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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 922 | 6 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112 | 36 822 | 9 290 | 8 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 933 | 14 937 | 1 996 | 2 772 |
BF | Prêts | 7 964 | 7 964 | 7 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 180 | 12 180 | 16 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 111 | 58 682 | 31 430 | 35 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 | 3 100 | 4 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 606 | 28 195 | 71 411 | 261 395 |
BZ | Autres créances | 24 870 | 24 870 | 52 478 | |
CF | Disponibilités | 52 915 | 52 915 | 80 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 492 | 28 195 | 152 297 | 399 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 603 | 86 876 | 183 726 | 434 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -485 850 | -522 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076 | 36 321 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 273 | -478 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793 | 60 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 641 | 222 795 | ||
EA | Autres dettes | 510 566 | 629 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 000 | 913 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 726 | 434 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 710 300 | 710 300 | 1 015 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 710 300 | 710 300 | 1 015 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 258 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 731 591 | 1 015 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 327 | 2 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 896 | 59 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 664 | 252 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 879 | 17 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 921 | 498 232 | ||
FZ | Charges sociales | 63 202 | 115 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 155 | 4 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 195 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 44 070 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 809 | 969 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 782 | 45 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 3 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 3 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 620 | -3 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 162 | 42 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 933 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 6 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 6 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 914 | -6 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 524 | 1 015 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 447 | 979 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 076 | 36 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 222 | 8 460 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 258 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922 | 6 922 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 604 | 4 155 | 51 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 527 | 4 155 | 58 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 28 195 | 20 000 | 28 195 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 28 195 | 20 000 | 28 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 28 195 | 20 000 | 28 195 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 195 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 964 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 634 | |||
UX | Autres créances clients | 63 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 869 | |||
VB | T. V. A. | 9 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 620 | 124 476 | 20 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 793 | 43 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 807 | 29 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580 | 14 580 | ||
VW | T.V.A. | 26 964 | 26 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289 | 7 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 566 | 38 914 | 320 794 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 000 | 161 348 | 320 794 | 150 858 |