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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 116 | 1 999 | 3 117 | 3 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 556 | 425 173 | 666 383 | 700 559 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 104 672 | 427 173 | 677 499 | 712 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 914 | 47 914 | 33 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 986 745 | 986 745 | 1 319 836 | |
BZ | Autres créances | 6 213 692 | 6 213 692 | 4 313 435 | |
CF | Disponibilités | 6 569 | 6 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | 22 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 282 586 | 7 282 586 | 5 689 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 258 | 427 173 | 7 960 086 | 6 401 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 480 | 30 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 18 | 18 | ||
DH | Report à nouveau | 2 475 254 | 35 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 418 | 2 440 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 182 | 38 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 347 411 | 2 546 933 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 846 | 7 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 846 | 7 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 | 22 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 246 | 266 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 207 | 1 977 902 | ||
EA | Autres dettes | 2 534 837 | 1 579 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 604 829 | 3 846 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 086 | 6 401 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 889 542 | 7 889 542 | 9 947 718 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 374 | 249 621 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 958 | 10 197 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 | 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 983 959 | 2 511 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 289 | 234 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 373 785 | 3 106 701 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 592 | 1 359 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 659 | 173 792 | ||
GE | Autres charges | 90 282 | 56 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 172 666 | 7 442 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 890 289 | 2 754 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 | 958 | ||
GS | Différences négatives de change | 409 | 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 361 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 360 | 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 888 929 | 2 755 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 691 | 43 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 994 | 48 328 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892 | 4 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 246 576 | 96 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 749 | 6 196 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 184 | 48 489 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 951 | 29 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 884 | 84 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 308 | 11 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203 | 326 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 535 | 10 295 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 117 | 7 855 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 418 | 2 440 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 920 | 1 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 230 | 212 739 | 101 796 | 425 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 309 | 213 659 | 101 796 | 427 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 182 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 123 | 45 951 | 34 892 | 49 182 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 846 | 7 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 969 | 45 951 | 34 892 | 57 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 951 | 34 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 986 745 | 986 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 179 | 179 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 144 | 2 144 | ||
VB | T. V. A. | 442 726 | 442 726 | ||
VP | Divers | 40 642 | 40 642 | ||
VC | Groupe et associés | 5 728 000 | 5 728 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 914 | 47 914 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 667 | 27 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 017 | 7 276 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 538 | 23 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 333 246 | 333 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 936 | 968 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 450 | 605 450 | ||
VW | T.V.A. | 133 764 | 133 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 | 5 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 837 | 2 534 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 828 | 4 604 829 |