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de Moriville
de Moriville
Déposant 1 : I.Amodjee et Fils, SARL
Numéro de SIREN : 428663371
Adresse :
146 Avenue Principale, BP 150
97899 SAINT-LOUIS Cedex 03
FR
Mandataire 1 : SARL I.AMODJEE et Fils
Adresse :
146 Avenue Principale, BP 150
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Mandataire 1 : SARL I.AMODJEE et Fils
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97899 SAINT LOUIS Cedex 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 889 | 8 826 | 2 062 | 322 |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 346 | 41 346 | ||
AP | Constructions | 625 100 | 227 346 | 397 754 | 460 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 | 17 918 | -12 028 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 283 | 305 505 | 173 778 | 220 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | 35 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 341 | 559 595 | 748 747 | 828 488 |
BT | Marchandises | 4 117 387 | 4 117 387 | 3 848 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | 541 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 037 659 | 16 767 | 3 020 892 | 2 788 357 |
BZ | Autres créances | 809 434 | 809 434 | 826 126 | |
CF | Disponibilités | 1 632 968 | 1 632 968 | 1 525 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 37 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 635 655 | 16 767 | 9 618 887 | 9 568 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 996 | 576 362 | 10 367 634 | 10 396 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 410 | 1 534 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 280 | 242 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 292 411 | 1 959 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 417 | 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 138 | 1 077 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 913 | 199 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910 627 | 6 734 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 612 | 315 307 | ||
EA | Autres dettes | 64 684 | 109 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 075 223 | 8 437 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 634 | 10 396 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 602 711 | 25 602 711 | 19 358 948 | |
FG | Production vendue services | 856 052 | 856 052 | 598 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 458 763 | 26 458 763 | 19 957 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 327 | 26 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 428 | 25 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 687 | 2 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 503 204 | 20 012 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 147 077 | 15 385 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 900 | -451 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 020 395 | 3 133 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 913 | 153 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 539 909 | 1 177 553 | ||
FZ | Charges sociales | 332 839 | 244 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 224 | 124 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 767 | 29 428 | ||
GE | Autres charges | 43 169 | 38 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 131 391 | 19 835 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 813 | 177 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 217 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 915 | |||
GN | Différences positives de change | 29 167 | 48 808 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 167 | 124 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 358 | 15 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 589 | 38 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 946 | 53 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 780 | 71 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 033 | 248 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 076 | 69 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 685 | 69 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 13 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 570 | 56 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 323 | 62 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606 056 | 20 207 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 775 | 19 965 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 280 | 242 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 111 | 22 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 8 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 592 | 154 224 | 47 | 550 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 418 | 154 224 | 47 | 559 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 259 | 13 259 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 168 | 16 767 | 16 168 | 16 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 767 | 29 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 501 | 12 501 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 158 | 3 025 158 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 370 | 5 370 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 519 | 519 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | 83 178 | ||
VB | T. V. A. | 21 415 | 21 415 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 922 | 5 922 | ||
VC | Groupe et associés | 1 900 | 1 900 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 130 | 691 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 847 | 3 881 012 | 35 835 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417 | 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652 | 7 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 486 | 206 553 | 296 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 910 627 | 6 910 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 664 | 32 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 470 | 209 470 | ||
VW | T.V.A. | 142 205 | 142 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273 | 41 273 | ||
VI | Groupe et associés | 161 913 | 161 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684 | 64 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 390 | 7 777 457 | 296 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 889 | 8 826 | 2 062 | 322 |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 346 | 41 346 | ||
AP | Constructions | 625 100 | 227 346 | 397 754 | 460 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 | 17 918 | -12 028 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 283 | 305 505 | 173 778 | 220 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | 35 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 341 | 559 595 | 748 747 | 828 488 |
BT | Marchandises | 4 117 387 | 4 117 387 | 3 848 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | 541 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 037 659 | 16 767 | 3 020 892 | 2 788 357 |
BZ | Autres créances | 809 434 | 809 434 | 826 126 | |
CF | Disponibilités | 1 632 968 | 1 632 968 | 1 525 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 37 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 635 655 | 16 767 | 9 618 887 | 9 568 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 996 | 576 362 | 10 367 634 | 10 396 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 410 | 1 534 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 280 | 242 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 292 411 | 1 959 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 417 | 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 138 | 1 077 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 913 | 199 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910 627 | 6 734 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 612 | 315 307 | ||
EA | Autres dettes | 64 684 | 109 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 075 223 | 8 437 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 634 | 10 396 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 602 711 | 25 602 711 | 19 358 948 | |
FG | Production vendue services | 856 052 | 856 052 | 598 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 458 763 | 26 458 763 | 19 957 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 327 | 26 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 428 | 25 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 687 | 2 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 503 204 | 20 012 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 147 077 | 15 385 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 900 | -451 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 020 395 | 3 133 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 913 | 153 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 539 909 | 1 177 553 | ||
FZ | Charges sociales | 332 839 | 244 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 224 | 124 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 767 | 29 428 | ||
GE | Autres charges | 43 169 | 38 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 131 391 | 19 835 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 813 | 177 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 217 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 915 | |||
GN | Différences positives de change | 29 167 | 48 808 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 167 | 124 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 358 | 15 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 589 | 38 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 946 | 53 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 780 | 71 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 033 | 248 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 076 | 69 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 685 | 69 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 13 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 570 | 56 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 323 | 62 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606 056 | 20 207 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 775 | 19 965 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 280 | 242 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 111 | 22 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 8 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 592 | 154 224 | 47 | 550 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 418 | 154 224 | 47 | 559 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 259 | 13 259 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 168 | 16 767 | 16 168 | 16 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 767 | 29 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 501 | 12 501 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 158 | 3 025 158 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 370 | 5 370 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 519 | 519 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | 83 178 | ||
VB | T. V. A. | 21 415 | 21 415 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 922 | 5 922 | ||
VC | Groupe et associés | 1 900 | 1 900 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 130 | 691 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 847 | 3 881 012 | 35 835 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417 | 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652 | 7 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 486 | 206 553 | 296 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 910 627 | 6 910 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 664 | 32 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 470 | 209 470 | ||
VW | T.V.A. | 142 205 | 142 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273 | 41 273 | ||
VI | Groupe et associés | 161 913 | 161 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684 | 64 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 390 | 7 777 457 | 296 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 889 | 8 826 | 2 062 | 322 |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 346 | 41 346 | ||
AP | Constructions | 625 100 | 227 346 | 397 754 | 460 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 | 17 918 | -12 028 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 283 | 305 505 | 173 778 | 220 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | 35 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 341 | 559 595 | 748 747 | 828 488 |
BT | Marchandises | 4 117 387 | 4 117 387 | 3 848 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | 541 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 037 659 | 16 767 | 3 020 892 | 2 788 357 |
BZ | Autres créances | 809 434 | 809 434 | 826 126 | |
CF | Disponibilités | 1 632 968 | 1 632 968 | 1 525 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 37 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 635 655 | 16 767 | 9 618 887 | 9 568 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 996 | 576 362 | 10 367 634 | 10 396 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 410 | 1 534 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 280 | 242 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 292 411 | 1 959 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 417 | 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 138 | 1 077 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 913 | 199 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910 627 | 6 734 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 612 | 315 307 | ||
EA | Autres dettes | 64 684 | 109 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 075 223 | 8 437 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 634 | 10 396 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 602 711 | 25 602 711 | 19 358 948 | |
FG | Production vendue services | 856 052 | 856 052 | 598 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 458 763 | 26 458 763 | 19 957 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 327 | 26 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 428 | 25 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 687 | 2 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 503 204 | 20 012 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 147 077 | 15 385 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 900 | -451 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 020 395 | 3 133 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 913 | 153 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 539 909 | 1 177 553 | ||
FZ | Charges sociales | 332 839 | 244 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 224 | 124 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 767 | 29 428 | ||
GE | Autres charges | 43 169 | 38 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 131 391 | 19 835 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 813 | 177 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 217 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 915 | |||
GN | Différences positives de change | 29 167 | 48 808 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 167 | 124 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 358 | 15 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 589 | 38 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 946 | 53 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 780 | 71 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 033 | 248 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 076 | 69 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 685 | 69 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 13 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 570 | 56 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 323 | 62 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606 056 | 20 207 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 775 | 19 965 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 280 | 242 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 111 | 22 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 8 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 592 | 154 224 | 47 | 550 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 418 | 154 224 | 47 | 559 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 259 | 13 259 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 168 | 16 767 | 16 168 | 16 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 767 | 29 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 501 | 12 501 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 158 | 3 025 158 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 370 | 5 370 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 519 | 519 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | 83 178 | ||
VB | T. V. A. | 21 415 | 21 415 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 922 | 5 922 | ||
VC | Groupe et associés | 1 900 | 1 900 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 130 | 691 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 847 | 3 881 012 | 35 835 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417 | 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652 | 7 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 486 | 206 553 | 296 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 910 627 | 6 910 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 664 | 32 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 470 | 209 470 | ||
VW | T.V.A. | 142 205 | 142 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273 | 41 273 | ||
VI | Groupe et associés | 161 913 | 161 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684 | 64 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 390 | 7 777 457 | 296 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 889 | 8 826 | 2 062 | 322 |
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 346 | 41 346 | ||
AP | Constructions | 625 100 | 227 346 | 397 754 | 460 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 | 17 918 | -12 028 | 1 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 283 | 305 505 | 173 778 | 220 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | 35 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 341 | 559 595 | 748 747 | 828 488 |
BT | Marchandises | 4 117 387 | 4 117 387 | 3 848 227 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288 | 4 288 | 541 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 037 659 | 16 767 | 3 020 892 | 2 788 357 |
BZ | Autres créances | 809 434 | 809 434 | 826 126 | |
CF | Disponibilités | 1 632 968 | 1 632 968 | 1 525 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 37 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 635 655 | 16 767 | 9 618 887 | 9 568 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 996 | 576 362 | 10 367 634 | 10 396 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 200 | 175 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 520 | 7 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 410 | 1 534 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 280 | 242 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 292 411 | 1 959 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 417 | 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 138 | 1 077 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 913 | 199 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910 627 | 6 734 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 612 | 315 307 | ||
EA | Autres dettes | 64 684 | 109 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 075 223 | 8 437 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 634 | 10 396 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 602 711 | 25 602 711 | 19 358 948 | |
FG | Production vendue services | 856 052 | 856 052 | 598 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 458 763 | 26 458 763 | 19 957 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 327 | 26 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 428 | 25 897 | ||
FQ | Autres produits | 1 687 | 2 881 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 503 204 | 20 012 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 147 077 | 15 385 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 900 | -451 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 020 395 | 3 133 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 913 | 153 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 539 909 | 1 177 553 | ||
FZ | Charges sociales | 332 839 | 244 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 224 | 124 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 767 | 29 428 | ||
GE | Autres charges | 43 169 | 38 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 131 391 | 19 835 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 813 | 177 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 217 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 915 | |||
GN | Différences positives de change | 29 167 | 48 808 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 167 | 124 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 358 | 15 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 589 | 38 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 946 | 53 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 780 | 71 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 033 | 248 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 076 | 69 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 685 | 69 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 | 13 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 13 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 570 | 56 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 323 | 62 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 606 056 | 20 207 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 775 | 19 965 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 280 | 242 111 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 111 | 22 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 8 826 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 592 | 154 224 | 47 | 550 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 418 | 154 224 | 47 | 559 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 259 | 13 259 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 168 | 16 767 | 16 168 | 16 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 16 767 | 29 428 | 16 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 767 | 29 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 835 | 35 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 501 | 12 501 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 158 | 3 025 158 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 370 | 5 370 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 519 | 519 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 178 | 83 178 | ||
VB | T. V. A. | 21 415 | 21 415 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 922 | 5 922 | ||
VC | Groupe et associés | 1 900 | 1 900 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 130 | 691 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 847 | 3 881 012 | 35 835 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417 | 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652 | 7 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 486 | 206 553 | 296 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 910 627 | 6 910 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 664 | 32 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 470 | 209 470 | ||
VW | T.V.A. | 142 205 | 142 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273 | 41 273 | ||
VI | Groupe et associés | 161 913 | 161 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684 | 64 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 074 390 | 7 777 457 | 296 933 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 599 |