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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : IB, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333928190
Adresse :
1 Place de la Pyramide, Tour Atlantique – La Défense 9
92911 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 472 | 535 472 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 389 281 | 336 972 | 52 309 | 94 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 428 149 | 1 294 412 | 1 133 737 | 932 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 695 | 11 799 | 413 896 | 410 768 |
BJ | TOTAL (I) | 3 783 170 | 2 178 655 | 1 604 515 | 1 442 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 960 | 3 960 | 21 675 | |
BT | Marchandises | 84 599 | 2 310 | 82 289 | 62 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 935 | 84 935 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 521 110 | 193 743 | 6 327 367 | 6 408 236 |
BZ | Autres créances | 704 172 | 779 | 703 393 | 989 644 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 008 | 231 008 | 531 433 | |
CF | Disponibilités | 1 611 193 | 1 611 193 | 980 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 928 | 70 928 | 118 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 311 905 | 196 832 | 9 115 073 | 9 111 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 075 | 2 375 487 | 10 719 588 | 10 554 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 068 | 124 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 354 444 | 354 444 | ||
DH | Report à nouveau | 2 104 805 | 2 080 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320 | 24 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 050 637 | 3 023 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 203 | 626 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 931 | 1 066 582 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 457 | 2 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 796 | 2 875 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 403 616 | 2 267 452 | ||
EA | Autres dettes | 707 596 | 608 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 352 | 62 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 646 951 | 7 508 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 588 | 10 554 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 845 264 | 651 584 | 19 496 848 | 17 840 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 326 | 122 936 | ||
FQ | Autres produits | 63 406 | 78 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 829 | 18 041 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 116 | 926 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 962 | 14 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 923 122 | 10 717 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 701 | 475 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 250 | 3 718 533 | ||
FZ | Charges sociales | 1 825 315 | 1 765 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 118 | 192 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 231 | 108 559 | ||
GE | Autres charges | 346 227 | 100 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 887 118 | 17 998 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 711 | 43 120 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 756 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 157 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 | 3 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 039 | 21 690 | ||
GS | Différences négatives de change | 910 | 3 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 949 | 25 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 408 | -21 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 303 | 21 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | 60 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 25 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 819 | 22 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979 | 22 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 966 | 3 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 383 | 18 070 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 063 | 18 045 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 320 | 24 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 748 | 41 696 | 872 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 170 | 194 241 | 1 294 411 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 918 | 235 937 | 2 166 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 310 | 2 310 | ||
6T | Sur comptes clients | 389 734 | 164 920 | 360 912 | 193 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 779 | 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 313 | 167 230 | 360 912 | 208 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 313 | 167 230 | 360 912 | 230 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 230 | 360 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 845 | |||
UX | Autres créances clients | 6 510 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 157 | |||
VB | T. V. A. | 595 655 | |||
VP | Divers | 17 358 | |||
VC | Groupe et associés | 82 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 906 | 7 296 211 | 425 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 203 | 261 361 | 502 842 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 931 | 669 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 000 796 | 3 000 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 288 | 474 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 063 | 412 063 | ||
VW | T.V.A. | 1 413 763 | 1 413 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 575 | 101 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 | 1 927 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 352 | 57 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 898 | 6 393 056 | 502 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 199 |