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de Cadenet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 524 | 95 196 | 23 328 | 39 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 885 | 131 062 | 5 823 | 12 983 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 058 | 226 258 | 29 800 | 52 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 519 | 43 519 | 35 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 941 342 | 24 500 | 3 916 842 | 5 097 291 |
BZ | Autres créances | 154 658 | 154 658 | 115 735 | |
CF | Disponibilités | 17 507 | 17 507 | 14 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 157 026 | 24 500 | 4 132 526 | 5 276 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 084 | 250 758 | 4 162 326 | 5 328 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 116 754 | 88 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856 | 28 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 409 | 125 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 | 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000 | 945 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 819 | 1 875 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 264 719 | 1 174 909 | ||
EA | Autres dettes | 603 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 014 917 | 5 203 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 326 | 5 328 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 421 271 | 494 000 | 6 915 271 | 6 447 279 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | |||
FQ | Autres produits | 825 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 920 358 | 6 447 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 057 610 | 2 611 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 126 | 121 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 166 358 | 2 468 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 443 | 1 095 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 248 | 20 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500 | |||
GE | Autres charges | 10 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 826 795 | 6 342 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 564 | 104 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 140 | 38 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 140 | 38 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 140 | -38 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 424 | 65 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658 | 5 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 | 5 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 | 18 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383 | 18 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 725 | -13 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 843 | 24 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 017 | 6 452 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 161 | 6 424 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 856 | 28 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109 | 16 087 | 95 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 901 | 7 161 | 131 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 010 | 23 248 | 226 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 500 | 24 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 500 | 24 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 500 | 24 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 500 | |||
UX | Autres créances clients | 3 916 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 582 | |||
VB | T. V. A. | 125 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 650 | 4 096 000 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 | 1 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 883 | 1 206 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 637 819 | 637 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 839 | 152 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 558 | 361 558 | ||
VW | T.V.A. | 706 127 | 706 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195 | 44 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 958 | 603 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 917 | 2 508 034 | 1 206 883 |