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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 | 68 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988 | 49 668 | 26 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 850 | 3 695 | 6 156 | |
BF | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 119 908 | 53 431 | 66 477 | |
BT | Marchandises | 47 152 | 47 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 693 | 4 867 | 77 826 | |
BZ | Autres créances | 1 466 | 1 466 | ||
CF | Disponibilités | 61 191 | 61 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 680 | 1 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 181 | 4 867 | 189 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089 | 58 298 | 255 792 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 176 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 358 | |||
EA | Autres dettes | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 79 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 373 | 136 373 | ||
FG | Production vendue services | 108 874 | 108 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 247 | 245 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 134 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 305 | |||
FZ | Charges sociales | 2 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 647 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 078 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 210 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 68 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216 | 14 146 | 53 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216 | 14 215 | 53 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 826 | 896 | 4 721 | |
6T | Sur comptes clients | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 2 543 | 2 634 | 9 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 | 2 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 75 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660 | 119 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862 | 8 470 | 28 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 997 | 25 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 332 | 4 332 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 | 2 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526 | 48 134 | 31 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 | 68 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988 | 49 668 | 26 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 850 | 3 695 | 6 156 | |
BF | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 119 908 | 53 431 | 66 477 | |
BT | Marchandises | 47 152 | 47 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 693 | 4 867 | 77 826 | |
BZ | Autres créances | 1 466 | 1 466 | ||
CF | Disponibilités | 61 191 | 61 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 680 | 1 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 181 | 4 867 | 189 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089 | 58 298 | 255 792 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 176 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 358 | |||
EA | Autres dettes | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 79 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 373 | 136 373 | ||
FG | Production vendue services | 108 874 | 108 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 247 | 245 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 134 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 305 | |||
FZ | Charges sociales | 2 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 647 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 078 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 210 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 68 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216 | 14 146 | 53 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216 | 14 215 | 53 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 826 | 896 | 4 721 | |
6T | Sur comptes clients | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 2 543 | 2 634 | 9 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 | 2 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 75 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660 | 119 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862 | 8 470 | 28 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 997 | 25 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 332 | 4 332 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 | 2 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526 | 48 134 | 31 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 | 68 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988 | 49 668 | 26 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 850 | 3 695 | 6 156 | |
BF | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 119 908 | 53 431 | 66 477 | |
BT | Marchandises | 47 152 | 47 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 693 | 4 867 | 77 826 | |
BZ | Autres créances | 1 466 | 1 466 | ||
CF | Disponibilités | 61 191 | 61 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 680 | 1 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 181 | 4 867 | 189 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089 | 58 298 | 255 792 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 176 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 358 | |||
EA | Autres dettes | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 79 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 373 | 136 373 | ||
FG | Production vendue services | 108 874 | 108 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 247 | 245 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 134 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 305 | |||
FZ | Charges sociales | 2 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 647 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 078 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 210 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 68 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216 | 14 146 | 53 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216 | 14 215 | 53 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 826 | 896 | 4 721 | |
6T | Sur comptes clients | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 2 543 | 2 634 | 9 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 | 2 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 75 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660 | 119 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862 | 8 470 | 28 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 997 | 25 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 332 | 4 332 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 | 2 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526 | 48 134 | 31 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 248 | 68 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988 | 49 668 | 26 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 850 | 3 695 | 6 156 | |
BF | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 119 908 | 53 431 | 66 477 | |
BT | Marchandises | 47 152 | 47 152 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 693 | 4 867 | 77 826 | |
BZ | Autres créances | 1 466 | 1 466 | ||
CF | Disponibilités | 61 191 | 61 191 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 680 | 1 680 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 181 | 4 867 | 189 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 089 | 58 298 | 255 792 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 104 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 176 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 358 | |||
EA | Autres dettes | 2 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 79 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 373 | 136 373 | ||
FG | Production vendue services | 108 874 | 108 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 247 | 245 247 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 134 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 249 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 305 | |||
FZ | Charges sociales | 2 556 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 647 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 383 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 078 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 104 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 210 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 900 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 68 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216 | 14 146 | 53 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216 | 14 215 | 53 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 826 | 896 | 4 721 | |
6T | Sur comptes clients | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 853 | 1 647 | 2 634 | 4 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 2 543 | 2 634 | 9 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 647 | 2 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 392 | 31 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 430 | 2 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 858 | |||
UX | Autres créances clients | 75 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660 | 119 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 862 | 8 470 | 28 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 997 | 25 997 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 332 | 4 332 | ||
VW | T.V.A. | 7 026 | 7 026 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 | 2 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526 | 48 134 | 31 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785 |