Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 743 | 13 533 | 53 210 | 26 691 |
CU | Autres participations | 74 497 | 74 497 | 76 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 490 | 14 783 | 127 707 | 104 011 |
BT | Marchandises | 88 000 | 40 000 | 48 000 | 121 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 899 | 55 899 | 20 595 | |
BZ | Autres créances | 425 456 | 425 456 | 191 781 | |
CF | Disponibilités | 5 092 | 5 092 | 1 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 575 350 | 40 000 | 535 350 | 338 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840 | 54 783 | 663 057 | 442 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 323 | 50 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 314 | 1 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 361 | -47 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 371 | 126 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 625 | 202 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032 | 45 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 004 | 66 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 686 | 316 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 057 | 442 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 072 | 2 005 | 194 077 | 249 247 |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 451 | 2 005 | 205 456 | 262 149 |
FO | Subventions d’exploitation | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 456 | 262 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 | 166 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 133 | 27 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 7 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 242 | 90 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 981 | 44 250 | ||
FZ | Charges sociales | 7 521 | 12 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 964 | 15 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 563 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 840 | 378 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 384 | -116 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 356 226 | 102 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 226 | 102 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 356 214 | 102 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 830 | -14 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784 | 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700 | 44 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 484 | 44 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749 | 20 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 20 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 531 | 23 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 166 | 408 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 805 | 456 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 361 | -47 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 833 | 4 257 | 1 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728 | 13 132 | 67 327 | 13 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401 | 13 965 | 71 584 | 14 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 2 963 | |||
VC | Groupe et associés | 405 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258 | 482 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 032 | 29 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 | 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 201 625 | 201 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 686 | 236 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 743 | 13 533 | 53 210 | 26 691 |
CU | Autres participations | 74 497 | 74 497 | 76 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 490 | 14 783 | 127 707 | 104 011 |
BT | Marchandises | 88 000 | 40 000 | 48 000 | 121 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 899 | 55 899 | 20 595 | |
BZ | Autres créances | 425 456 | 425 456 | 191 781 | |
CF | Disponibilités | 5 092 | 5 092 | 1 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 575 350 | 40 000 | 535 350 | 338 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840 | 54 783 | 663 057 | 442 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 323 | 50 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 314 | 1 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 361 | -47 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 371 | 126 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 625 | 202 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032 | 45 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 004 | 66 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 686 | 316 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 057 | 442 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 072 | 2 005 | 194 077 | 249 247 |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 451 | 2 005 | 205 456 | 262 149 |
FO | Subventions d’exploitation | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 456 | 262 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 | 166 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 133 | 27 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 7 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 242 | 90 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 981 | 44 250 | ||
FZ | Charges sociales | 7 521 | 12 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 964 | 15 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 563 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 840 | 378 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 384 | -116 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 356 226 | 102 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 226 | 102 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 356 214 | 102 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 830 | -14 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784 | 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700 | 44 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 484 | 44 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749 | 20 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 20 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 531 | 23 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 166 | 408 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 805 | 456 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 361 | -47 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 833 | 4 257 | 1 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728 | 13 132 | 67 327 | 13 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401 | 13 965 | 71 584 | 14 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 2 963 | |||
VC | Groupe et associés | 405 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258 | 482 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 032 | 29 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 | 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 201 625 | 201 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 686 | 236 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 743 | 13 533 | 53 210 | 26 691 |
CU | Autres participations | 74 497 | 74 497 | 76 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 490 | 14 783 | 127 707 | 104 011 |
BT | Marchandises | 88 000 | 40 000 | 48 000 | 121 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 899 | 55 899 | 20 595 | |
BZ | Autres créances | 425 456 | 425 456 | 191 781 | |
CF | Disponibilités | 5 092 | 5 092 | 1 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 575 350 | 40 000 | 535 350 | 338 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840 | 54 783 | 663 057 | 442 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 323 | 50 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 314 | 1 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 361 | -47 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 371 | 126 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 625 | 202 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032 | 45 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 004 | 66 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 686 | 316 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 057 | 442 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 072 | 2 005 | 194 077 | 249 247 |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 451 | 2 005 | 205 456 | 262 149 |
FO | Subventions d’exploitation | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 456 | 262 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 | 166 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 133 | 27 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 7 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 242 | 90 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 981 | 44 250 | ||
FZ | Charges sociales | 7 521 | 12 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 964 | 15 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 563 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 840 | 378 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 384 | -116 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 356 226 | 102 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 226 | 102 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 356 214 | 102 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 830 | -14 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784 | 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700 | 44 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 484 | 44 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749 | 20 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 20 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 531 | 23 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 166 | 408 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 805 | 456 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 361 | -47 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 833 | 4 257 | 1 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728 | 13 132 | 67 327 | 13 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401 | 13 965 | 71 584 | 14 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 2 963 | |||
VC | Groupe et associés | 405 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258 | 482 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 032 | 29 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 | 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 201 625 | 201 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 686 | 236 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 743 | 13 533 | 53 210 | 26 691 |
CU | Autres participations | 74 497 | 74 497 | 76 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 490 | 14 783 | 127 707 | 104 011 |
BT | Marchandises | 88 000 | 40 000 | 48 000 | 121 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 899 | 55 899 | 20 595 | |
BZ | Autres créances | 425 456 | 425 456 | 191 781 | |
CF | Disponibilités | 5 092 | 5 092 | 1 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 575 350 | 40 000 | 535 350 | 338 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840 | 54 783 | 663 057 | 442 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 323 | 50 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 314 | 1 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 361 | -47 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 371 | 126 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 625 | 202 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032 | 45 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 004 | 66 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 686 | 316 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 057 | 442 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 072 | 2 005 | 194 077 | 249 247 |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 451 | 2 005 | 205 456 | 262 149 |
FO | Subventions d’exploitation | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 456 | 262 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 | 166 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 133 | 27 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 7 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 242 | 90 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 981 | 44 250 | ||
FZ | Charges sociales | 7 521 | 12 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 964 | 15 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 563 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 840 | 378 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 384 | -116 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 356 226 | 102 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 226 | 102 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 356 214 | 102 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 830 | -14 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784 | 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700 | 44 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 484 | 44 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749 | 20 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 20 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 531 | 23 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 166 | 408 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 805 | 456 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 361 | -47 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 833 | 4 257 | 1 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728 | 13 132 | 67 327 | 13 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401 | 13 965 | 71 584 | 14 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 2 963 | |||
VC | Groupe et associés | 405 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258 | 482 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 032 | 29 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 | 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 201 625 | 201 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 686 | 236 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 743 | 13 533 | 53 210 | 26 691 |
CU | Autres participations | 74 497 | 74 497 | 76 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 490 | 14 783 | 127 707 | 104 011 |
BT | Marchandises | 88 000 | 40 000 | 48 000 | 121 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 899 | 55 899 | 20 595 | |
BZ | Autres créances | 425 456 | 425 456 | 191 781 | |
CF | Disponibilités | 5 092 | 5 092 | 1 066 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 575 350 | 40 000 | 535 350 | 338 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840 | 54 783 | 663 057 | 442 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 323 | 50 323 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 314 | 1 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 361 | -47 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 371 | 126 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 625 | 202 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032 | 45 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 004 | 66 387 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 236 686 | 316 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 663 057 | 442 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 072 | 2 005 | 194 077 | 249 247 |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 451 | 2 005 | 205 456 | 262 149 |
FO | Subventions d’exploitation | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 456 | 262 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 031 | 166 487 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 133 | 27 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 267 | 7 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 242 | 90 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 981 | 44 250 | ||
FZ | Charges sociales | 7 521 | 12 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 964 | 15 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 563 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 840 | 378 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 384 | -116 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 356 226 | 102 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 356 226 | 102 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | 30 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 356 214 | 102 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 830 | -14 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784 | 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700 | 44 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 484 | 44 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749 | 20 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 20 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 531 | 23 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 166 | 408 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 805 | 456 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 361 | -47 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 | 833 | 4 257 | 1 250 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 728 | 13 132 | 67 327 | 13 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 401 | 13 965 | 71 584 | 14 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 10 000 | 40 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 220 | |||
VB | T. V. A. | 2 963 | |||
VC | Groupe et associés | 405 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258 | 482 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 032 | 29 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 | 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 | 2 090 | ||
VW | T.V.A. | 2 849 | 2 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 | 511 | ||
VI | Groupe et associés | 201 625 | 201 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 686 | 236 686 |