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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 821 309 | 250 143 | 571 165 | 312 064 |
AN | Terrains | 120 000 | 263 | 119 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 655 | 694 | 283 |
CU | Autres participations | 3 128 046 | 696 342 | 2 431 704 | 3 008 888 |
BB | Créances rattachées à des participations | 559 333 | 559 333 | 1 645 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 852 | 50 852 | 49 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 | 568 | 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 681 456 | 947 404 | 3 734 052 | 5 017 190 |
BZ | Autres créances | 78 641 | 78 641 | 661 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 240 854 | 46 517 | 4 194 337 | 3 777 822 |
CF | Disponibilités | 563 960 | 563 960 | 2 027 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 883 455 | 46 517 | 4 836 938 | 6 469 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912 | 993 921 | 8 570 991 | 11 486 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 760 | 873 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 376 | 87 376 | ||
DG | Autres réserves | 6 639 528 | 10 222 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470 | 297 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 754 194 | 11 480 664 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 | 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930 | 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 | 5 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 816 797 | 5 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991 | 11 486 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797 | 5 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 | 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 | 384 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 384 | 27 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 167 | 125 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 | 128 | ||
FZ | Charges sociales | 3 101 | 3 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 478 | 74 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 875 | 203 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 491 | -203 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 228 566 | 222 341 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 599 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 252 | 413 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 387 417 | 635 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 859 | 118 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 15 153 | ||
GS | Différences négatives de change | 849 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 744 396 | 133 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 979 | 501 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 470 | 298 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 | 1 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781 | 635 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251 | 338 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 470 | 297 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180 | 90 963 | 250 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 | 514 | 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584 | 91 478 | 251 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 696 342 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 118 599 | 46 517 | 118 599 | 46 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 599 | 742 859 | 118 599 | 742 859 |
UJ | - Exceptionnelles | 742 859 | 118 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 559 333 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542 | 78 641 | 559 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 | 1 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488 | 1 809 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 353 | 2 353 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 381 | 2 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797 | 1 816 797 |