Déposant 1 : SOFIJEC, SAS
Numéro de SIREN : 318045143
Adresse :
12 RUE CHARLES COULOMB
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : SOFIJEC
Adresse :
12 RUE CHARLES COULOMB
14120 MONDEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 588 | 312 952 | 48 636 | 54 421 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 603 | 312 952 | 63 651 | 69 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 402 240 | 5 445 | 396 795 | 308 938 |
BZ | Autres créances | 197 034 | 197 034 | 156 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 350 | 182 350 | 180 716 | |
CF | Disponibilités | 71 019 | 71 019 | 193 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 791 | 12 791 | 14 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 495 | 5 445 | 860 050 | 854 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098 | 318 397 | 923 701 | 923 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 611 | 9 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 024 | 121 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 235 | 566 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 | 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 624 | 119 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 049 | 227 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 283 | 8 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 465 | 357 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 701 | 923 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956 | 357 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 402 | 407 402 | 451 547 | |
FG | Production vendue services | 1 685 153 | 1 685 153 | 1 651 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 555 | 2 092 555 | 2 103 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 855 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 411 | 2 109 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 477 | 316 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 851 | 556 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 386 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 832 | 768 884 | ||
FZ | Charges sociales | 284 394 | 279 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 799 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 807 | 5 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 545 | 1 962 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 866 | 146 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 2 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 285 | 1 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 185 | 3 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 181 | 3 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 047 | 150 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 115 | 28 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 2 113 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 422 | 1 991 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 024 | 121 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 855 | 2 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 5 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 445 | 5 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 445 | 5 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 908 | |||
UX | Autres créances clients | 396 332 | |||
VB | T. V. A. | 12 169 | |||
VC | Groupe et associés | 182 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 065 | 627 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 509 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 624 | 115 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 387 | 64 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243 | 86 243 | ||
VW | T.V.A. | 66 838 | 66 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581 | 11 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 283 | 13 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465 | 357 956 | 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 588 | 312 952 | 48 636 | 54 421 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 603 | 312 952 | 63 651 | 69 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 402 240 | 5 445 | 396 795 | 308 938 |
BZ | Autres créances | 197 034 | 197 034 | 156 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 350 | 182 350 | 180 716 | |
CF | Disponibilités | 71 019 | 71 019 | 193 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 791 | 12 791 | 14 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 495 | 5 445 | 860 050 | 854 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098 | 318 397 | 923 701 | 923 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 611 | 9 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 024 | 121 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 235 | 566 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 | 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 624 | 119 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 049 | 227 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 283 | 8 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 465 | 357 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 701 | 923 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956 | 357 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 402 | 407 402 | 451 547 | |
FG | Production vendue services | 1 685 153 | 1 685 153 | 1 651 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 555 | 2 092 555 | 2 103 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 855 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 411 | 2 109 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 477 | 316 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 851 | 556 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 386 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 832 | 768 884 | ||
FZ | Charges sociales | 284 394 | 279 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 799 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 807 | 5 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 545 | 1 962 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 866 | 146 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 2 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 285 | 1 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 185 | 3 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 181 | 3 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 047 | 150 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 115 | 28 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 2 113 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 422 | 1 991 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 024 | 121 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 855 | 2 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 5 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 445 | 5 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 445 | 5 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 908 | |||
UX | Autres créances clients | 396 332 | |||
VB | T. V. A. | 12 169 | |||
VC | Groupe et associés | 182 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 065 | 627 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 509 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 624 | 115 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 387 | 64 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243 | 86 243 | ||
VW | T.V.A. | 66 838 | 66 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581 | 11 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 283 | 13 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465 | 357 956 | 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 588 | 312 952 | 48 636 | 54 421 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 603 | 312 952 | 63 651 | 69 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 402 240 | 5 445 | 396 795 | 308 938 |
BZ | Autres créances | 197 034 | 197 034 | 156 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 350 | 182 350 | 180 716 | |
CF | Disponibilités | 71 019 | 71 019 | 193 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 791 | 12 791 | 14 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 495 | 5 445 | 860 050 | 854 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098 | 318 397 | 923 701 | 923 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 611 | 9 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 024 | 121 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 235 | 566 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 | 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 624 | 119 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 049 | 227 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 283 | 8 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 465 | 357 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 701 | 923 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956 | 357 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 402 | 407 402 | 451 547 | |
FG | Production vendue services | 1 685 153 | 1 685 153 | 1 651 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 555 | 2 092 555 | 2 103 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 855 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 411 | 2 109 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 477 | 316 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 851 | 556 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 386 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 832 | 768 884 | ||
FZ | Charges sociales | 284 394 | 279 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 799 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 807 | 5 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 545 | 1 962 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 866 | 146 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 2 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 285 | 1 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 185 | 3 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 181 | 3 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 047 | 150 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 115 | 28 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 2 113 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 422 | 1 991 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 024 | 121 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 855 | 2 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 5 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 445 | 5 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 445 | 5 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 908 | |||
UX | Autres créances clients | 396 332 | |||
VB | T. V. A. | 12 169 | |||
VC | Groupe et associés | 182 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 065 | 627 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 509 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 624 | 115 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 387 | 64 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243 | 86 243 | ||
VW | T.V.A. | 66 838 | 66 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581 | 11 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 283 | 13 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465 | 357 956 | 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 588 | 312 952 | 48 636 | 54 421 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 603 | 312 952 | 63 651 | 69 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 402 240 | 5 445 | 396 795 | 308 938 |
BZ | Autres créances | 197 034 | 197 034 | 156 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 350 | 182 350 | 180 716 | |
CF | Disponibilités | 71 019 | 71 019 | 193 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 791 | 12 791 | 14 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 495 | 5 445 | 860 050 | 854 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098 | 318 397 | 923 701 | 923 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 611 | 9 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 024 | 121 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 235 | 566 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 | 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 624 | 119 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 049 | 227 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 283 | 8 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 465 | 357 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 701 | 923 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956 | 357 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 402 | 407 402 | 451 547 | |
FG | Production vendue services | 1 685 153 | 1 685 153 | 1 651 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 555 | 2 092 555 | 2 103 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 855 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 411 | 2 109 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 477 | 316 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 851 | 556 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 386 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 832 | 768 884 | ||
FZ | Charges sociales | 284 394 | 279 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 799 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 807 | 5 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 545 | 1 962 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 866 | 146 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 2 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 285 | 1 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 185 | 3 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 181 | 3 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 047 | 150 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 115 | 28 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 2 113 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 422 | 1 991 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 024 | 121 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 855 | 2 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 5 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 445 | 5 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 445 | 5 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 908 | |||
UX | Autres créances clients | 396 332 | |||
VB | T. V. A. | 12 169 | |||
VC | Groupe et associés | 182 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 065 | 627 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 509 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 624 | 115 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 387 | 64 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243 | 86 243 | ||
VW | T.V.A. | 66 838 | 66 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581 | 11 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 283 | 13 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465 | 357 956 | 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 588 | 312 952 | 48 636 | 54 421 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 603 | 312 952 | 63 651 | 69 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 402 240 | 5 445 | 396 795 | 308 938 |
BZ | Autres créances | 197 034 | 197 034 | 156 789 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 182 350 | 182 350 | 180 716 | |
CF | Disponibilités | 71 019 | 71 019 | 193 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 791 | 12 791 | 14 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 495 | 5 445 | 860 050 | 854 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098 | 318 397 | 923 701 | 923 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 000 | 396 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 600 | 39 600 | ||
DG | Autres réserves | 10 611 | 9 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 024 | 121 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 235 | 566 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 | 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 624 | 119 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 049 | 227 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 283 | 8 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 465 | 357 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 701 | 923 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 956 | 357 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 407 402 | 407 402 | 451 547 | |
FG | Production vendue services | 1 685 153 | 1 685 153 | 1 651 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 555 | 2 092 555 | 2 103 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 855 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 1 169 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 411 | 2 109 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 477 | 316 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 556 851 | 556 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 386 | 22 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 832 | 768 884 | ||
FZ | Charges sociales | 284 394 | 279 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 799 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 807 | 5 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 545 | 1 962 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 866 | 146 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 2 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 285 | 1 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 185 | 3 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 181 | 3 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 047 | 150 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 115 | 28 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 446 | 2 113 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 422 | 1 991 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 024 | 121 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 855 | 2 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279 | 18 799 | 12 126 | 312 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 445 | 5 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 445 | 5 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 445 | 5 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 908 | |||
UX | Autres créances clients | 396 332 | |||
VB | T. V. A. | 12 169 | |||
VC | Groupe et associés | 182 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 065 | 627 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 509 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 624 | 115 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 387 | 64 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243 | 86 243 | ||
VW | T.V.A. | 66 838 | 66 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581 | 11 581 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 283 | 13 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465 | 357 956 | 509 |