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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | 1 000 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 733 | 628 | 1 105 | 1 683 |
CU | Autres participations | 2 000 400 | 500 000 | 1 500 400 | 1 500 400 |
BJ | TOTAL (I) | 3 002 133 | 700 628 | 2 301 505 | 2 502 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 316 | 177 316 | 233 776 | |
BZ | Autres créances | 334 908 | 334 908 | 410 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 142 | 60 142 | 80 033 | |
CF | Disponibilités | 16 769 | 16 769 | 75 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 589 134 | 589 134 | 799 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 267 | 700 628 | 2 890 639 | 3 301 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 501 134 | 1 501 134 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 113 | 150 113 | ||
DG | Autres réserves | 85 457 | 887 397 | ||
DH | Report à nouveau | 17 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750 | -819 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 732 955 | 1 736 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 066 | 50 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 882 | 855 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 | 4 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 583 | 97 594 | ||
EA | Autres dettes | 257 060 | 557 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 157 684 | 1 565 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 639 | 3 301 946 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 678 | 1 154 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 763 | 147 763 | 194 813 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 765 | 194 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 394 | 18 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 | 2 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 501 | 111 577 | ||
FZ | Charges sociales | 80 616 | 81 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 | 50 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 772 | 214 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 007 | -19 316 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 761 | 23 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 909 | 1 281 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 557 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 26 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 584 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 774 | -582 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 994 | -625 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800 | 199 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800 | 199 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 118 | -199 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 873 | -5 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 196 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 341 | 1 015 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 750 | -819 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 | 578 | 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 | 578 | 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 557 800 | 57 800 | 500 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 557 800 | 200 000 | 57 800 | 700 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 000 | |||
UG | - Financières | 57 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 177 316 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 104 | |||
VB | T. V. A. | 2 919 | |||
VP | Divers | 628 | |||
VC | Groupe et associés | 331 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 223 | 512 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 066 | 14 060 | 23 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 | 4 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 968 | 5 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322 | 10 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 333 | 20 333 | ||
VW | T.V.A. | 64 818 | 64 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
VI | Groupe et associés | 757 882 | 757 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060 | 257 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 684 | 1 134 678 | 23 006 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706 |