Déposant 1 : I.M.J., Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 351921721
Adresse :
21 rue de l'Europe
89100 MAILLOT
FR
Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : I.M.J., Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 351921721
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89100 MAILLOT
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Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
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FR
Déposant 1 : I.M.J., Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 351921721
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FR
Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 223 036 | 209 613 | 13 423 | 11 365 |
AH | Fonds commercial | 122 000 | 40 393 | 81 607 | 90 407 |
AN | Terrains | 2 424 763 | 215 836 | 2 208 927 | 2 084 550 |
AP | Constructions | 2 530 604 | 752 482 | 1 778 122 | 1 188 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 | 5 817 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 178 | 23 158 | 6 021 | 352 |
AV | Immobilisations en cours | 206 356 | 206 356 | 56 725 | |
CU | Autres participations | 7 617 690 | 1 164 975 | 6 452 715 | 6 352 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 923 974 | 451 423 | 299 423 |
BF | Prêts | 37 230 | 37 230 | 39 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 572 752 | 3 336 248 | 11 236 504 | 10 124 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 718 | 81 096 | 107 622 | 78 522 |
BZ | Autres créances | 101 894 | 101 894 | 188 026 | |
CF | Disponibilités | 341 094 | 341 094 | 303 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 382 | 25 382 | 23 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 089 | 81 096 | 575 992 | 593 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 840 | 3 417 344 | 11 812 496 | 10 718 308 |
CP | Parts à moins d’un an | 93 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 96 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 | 2 243 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 650 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 823 | 2 295 | ||
DG | Autres réserves | 783 900 | 854 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694 | 30 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 660 | 7 539 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 044 | 1 922 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168 | 59 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 156 | 116 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 093 469 | 1 075 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 836 | 3 178 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 496 | 10 718 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 572 | 446 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 998 | 1 273 998 | 946 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 770 | 296 997 | ||
FQ | Autres produits | 2 851 | 7 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 620 | 1 250 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 258 | 616 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 642 | 57 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 889 | 170 165 | ||
FZ | Charges sociales | 121 631 | 79 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 897 | 165 841 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 800 | 8 800 | ||
GE | Autres charges | 63 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 180 | 1 098 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 440 | 151 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 800 | 20 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 663 | 20 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 449 | 72 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 449 | 72 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 786 | -51 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 654 | 100 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 312 | 557 691 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 806 | 530 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 118 | 1 088 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 469 | 430 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 516 | 559 345 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 093 | 130 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 078 | 1 120 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 040 | -31 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 401 | 2 359 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707 | 2 328 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 694 | 30 553 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 264 890 | 264 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 734 | 272 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 579 | 18 035 | 209 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 837 | 232 955 | 49 500 | 997 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 415 | 250 990 | 49 500 | 1 206 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 31 593 | 8 800 | 40 393 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 164 975 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 132 | 1 036 | 81 096 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 675 | 112 800 | 101 036 | 2 210 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 800 | 1 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 375 397 | 93 000 | ||
UP | Prêts | 37 230 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 991 | |||
UX | Autres créances clients | 91 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
VB | T. V. A. | 20 614 | |||
VC | Groupe et associés | 8 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 301 | 312 003 | 1 417 298 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 044 | 238 584 | 1 020 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 125 168 | 125 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 905 | 93 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577 | 57 577 | ||
VW | T.V.A. | 70 943 | 70 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 731 | 61 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 093 469 | 217 664 | 389 246 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 836 | 870 572 | 1 409 577 | 1 988 687 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 804 |