I.W.T.C. (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRUCTION)

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/11/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50381134100026 / Siren : 503811341 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 17 503811341

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRU…

Adresse :
5 Rue DU MOULIN NEUF
93240 STAINS

Liens de succession de l'établissement :

17/11/2015 : Succession

Prédécesseur : I.W.T.C. (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRUCTION)
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/01/2008

Dénomination : I.W.T.C. (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRUCTION)

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

I.W.T.C. (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRUCTION) - Stains (siège)I.W.T.C. (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR COSNTRUCTION) - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

13/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5015
NOJO : 9301MYG11726280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6946
NOJO : 9301MYG10865360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°1722
NOJO : 09301MYG1007152
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GINTZ Bertrand ; Gérant : TOUSSAINT Jean Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEILS ASSOCIES SA

11/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6338
NOJO : 9301MYG10071140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12538
NOJO : 9301MYG95351100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/01/2020 : Modifications générales

Annonce N°3645
NOJO : 009301MYG899451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GINTZ Bertrand ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEILS ASSOCIES SA

17/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5017
NOJO : 9301MYG89889600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4038
NOJO : 119301460011288
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C.(Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10981
NOJO : 119301406999950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I. W. T. C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13247
NOJO : 119301375072445
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I. W. T. C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1362
NOJO : BXA15328001602H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Bobigny 503 811 341
Dénomination : I. W. T. C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GINTZ Bertrand
Montant du capital : 500000.00 EUR

17/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9998
NOJO : 75012015S075618
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13631
NOJO : 75012014S045966
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11287
NOJO : 75012013S108934
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10415
NOJO : BXC12310010428I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9183
NOJO : BXC11217009810R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 place de la Madeleine
75008 Paris

31/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8784
NOJO : BXC110120162550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7205
NOJO : BXC08226011111Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

06/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1208
NOJO : BXA08182002655C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/04/2008
Date de commencement d'activité : 02/01/2008

Etablissement principal :
Activité : La prestation de services techniques, administratifs et financiers aux entreprises et notamment aux sociétés de son groupe, l'assistance au management, la stratégie, le développement, les achats, l'organisation et l'aide à la gestion. L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédés, de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers.
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
6 place de la Madeleine
75008 Paris

Numéro d'identification : RCS paris 503 811 341
Dénomination : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Gintz, Bertrand.
.

Montant du capital : 500000 EUR

Adresse :
6 place de la Madeleine
75008 Paris

Historique de l'unité légale :

04/11/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

23/11/2015 : code NIC

Code NIC : 00026

Représentants légaux :

07/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Type : Personne Physique

Nom : GINTZ Bertrand
Né le 10/08/1950 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Rue CACHEUX
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

Dépôts des actes :

14/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Dépôt : N°6549 déposé le 07/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

17/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Dépôt : N°26340 déposé le 23/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

17/11/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Dépôt : N°26340 déposé le 23/11/2015
Etat : Déposé

17/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Dépôt : N°26340 déposé le 23/11/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

07/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Type : Siège

Adresse :
5 Rue DU MOULIN NEUF
93240 Stains
FRANCE

07/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Type : Etablissement principal

Adresse :
5 Rue DU MOULIN NEUF
93240 Stains
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2008
Activité : La prestation de services techniques, administratifs et financiers aux entreprises et notamment aux sociétés de son groupe, l'assistance au management, la stratégie, le développement, les achats, l'organisation et l'aide à la gestion. L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédés, de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/03/2017 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 4060
Date d’ajout de l’observation : 23/11/2015
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 17-11-2015

07/03/2017 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 16707
Date d’ajout de l’observation : 07/03/2017
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 14/06/2016

Personnes morales :

07/03/2017 : I.W.T.C. (Investments In Wood Technologies for Construction)

Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/11/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 17/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 92 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2015B09138
Dépôt : N°14285 déposé le 28/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 20744 du 08/08/2022
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 26684 du 09/08/2021
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 22508 du 07/12/2020
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 494 du 14/01/2020
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 23189 du 07/11/2019
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 21699 du 27/11/2017
Numéro de gestion : 2015B09138
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	49 879	49 879
AT	Autres immobilisations corporelles	58 783	41 048	17 734
CU	Autres participations	1 031 000	31 000	1 000 000
BH	Autres immobilisations financières	1 083		1 083
BJ	TOTAL (I)	1 140 745	121 928	1 018 817
BX	Clients et comptes rattachés	208 632	33 750	174 882
BZ	Autres créances	416 512	348 674	67 838
CF	Disponibilités	18 246		18 246
CH	Charges constatées d’avance	48 474		48 474
CJ	TOTAL (II)	691 863	382 424	309 439
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 832 608	504 352	1 328 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000
DD	Réserve légale (1)	24 425
DG	Autres réserves	24 000
DH	Report à nouveau	-501 667
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 151
DL	TOTAL (I)	128 908
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	965 393
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 942
DY	Dettes fiscales et sociales	132 637
EA	Autres dettes	4 053
EC	TOTAL (IV)	1 199 348
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 328 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 199 348
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	898 722		898 722
FJ	Chiffres d’affaires nets	898 722		898 722
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 027
FQ	Autres produits			2 037
FR	Total des produits d’exploitation (I)			937 786
FW	Autres achats et charges externes			346 644
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 850
FY	Salaires et traitements			306 956
FZ	Charges sociales			202 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12 557
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33 750
GE	Autres charges			-5 413
GF	Total des charges d’exploitation (II)			901 585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36 201
GL	Autres intérêts et produits assimilés			179 799
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			449 265
GP	Total des produits financiers (V)			629 064
GR	Intérêts et charges assimilées			13 408
GU	Total des charges financières (VI)			13 408
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615 656
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651 857
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	35 277
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 279
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	145 985
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	459 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	604 985
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569 706
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 602 129
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 519 978
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	82 151
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	124 405
A1	Renvois : Transfert de charges	37 027
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	-5 473
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		49 879		49 879
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		15 139		41 048
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		65 018		90 928
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	9 650		9 650
9U	sur immobilisations – titres de participation				31 000
6T	Sur comptes clients		33 750		33 750
6X	Autres provisions pour dépréciation	374 301		25 627	348 674
7B	Total Provisions pour dépréciation	854 566	33 750	474 892	413 424
7C	TOTAL GENERAL	864 216	33 750	484 542	413 424
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33 750
UG	- Financières			449 265
UJ	- Exceptionnelles			35 277
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 083
UX	Autres créances clients	208 632
UY	Personnel et comptes rattachés	6 053
VM	Impôts sur les bénéfices	10 984
VB	T. V. A.	16 550
VC	Groupe et associés	348 674
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 252
VS	Charges constatées d’avance	48 474
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	674 701	673 618	1 083
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323
8A	Emprunts et dettes financières divers	31 361	31 361
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	96 942	96 942
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 900	72 900
VW	T.V.A.	59 477	59 477
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	261	261
VI	Groupe et associés	934 032	934 032
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4 053	4 053
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 348	1 199 348
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	45 743

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