Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 719 | 4 719 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 861 | 5 861 | ||
CU | Autres participations | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 680 | 10 580 | 1 365 100 | 1 365 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 417 | 56 417 | 104 213 | |
BZ | Autres créances | 479 539 | 479 539 | 432 298 | |
CF | Disponibilités | 23 | 23 | 3 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 455 | 1 455 | 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 433 | 537 433 | 540 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 113 | 10 580 | 1 902 533 | 1 905 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 540 | 136 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 903 | 265 903 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 654 | 13 654 | ||
DG | Autres réserves | 403 989 | 344 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485 | 59 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 000 | 45 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 601 | 865 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 574 | 208 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 853 | 689 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 | 42 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 954 | 98 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 932 | 1 039 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 533 | 1 905 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 804 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 000 | 298 000 | 291 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 000 | 298 000 | 291 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 479 | 240 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 483 | 291 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 723 | 37 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281 | 2 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 120 | 183 482 | ||
FZ | Charges sociales | 69 283 | 67 356 | ||
GE | Autres charges | 27 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 434 | 291 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 049 | 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 304 | 4 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 304 | 74 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 532 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 532 | 5 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 228 | 68 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 179 | 69 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 1 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 10 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429 | 10 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 306 | -9 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 910 | 367 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 395 | 307 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 485 | 59 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 719 | 4 719 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 861 | 5 861 | ||
CU | Autres participations | 1 365 100 | 1 365 100 | 1 365 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 680 | 10 580 | 1 365 100 | 1 365 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 417 | 56 417 | 104 213 | |
BZ | Autres créances | 479 539 | 479 539 | 432 298 | |
CF | Disponibilités | 23 | 23 | 3 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 455 | 1 455 | 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 433 | 537 433 | 540 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 113 | 10 580 | 1 902 533 | 1 905 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 540 | 136 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 903 | 265 903 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 654 | 13 654 | ||
DG | Autres réserves | 403 989 | 344 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485 | 59 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 000 | 45 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 601 | 865 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 574 | 208 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 853 | 689 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 | 42 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 954 | 98 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 932 | 1 039 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 533 | 1 905 508 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 804 853 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 298 000 | 298 000 | 291 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 000 | 298 000 | 291 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 479 | 240 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 306 483 | 291 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 723 | 37 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281 | 2 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 120 | 183 482 | ||
FZ | Charges sociales | 69 283 | 67 356 | ||
GE | Autres charges | 27 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 434 | 291 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 049 | 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 304 | 4 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 304 | 74 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 532 | 5 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 532 | 5 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 228 | 68 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 179 | 69 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 1 318 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100 | 10 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429 | 10 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 306 | -9 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 910 | 367 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 395 | 307 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 485 | 59 808 |