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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 | 1 581 | -534 | |
AP | Constructions | 231 477 | 231 477 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655 | 23 655 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 530 | 329 264 | 35 266 | 51 025 |
BF | Prêts | 750 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | 27 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 505 | 585 978 | 62 527 | 79 106 |
BT | Marchandises | 135 930 | 135 930 | 151 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 | 544 | 2 756 | 374 736 |
BZ | Autres créances | 280 571 | 280 571 | 946 844 | |
CF | Disponibilités | 62 041 | 62 041 | 23 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 842 | 544 | 481 298 | 1 497 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 347 | 586 522 | 543 826 | 1 576 447 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 250 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 550 | 8 550 | ||
DH | Report à nouveau | -390 304 | -48 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 435 | -341 659 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 939 | -296 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 123 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475 | 6 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686 | 1 310 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 265 | 24 195 | ||
EA | Autres dettes | 189 339 | 407 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 765 | 1 749 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 826 | 1 576 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 765 | 1 749 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674 | 6 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 245 978 | |
FG | Production vendue services | 9 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 077 306 | 2 077 306 | 2 254 978 | |
FQ | Autres produits | 198 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 504 | 2 255 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 033 | 1 814 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 918 | 10 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 151 | 312 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647 | 22 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 545 | 173 949 | ||
FZ | Charges sociales | 53 182 | 50 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 034 | 19 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -50 913 | |||
GE | Autres charges | 26 | 8 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 078 | 2 360 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 574 | -105 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 074 | -105 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 571 | 8 472 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 022 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 378 | 55 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 378 | 246 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 356 | -237 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 | -1 895 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 526 | 2 263 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 961 | 2 605 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 435 | -341 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 363 | 16 034 | 584 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 944 | 16 034 | 585 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 582 | 123 582 | ||
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 582 | 544 | 123 582 | 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 582 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 262 | 27 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 636 | |||
UX | Autres créances clients | 2 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 502 | |||
VB | T. V. A. | 14 581 | |||
VP | Divers | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 163 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133 | 311 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475 | 19 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 686 | 339 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 936 | 19 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674 | 16 674 | ||
VW | T.V.A. | 4 175 | 4 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 | 3 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339 | 189 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 765 | 592 765 |