 650 | 159 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 968 | 18 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 941 | 1 810 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 226 | 90 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 236 | 3 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 236 | 3 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 100 | -3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 125 | 86 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | 1 081 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 116 | 6 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427 | 7 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | -5 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 898 | 14 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 304 | 1 902 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 503 | 1 835 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 800 | 66 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 281 | 8 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 921 | 5 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171 | 19 048 | 144 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 623 | 19 969 | 149 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 791 | 6 117 | 18 908 | |
6T | Sur comptes clients | 3 245 | 3 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 245 | 3 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 036 | 6 117 | 22 153 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 894 | |||
UX | Autres créances clients | 459 125 | |||
VB | T. V. A. | 125 198 | |||
VP | Divers | 4 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 030 | 605 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754 | 10 110 | 35 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 201 | 244 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 675 | 71 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603 | 47 603 | ||
VW | T.V.A. | 93 767 | 93 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 | 1 564 | ||
VI | Groupe et associés | 37 578 | 37 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653 | 571 009 | 35 795 | 21 850 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695 |