Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 376 | 2 376 | ||
CU | Autres participations | 1 601 503 | 1 601 503 | 1 601 503 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | 120 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 891 218 | 2 376 | 1 888 842 | 1 731 663 |
BZ | Autres créances | 141 408 | 141 408 | 32 078 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 12 373 | 12 373 | 21 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 781 | 553 781 | 453 692 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 999 | 2 376 | 2 442 623 | 2 185 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 287 339 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 702 731 | 525 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127 | 177 606 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 128 | 19 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 304 986 | 1 107 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490 | 599 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 405 | 456 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 | 3 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 857 | 17 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 137 637 | 1 077 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 623 | 2 185 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 495 | 346 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 922 | 9 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 | 218 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 143 | 9 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 143 | -9 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 204 853 | 200 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 153 | 8 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 005 | 208 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 530 | 26 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 530 | 26 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 475 | 181 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 332 | 171 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | 5 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 5 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 141 | -5 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 936 | -11 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 005 | 208 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 879 | 30 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 127 | 177 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 376 | 2 376 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 | 2 376 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 987 | 5 141 | 25 128 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 277 339 | 277 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 777 | |||
VB | T. V. A. | 8 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 747 | 428 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 | 10 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 458 | 160 316 | 269 142 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 | 4 885 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 636 | 41 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 | 221 | ||
VI | Groupe et associés | 351 405 | 351 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 637 | 868 495 | 269 142 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 856 |