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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Déposant 1 : HAPIE SA
Numéro de SIREN : 383704954
Mandataire 1 : HAPIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 550 | 21 195 | 24 354 | 29 932 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 343 | 7 406 | 937 | 1 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964 | 17 964 | 66 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 837 | 353 579 | 52 258 | 47 853 |
BF | Prêts | 6 546 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 41 675 | 41 675 | 41 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 368 | 400 144 | 119 224 | 127 497 |
BT | Marchandises | 329 416 | 329 416 | 336 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098 | 5 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 492 153 | 40 467 | 451 686 | 492 051 |
BZ | Autres créances | 203 907 | 203 907 | 255 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 069 | |||
CF | Disponibilités | 161 594 | 161 594 | 522 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 427 | 5 427 | 8 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 595 | 40 467 | 1 157 128 | 1 840 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 963 | 440 611 | 1 276 352 | 1 968 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 255 | 358 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 826 | 35 826 | ||
DG | Autres réserves | 4 100 | 4 100 | ||
DH | Report à nouveau | 377 863 | 1 015 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483 | 11 940 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 839 526 | 1 426 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597 | 186 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 | 13 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 349 | 156 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 449 | 128 629 | ||
EA | Autres dettes | 11 384 | 21 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 826 | 507 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 352 | 1 968 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 285 865 | 21 707 | 2 307 572 | 2 305 888 |
FG | Production vendue services | 77 864 | 77 864 | 163 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 363 729 | 21 707 | 2 385 435 | 2 469 676 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 067 | 61 027 | ||
FQ | Autres produits | 1 553 | 7 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 420 055 | 2 538 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 491 | 619 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 364 | -13 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 783 | 18 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 736 | 983 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 605 | 54 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 444 | 621 845 | ||
FZ | Charges sociales | 206 865 | 180 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 926 | 20 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 058 | 15 840 | ||
GE | Autres charges | 8 344 | 21 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 616 | 2 522 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 439 | 15 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 7 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 728 | 7 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 988 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 988 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 261 | 2 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 178 | 18 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381 | 2 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 048 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 10 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670 | 10 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 378 | -7 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 073 | -1 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 830 | 2 548 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 347 | 2 536 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 483 | 11 940 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 046 | 37 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425 | 12 176 | 28 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 793 | 12 750 | 371 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 375 218 | 24 926 | 400 144 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 327 | 17 058 | 13 918 | 40 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 327 | 17 058 | 48 918 | 40 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 058 | 13 918 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 529 | |||
UX | Autres créances clients | 443 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 824 | |||
VB | T. V. A. | 4 957 | |||
VP | Divers | 73 | |||
VC | Groupe et associés | -175 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 162 | 525 685 | 217 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 | 2 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 771 | 54 999 | 127 772 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 046 | 2 046 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 349 | 115 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 392 | 50 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 846 | 57 846 | ||
VW | T.V.A. | 13 842 | 13 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 369 | 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384 | 11 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 826 | 309 053 | 127 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 737 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226 |