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de Lamastre
de Lamastre
Déposant 1 : DOMOLEC, SAS
Numéro de SIREN : 402618938
Adresse :
RD 6113 – KM 4 – ROUTE D'ARLES
30230 BOUILLARGUES
FR
Mandataire 1 : DOMOLEC, M. CHALKHI SAID
Adresse :
RD 6113 – KM 4 – ROUTE D'ARLES
30230 BOUILLARGUES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 099 | 65 462 | 637 | 1 328 |
AP | Constructions | 94 930 | 56 576 | 38 354 | 43 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767 | 21 543 | 223 | 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 596 | 202 263 | 56 333 | 49 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | 14 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 031 | 345 845 | 107 186 | 109 477 |
BT | Marchandises | 467 380 | 8 412 | 458 968 | 457 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341 | 163 341 | 168 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 325 | 4 615 | 255 710 | 339 546 |
BZ | Autres créances | 53 290 | 53 290 | 50 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 275 099 | 275 099 | 685 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 868 | 3 868 | 6 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 523 304 | 13 028 | 1 510 276 | 2 007 671 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334 | 358 872 | 1 617 462 | 2 117 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 330 000 | 740 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 830 | 8 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765 | 140 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 995 594 | 1 438 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651 | 521 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 865 | 153 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 621 868 | 678 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462 | 2 117 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868 | 678 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 120 128 | 3 120 128 | 3 378 374 | |
FG | Production vendue services | 7 994 | 7 994 | 8 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 122 | 3 128 122 | 3 386 487 | |
FN | Production immobilisée | 1 724 | 4 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 229 | 18 692 | ||
FQ | Autres produits | 2 414 | 3 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 767 | 3 412 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 992 | 2 273 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 343 | -57 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 15 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 993 | 317 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 320 | 44 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 316 | 448 604 | ||
FZ | Charges sociales | 122 856 | 144 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 699 | 24 065 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 028 | 18 509 | ||
GE | Autres charges | 12 653 | 1 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 770 | 3 229 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 997 | 182 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 146 | 8 633 | ||
GN | Différences positives de change | 720 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 866 | 9 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 9 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 860 | 192 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 342 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 438 | 51 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565 | 3 421 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800 | 3 281 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 765 | 140 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 719 | 6 348 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 933 | 10 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442 | 1 620 | 599 | 65 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115 | 26 079 | 51 812 | 280 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556 | 27 699 | 52 411 | 345 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 863 | 8 412 | 7 863 | 8 412 |
6T | Sur comptes clients | 10 646 | 4 615 | 10 646 | 4 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 509 | 13 028 | 18 509 | 13 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 028 | 18 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 639 | 11 639 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 941 | |||
UX | Autres créances clients | 253 385 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 251 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 610 | |||
VB | T. V. A. | 13 471 | |||
VP | Divers | 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122 | 329 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 651 | 483 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 014 | 54 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847 | 37 847 | ||
VW | T.V.A. | 41 201 | 41 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 | 2 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 | 2 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868 | 621 868 |