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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 539 914 | 1 539 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 388 | 39 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 247 | 11 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 590 549 | 1 590 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 | 479 | ||
CF | Disponibilités | 14 370 | 14 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 850 | 14 850 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 399 | 1 605 399 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 39 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 | |||
EA | Autres dettes | 3 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 849 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 727 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 715 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 443 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 778 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 539 914 | 1 539 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 388 | 39 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 247 | 11 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 590 549 | 1 590 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 | 479 | ||
CF | Disponibilités | 14 370 | 14 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 850 | 14 850 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 399 | 1 605 399 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 39 388 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 | |||
EA | Autres dettes | 3 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 849 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 727 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 715 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 443 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 778 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 387 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 539 914 | 1 539 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 388 | 39 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 247 | 11 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 590 549 | 1 590 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 | 479 | ||
CF | Disponibilités | 14 370 | 14 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 850 | 14 850 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 399 | 1 605 399 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 39 388 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 | |||
EA | Autres dettes | 3 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 849 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 727 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 715 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 443 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 778 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 539 914 | 1 539 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 388 | 39 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 247 | 11 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 590 549 | 1 590 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 479 | 479 | ||
CF | Disponibilités | 14 370 | 14 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 850 | 14 850 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 399 | 1 605 399 | ||
CP | Parts à moins d’un an | 39 388 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 | |||
EA | Autres dettes | 3 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 849 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 727 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 715 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 443 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 778 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 387 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 539 914 | 1 539 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 388 | 39 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 247 | 11 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 590 549 | 1 590 549 | ||
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CP | Parts à moins d’un an | 39 388 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 387 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 755 665 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 778 | |||
EA | Autres dettes | 3 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 849 734 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 039 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 727 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 715 613 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 443 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 778 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 313 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 701 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |