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de Dieppe
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309 | 627 273 | 333 037 | 654 970 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 391 | 104 391 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831 | 1 360 631 | 708 200 | 318 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 691 817 | 425 507 | 266 310 | 251 625 |
AV | Immobilisations en cours | 6 472 | 6 472 | 39 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 265 710 | 265 710 | 182 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 109 987 | 2 529 802 | 1 580 186 | 1 447 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 097 665 | 21 587 | 1 076 079 | 833 948 |
BN | En cours de production de biens | 146 367 | 331 | 146 037 | 215 204 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 649 | 9 473 | 493 176 | 496 368 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423 | 80 423 | 1 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 930 | 32 566 | 247 364 | 309 483 |
BZ | Autres créances | 252 321 | 252 321 | 349 014 | |
CF | Disponibilités | 349 030 | 349 030 | 99 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 452 285 | 452 285 | 651 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 160 671 | 63 957 | 3 096 714 | 2 956 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 263 | 6 263 | 32 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921 | 2 593 758 | 4 683 162 | 4 436 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 404 260 | 912 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 303 | 73 303 | ||
DH | Report à nouveau | -376 442 | -237 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661 | -139 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 422 281 | 609 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 263 | 32 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 263 | 32 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776 | 189 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272 | 220 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200 | 116 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229 | 2 242 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 416 | 521 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 87 355 | ||
EA | Autres dettes | 97 524 | 18 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 570 | 397 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 254 618 | 3 794 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162 | 4 436 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 108 | 569 710 | ||
FD | Production vendue biens | 4 738 388 | 3 752 485 | ||
FG | Production vendue services | 6 122 | 21 696 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 332 505 | 8 848 603 | ||
FM | Production stockée | -78 476 | 35 202 | ||
FN | Production immobilisée | 57 395 | 133 079 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 581 | 17 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 867 | 110 038 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 438 882 | 9 144 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 951 | 435 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 684 | 3 785 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 725 | -95 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 545 355 | 2 204 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 127 | 174 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 827 | 1 750 474 | ||
FZ | Charges sociales | 671 766 | 649 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 475 329 | 379 983 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 391 | 37 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 252 705 | 9 321 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 178 | -176 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 058 | 1 696 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188 | 28 456 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 295 | 30 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 263 | 32 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 194 | 51 532 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 139 | 48 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 131 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 301 | -101 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 876 | -278 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009 | 18 577 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991 | 189 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 208 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041 | 3 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929 | 134 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970 | 137 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 970 | 71 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 245 | -68 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177 | 9 383 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516 | 9 522 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 661 | -139 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430 | 321 934 | 325 091 | 627 273 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391 | 104 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473 | 153 395 | 26 729 | 1 786 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293 | 475 329 | 351 820 | 2 517 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 6 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 188 | 6 263 | 32 188 | 6 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 391 | 38 259 | ||
UG | - Financières | 6 263 | 32 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 608 | |||
UX | Autres créances clients | 243 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 768 | |||
VB | T. V. A. | 84 674 | |||
VP | Divers | 28 546 | |||
VC | Groupe et associés | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 452 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246 | 984 536 | 265 710 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 852 | 49 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 930 229 | 1 930 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632 | 205 632 | ||
VI | Groupe et associés | 138 645 | 138 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524 | 97 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 570 | 122 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418 | 3 048 275 | 57 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584 |