I.D. FINANCES

Entreprise

I.D. FINANCES
Dernière mise à jour : 01/01/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 22/01/2007
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49399787800019 / Siren : 493997878 / NIC : 00019
N° de TVA : FR 1 493997878
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
I.D. FINANCES
Adresse :
Boulevard DE LA VIE
85170 BELLEVIGNY
Historique de l'établissement :
01/01/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/01/2007
Dénomination : I.D. FINANCES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11305
NOJO : 85012023S010366
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4122
NOJO : 85012022S009838
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4255
NOJO : 85012021S012356
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4769
NOJO : 85012020S007884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7055
NOJO : 85012019S008864
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4350
NOJO : 85012018S013933
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8782
NOJO : 85012017S008289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 493 997 878
Dénomination : I.D. FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°1330
NOJO : BXB12195001579R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 493 997 878
Dénomination : I. D. FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LOGEAIS André Marie Louis Edouard Commissaire aux comptes titulaire : CHOIMET ASSOCIES en fonction le 11 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : BOQUIEN Emmanuel en fonction le 11 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB en fonction le 11 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU en fonction le 11 Juillet 2012
Historique de l'unité légale :
22/02/2021 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Personne Physique

Nom : LOGEAIS André Marie Louis Edouard
Né le 30/11/1956 à Coëx (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
L'Orbreteau Belleville-Sur-Vie
85170 Bellevigny
France
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Personne Morale

Nom : CHOIMET ASSOCIES
Siren : 862801032
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue de la Cornouaille
BP 81503
44315 Nantes CEDEX 3
France
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Personne Morale

Nom : GROUPE Y BOISSEAU
Siren : 786443994
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
52 rue Jacques Yves Cousteau Bat a -
BP 409
85000 La Roche-sur-Yon
France
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Personne Physique

Nom : BOQUIEN Emmanuel
Né le 20/03/1955 à Nantes (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
52 rue Jacques Yves Cousteau Bâtiment a
85000 La Roche-sur-Yon
France
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Personne Morale

Nom : FINANCIERE SECOB
Siren : 490698669
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
17 impasse des Vaux Pares
BP 81831
35510 Cesson-Sévigné
France
Dépôts des actes :
11/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°4742 déposé le 11/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
07/03/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°2701640 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
07/03/2007 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°2701640 déposé le 20/03/2007
Etat : Déposé
26/02/2007 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°2701158 déposé le 27/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Divers SUR L'APPORT DE TITRES DES SOCIETES SOCODI ET SODIBELLEVILLE A LA SOCIETE I.D. FINANCES
22/01/2007 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°2700456 déposé le 30/01/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution
22/01/2007 : Décision(s) des associés
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Dépôt : N°2700456 déposé le 30/01/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
03/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B00088
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
boulevard de la Vie Belleville-sur-Vie
85170 Bellevigny
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/01/2007
Activité : Acquisition et gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, de toutes Velaurs mobilières notamment de toutes participation dans le capital de toutes sociétés prestations de services aux entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/09/2016 : I.D. FINANCES
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, de toutes Velaurs mobilières notamment de toutes participation dans le capital de toutes sociétés prestations de services aux entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/01/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 3435260.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9838 du 14/09/2022
Numéro de gestion : 2007B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires7373
ATAutres immobilisations corporelles1 0281 028
CUAutres participations2 627 74021 4802 606 2602 606 260
BBCréances rattachées à des participations3 252 264647 9652 604 2982 567 156
BHAutres immobilisations financières322 284322 284308 553
BJTOTAL (I)6 203 390670 5475 532 8435 481 969
BXClients et comptes rattachés23 90023 90013 200
BZAutres créances471 200471 200152 814
CFDisponibilités20 61320 61384 403
CJTOTAL (II)515 713515 713250 417
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 719 104670 5476 048 5575 732 387
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 435 2603 435 260
DDRéserve légale (1)119 441115 273
DGAutres réserves714 981675 796
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)155 89683 352
DLTOTAL (I)4 425 5794 309 682
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 597 7611 398 071
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 92918 218
DYDettes fiscales et sociales5 2876 405
ECTOTAL (IV)1 622 9771 422 704
EETOTAL GENERAL (I à V)6 048 5575 732 387
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 622 9771 422 704
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services162 000162 000155 000
FJChiffres d’affaires nets162 000162 000155 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 000
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 052156 000
FWAutres achats et charges externes21 68816 202
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 7486 655
FYSalaires et traitements80 39479 385
FZCharges sociales42 88842 553
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements255
GEAutres charges3 13261
GFTotal des charges d’exploitation (II)156 852145 113
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 19910 886
GJProduits financiers de participations223 082223 889
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé13 73013 145
GLAutres intérêts et produits assimilés804975
GPTotal des produits financiers (V)237 618238 010
GQDotations financières sur amortissements et provisions108 607170 654
GRIntérêts et charges assimilées29 41726 903
GUTotal des charges financières (VI)138 024197 557
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 59340 453
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)104 79351 339
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-51 103-32 013
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)155 89683 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7373
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0281 028
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1021 102
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 12356 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2007B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires7373
ATAutres immobilisations corporelles1 0281 028
CUAutres participations2 627 74021 4802 606 2602 606 260
BBCréances rattachées à des participations3 252 264647 9652 604 2982 567 156
BHAutres immobilisations financières322 284322 284308 553
BJTOTAL (I)6 203 390670 5475 532 8435 481 969
BXClients et comptes rattachés23 90023 90013 200
BZAutres créances471 200471 200152 814
CFDisponibilités20 61320 61384 403
CJTOTAL (II)515 713515 713250 417
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 719 104670 5476 048 5575 732 387
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 435 2603 435 260
DDRéserve légale (1)119 441115 273
DGAutres réserves714 981675 796
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)155 89683 352
DLTOTAL (I)4 425 5794 309 682
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 597 7611 398 071
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 92918 218
DYDettes fiscales et sociales5 2876 405
ECTOTAL (IV)1 622 9771 422 704
EETOTAL GENERAL (I à V)6 048 5575 732 387
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 622 9771 422 704
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services162 000162 000155 000
FJChiffres d’affaires nets162 000162 000155 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 000
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 052156 000
FWAutres achats et charges externes21 68816 202
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 7486 655
FYSalaires et traitements80 39479 385
FZCharges sociales42 88842 553
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements255
GEAutres charges3 13261
GFTotal des charges d’exploitation (II)156 852145 113
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 19910 886
GJProduits financiers de participations223 082223 889
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé13 73013 145
GLAutres intérêts et produits assimilés804975
GPTotal des produits financiers (V)237 618238 010
GQDotations financières sur amortissements et provisions108 607170 654
GRIntérêts et charges assimilées29 41726 903
GUTotal des charges financières (VI)138 024197 557
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 59340 453
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)104 79351 339
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-51 103-32 013
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)155 89683 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7373
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0281 028
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1021 102
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7884 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2007B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires7373
ATAutres immobilisations corporelles1 0281 028
CUAutres participations2 627 74021 4802 606 2602 606 260
BBCréances rattachées à des participations3 252 264647 9652 604 2982 567 156
BHAutres immobilisations financières322 284322 284308 553
BJTOTAL (I)6 203 390670 5475 532 8435 481 969
BXClients et comptes rattachés23 90023 90013 200
BZAutres créances471 200471 200152 814
CFDisponibilités20 61320 61384 403
CJTOTAL (II)515 713515 713250 417
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 719 104670 5476 048 5575 732 387
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 435 2603 435 260
DDRéserve légale (1)119 441115 273
DGAutres réserves714 981675 796
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)155 89683 352
DLTOTAL (I)4 425 5794 309 682
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 597 7611 398 071
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 92918 218
DYDettes fiscales et sociales5 2876 405
ECTOTAL (IV)1 622 9771 422 704
EETOTAL GENERAL (I à V)6 048 5575 732 387
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 622 9771 422 704
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services162 000162 000155 000
FJChiffres d’affaires nets162 000162 000155 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 000
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 052156 000
FWAutres achats et charges externes21 68816 202
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 7486 655
FYSalaires et traitements80 39479 385
FZCharges sociales42 88842 553
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements255
GEAutres charges3 13261
GFTotal des charges d’exploitation (II)156 852145 113
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 19910 886
GJProduits financiers de participations223 082223 889
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé13 73013 145
GLAutres intérêts et produits assimilés804975
GPTotal des produits financiers (V)237 618238 010
GQDotations financières sur amortissements et provisions108 607170 654
GRIntérêts et charges assimilées29 41726 903
GUTotal des charges financières (VI)138 024197 557
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 59340 453
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)104 79351 339
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-51 103-32 013
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)155 89683 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7373
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0281 028
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1021 102
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 8864 du 14/08/2019
Numéro de gestion : 2007B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires7373
ATAutres immobilisations corporelles1 0281 028
CUAutres participations2 627 74021 4802 606 2602 606 260
BBCréances rattachées à des participations3 252 264647 9652 604 2982 567 156
BHAutres immobilisations financières322 284322 284308 553
BJTOTAL (I)6 203 390670 5475 532 8435 481 969
BXClients et comptes rattachés23 90023 90013 200
BZAutres créances471 200471 200152 814
CFDisponibilités20 61320 61384 403
CJTOTAL (II)515 713515 713250 417
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 719 104670 5476 048 5575 732 387
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 435 2603 435 260
DDRéserve légale (1)119 441115 273
DGAutres réserves714 981675 796
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)155 89683 352
DLTOTAL (I)4 425 5794 309 682
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 597 7611 398 071
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 92918 218
DYDettes fiscales et sociales5 2876 405
ECTOTAL (IV)1 622 9771 422 704
EETOTAL GENERAL (I à V)6 048 5575 732 387
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 622 9771 422 704
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services162 000162 000155 000
FJChiffres d’affaires nets162 000162 000155 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 000
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 052156 000
FWAutres achats et charges externes21 68816 202
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 7486 655
FYSalaires et traitements80 39479 385
FZCharges sociales42 88842 553
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements255
GEAutres charges3 13261
GFTotal des charges d’exploitation (II)156 852145 113
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 19910 886
GJProduits financiers de participations223 082223 889
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé13 73013 145
GLAutres intérêts et produits assimilés804975
GPTotal des produits financiers (V)237 618238 010
GQDotations financières sur amortissements et provisions108 607170 654
GRIntérêts et charges assimilées29 41726 903
GUTotal des charges financières (VI)138 024197 557
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 59340 453
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)104 79351 339
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-51 103-32 013
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)155 89683 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7373
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0281 028
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1021 102
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 8289 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2007B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires7373
ATAutres immobilisations corporelles1 0281 028
CUAutres participations2 627 74021 4802 606 2602 606 260
BBCréances rattachées à des participations3 252 264647 9652 604 2982 567 156
BHAutres immobilisations financières322 284322 284308 553
BJTOTAL (I)6 203 390670 5475 532 8435 481 969
BXClients et comptes rattachés23 90023 90013 200
BZAutres créances471 200471 200152 814
CFDisponibilités20 61320 61384 403
CJTOTAL (II)515 713515 713250 417
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 719 104670 5476 048 5575 732 387
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 435 2603 435 260
DDRéserve légale (1)119 441115 273
DGAutres réserves714 981675 796
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)155 89683 352
DLTOTAL (I)4 425 5794 309 682
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 597 7611 398 071
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 92918 218
DYDettes fiscales et sociales5 2876 405
ECTOTAL (IV)1 622 9771 422 704
EETOTAL GENERAL (I à V)6 048 5575 732 387
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 622 9771 422 704
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services162 000162 000155 000
FJChiffres d’affaires nets162 000162 000155 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 000
FQAutres produits52
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 052156 000
FWAutres achats et charges externes21 68816 202
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 7486 655
FYSalaires et traitements80 39479 385
FZCharges sociales42 88842 553
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements255
GEAutres charges3 13261
GFTotal des charges d’exploitation (II)156 852145 113
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 19910 886
GJProduits financiers de participations223 082223 889
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé13 73013 145
GLAutres intérêts et produits assimilés804975
GPTotal des produits financiers (V)237 618238 010
GQDotations financières sur amortissements et provisions108 607170 654
GRIntérêts et charges assimilées29 41726 903
GUTotal des charges financières (VI)138 024197 557
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 59340 453
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)104 79351 339
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-51 103-32 013
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)155 89683 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7373
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0281 028
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1021 102

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